| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 3 830.00 | | 3 830.00 | 3 830.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 399.00 | 3 965.00 | 3 433.00 | 7 399.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 644.00 | 1 644.00 | | 1 644.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 12 872.00 | 5 609.00 | 7 263.00 | 12 872.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 94 618.00 | | 94 618.00 | 94 618.00 |
BZ Autres créances | 17 108.00 | | 17 108.00 | 17 108.00 |
CF Disponibilités | 28 275.00 | | 28 275.00 | 28 275.00 |
CH Charges constatées d’avance | 25 752.00 | | 25 752.00 | 25 752.00 |
CJ TOTAL (II) | 165 753.00 | | 165 753.00 | 165 753.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 178 625.00 | 5 609.00 | 173 016.00 | 178 625.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 245.00 | 15 245.00 | | 15 245.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
DG Autres réserves | 59 227.00 | 52 346.00 | | 59 227.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 423.00 | 13 882.00 | | 5 423.00 |
DL TOTAL (I) | 81 420.00 | 82 997.00 | | 81 420.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 7 086.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 7.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 923.00 | 16 673.00 | | 24 923.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 844.00 | 36 757.00 | | 42 844.00 |
EA Autres dettes | 23 828.00 | | | 23 828.00 |
EC TOTAL (IV) | 91 595.00 | 60 523.00 | | 91 595.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 173 016.00 | 143 520.00 | | 173 016.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 417 111.00 | | 417 111.00 | 417 111.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 417 111.00 | | 417 111.00 | 417 111.00 |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 417 113.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 78 479.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 92 570.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 640.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 153 398.00 | |
FZ Charges sociales | | | 80 856.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 778.00 | |
GE Autres charges | | | 231.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 410 951.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 162.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 78.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 78.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -78.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 083.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 3 693.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 3 693.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 660.00 | 1 868.00 | | 660.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 660.00 | 1 868.00 | | 660.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -660.00 | 1 825.00 | | -660.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 417 113.00 | 297 598.00 | | 417 113.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 411 690.00 | 283 716.00 | | 411 690.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 423.00 | 13 882.00 | | 5 423.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 017.00 | | 4 085.00 | 9 017.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 230.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 230.00 | 12 872.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 830.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 9 043.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 830.00 | | | 3 830.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 958.00 | | 4 085.00 | 4 958.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 230.00 | | | 230.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 831.00 | 778.00 | | 4 831.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 831.00 | 778.00 | | 4 831.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 24 923.00 | 24 923.00 | | 24 923.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 279.00 | 11 279.00 | | 11 279.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 574.00 | 23 574.00 | | 23 574.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 23 828.00 | 23 828.00 | | 23 828.00 |
UX Autres créances clients | 94.00 | | | 94.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 977.00 | | | 2 977.00 |
VB T. V. A. | 6 957.00 | | | 6 957.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 174.00 | | | 7 174.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 610.00 | 1 610.00 | | 1 610.00 |
VS Charges constatées d’avance | 25 752.00 | | | 25 752.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 137 478.00 | 137 478.00 | | 137 478.00 |
VW T.V.A. | 6 382.00 | 6 382.00 | | 6 382.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 91 595.00 | 91 595.00 | | 91 595.00 |