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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | 1.00 | | | 1.00 |
AB Frais d’établissement | 1.00 | | | 1.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1.00 | | | 1.00 |
AH Fonds commercial | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1.00 | | | 1.00 |
AN Terrains | 1.00 | | | 1.00 |
AV Immobilisations en cours | 1.00 | | | 1.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1.00 | | | 1.00 |
BP En cours de production de services | 1.00 | | | 1.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1.00 | | | 1.00 |
BT Marchandises | 1.00 | | | 1.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 811 365.00 | | 811 365.00 | 811 365.00 |
BZ Autres créances | 27 840.00 | | 27 840.00 | 27 840.00 |
CF Disponibilités | 714 471.00 | | 714 471.00 | 714 471.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 553 677.00 | | 1 553 677.00 | 1 553 677.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 553 677.00 | | 1 553 677.00 | 1 553 677.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 1.00 | | | 1.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
DG Autres réserves | 1 109 314.00 | 1 109 314.00 | | 1 109 314.00 |
DH Report à nouveau | -6 820.00 | | | -6 820.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 951.00 | -6 820.00 | | 2 951.00 |
DL TOTAL (I) | 1 132 945.00 | 1 129 994.00 | | 1 132 945.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 84.00 | 108.00 | | 84.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 203 841.00 | 190 691.00 | | 203 841.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 149 418.00 | 172 579.00 | | 149 418.00 |
EA Autres dettes | 67 387.00 | 65 806.00 | | 67 387.00 |
EC TOTAL (IV) | 420 731.00 | 429 186.00 | | 420 731.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 553 677.00 | 1 559 180.00 | | 1 553 677.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 429 186.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 203 842.00 | 203 842.00 | | 203 842.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 34 260.00 | 34 260.00 | | 34 260.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 614.00 | 20 614.00 | | 20 614.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 67 387.00 | 67 387.00 | | 67 387.00 |
UX Autres créances clients | 811 366.00 | 811 366.00 | | 811 366.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VB T. V. A. | 6 610.00 | 6 610.00 | | 6 610.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 84.00 | 84.00 | | 84.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 682.00 | 10 682.00 | | 10 682.00 |
VP Divers | 541.00 | 541.00 | | 541.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 293.00 | 4 293.00 | | 4 293.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 008.00 | 9 008.00 | | 9 008.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 839 206.00 | 839 206.00 | | 839 206.00 |
VW T.V.A. | 90 252.00 | 90 252.00 | | 90 252.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 420 732.00 | 420 732.00 | | 420 732.00 |