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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 18 750.00 | | 18 750.00 | 18 750.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 80 017.00 | 64 204.00 | 15 814.00 | 80 017.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 78 081.00 | 56 667.00 | 21 414.00 | 78 081.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 224.00 | | 4 224.00 | 4 224.00 |
BJ TOTAL (I) | 181 072.00 | 120 871.00 | 60 201.00 | 181 072.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 040.00 | | 5 040.00 | 5 040.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 344 737.00 | | 344 737.00 | 344 737.00 |
BZ Autres créances | 4 771.00 | | 4 771.00 | 4 771.00 |
CF Disponibilités | 140 525.00 | | 140 525.00 | 140 525.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 875.00 | | 8 875.00 | 8 875.00 |
CJ TOTAL (II) | 503 948.00 | | 503 948.00 | 503 948.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 685 020.00 | 120 871.00 | 564 149.00 | 685 020.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 224.00 | | | 4 224.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 000.00 | 7 622.00 | | 120 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 6 842.00 | 86 835.00 | | 6 842.00 |
DH Report à nouveau | | -5 336.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 139 566.00 | 97 720.00 | | 139 566.00 |
DL TOTAL (I) | 267 170.00 | 187 604.00 | | 267 170.00 |
DP Provisions pour risques | 37 618.00 | 37 618.00 | | 37 618.00 |
DR TOTAL (IV) | 37 618.00 | 37 618.00 | | 37 618.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 16 213.00 | 4 838.00 | | 16 213.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 82 973.00 | 7 964.00 | | 82 973.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 882.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 30 267.00 | 76 963.00 | | 30 267.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 129 907.00 | 103 547.00 | | 129 907.00 |
EA Autres dettes | | 4 196.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 259 361.00 | 198 390.00 | | 259 361.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 564 149.00 | 423 612.00 | | 564 149.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 246 898.00 | 197 508.00 | | 246 898.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 143 017.00 | | 38 635.00 | 143 017.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 580.00 | 4 224.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 580.00 | 181 072.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 18 750.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 158 098.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 18 750.00 | | | 18 750.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 123 133.00 | | 34 965.00 | 123 133.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 134.00 | | 3 670.00 | 1 134.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 112 335.00 | 8 536.00 | | 112 335.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 112 335.00 | 8 536.00 | | 112 335.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 37 618.00 | | | 37 618.00 |
7C TOTAL GENERAL | 37 618.00 | | | 37 618.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 30 267.00 | 30 267.00 | | 30 267.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 37 041.00 | 37 041.00 | | 37 041.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 325.00 | 11 325.00 | | 11 325.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 224.00 | 4 224.00 | | 4 224.00 |
UX Autres créances clients | 344 737.00 | 344 737.00 | | 344 737.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 202.00 | 202.00 | | 202.00 |
VB T. V. A. | 3 852.00 | 3 852.00 | | 3 852.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 16 213.00 | 3 750.00 | 12 463.00 | 16 213.00 |
VI Groupe et associés | 82 973.00 | 82 973.00 | | 82 973.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 19 000.00 | | | 19 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 625.00 | | | 7 625.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 127.00 | 5 127.00 | | 5 127.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 717.00 | 717.00 | | 717.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 875.00 | 8 875.00 | | 8 875.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 362 607.00 | 362 607.00 | | 362 607.00 |
VW T.V.A. | 76 415.00 | 76 415.00 | | 76 415.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 259 361.00 | 246 898.00 | 12 463.00 | 259 361.00 |