| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 442 009.00 | | 442 009.00 | 442 009.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 518 681.00 | | 1 518 681.00 | 1 518 681.00 |
BZ Autres créances | 92 690.00 | | 92 690.00 | 92 690.00 |
CF Disponibilités | 1 253 078.00 | | 1 253 078.00 | 1 253 078.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 296.00 | | 1 296.00 | 1 296.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 347 064.00 | | 1 347 064.00 | 1 347 064.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 865 746.00 | | 2 865 746.00 | 2 865 746.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 1 076 673.00 | | 1 076 673.00 | 1 076 673.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 337 440.00 | 337 440.00 | | 337 440.00 |
DD Réserve légale (1) | 33 744.00 | 33 744.00 | | 33 744.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 700 219.00 | 1 811 989.00 | | 1 700 219.00 |
DG Autres réserves | 91 403.00 | 91 403.00 | | 91 403.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 173 016.00 | 188 341.00 | | 173 016.00 |
DL TOTAL (I) | 2 335 823.00 | 2 462 918.00 | | 2 335 823.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 525 039.00 | 257 975.00 | | 525 039.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 252.00 | 2 651.00 | | 4 252.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 632.00 | 127 464.00 | | 632.00 |
EC TOTAL (IV) | 529 923.00 | 388 089.00 | | 529 923.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 865 746.00 | 2 851 007.00 | | 2 865 746.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 529 923.00 | 288 089.00 | | 529 923.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 951.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 73.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 12 223.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 056.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 22 303.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -22 299.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 235 848.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 235 848.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 26 167.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 26 167.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 209 681.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 187 382.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 137.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 137.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 39 637.00 | | | 39 637.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 39 637.00 | | | 39 637.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -39 637.00 | 137.00 | | -39 637.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -25 270.00 | -9 864.00 | | -25 270.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 235 852.00 | 260 766.00 | | 235 852.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 62 836.00 | 72 424.00 | | 62 836.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 173 016.00 | 188 341.00 | | 173 016.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 642 117.00 | | | 1 642 117.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 123 436.00 | 1 518 681.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 123 436.00 | 1 518 681.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 642 117.00 | | | 1 642 117.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 252.00 | 4 252.00 | | 4 252.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 586.00 | 586.00 | | 586.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 442 009.00 | 24 000.00 | 418 009.00 | 442 009.00 |
VI Groupe et associés | 525 039.00 | 525 039.00 | | 525 039.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 92 690.00 | 92 690.00 | | 92 690.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 47.00 | 47.00 | | 47.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 296.00 | 1 296.00 | | 1 296.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 535 995.00 | 117 986.00 | 418 009.00 | 535 995.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 529 923.00 | 529 923.00 | | 529 923.00 |