| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 164 353.00 | 3 178.00 | 161 175.00 | 164 353.00 |
AH Fonds commercial | 10 671.00 | | 10 671.00 | 10 671.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 230.00 | 15 183.00 | 3 047.00 | 18 230.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 213 420.00 | 177 452.00 | 35 968.00 | 213 420.00 |
BJ TOTAL (I) | 406 675.00 | 195 813.00 | 210 861.00 | 406 675.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 148 977.00 | | 148 977.00 | 148 977.00 |
BZ Autres créances | 6 426.00 | | 6 426.00 | 6 426.00 |
CF Disponibilités | 43 467.00 | | 43 467.00 | 43 467.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 575.00 | | 5 575.00 | 5 575.00 |
CJ TOTAL (II) | 204 446.00 | | 204 446.00 | 204 446.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 611 120.00 | 195 813.00 | 415 307.00 | 611 120.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 7 714.00 | 7 714.00 | | 7 714.00 |
DG Autres réserves | 123 330.00 | 121 555.00 | | 123 330.00 |
DH Report à nouveau | | -80 914.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -31 359.00 | 82 689.00 | | -31 359.00 |
DL TOTAL (I) | 116 186.00 | 147 545.00 | | 116 186.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 93 011.00 | 143 785.00 | | 93 011.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 72 728.00 | 72 728.00 | | 72 728.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 33 564.00 | 46 735.00 | | 33 564.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 99 771.00 | 122 956.00 | | 99 771.00 |
EA Autres dettes | 47.00 | 69.00 | | 47.00 |
EC TOTAL (IV) | 299 121.00 | 386 274.00 | | 299 121.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 415 307.00 | 533 818.00 | | 415 307.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 235 517.00 | 343 135.00 | | 235 517.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 11 768.00 | | |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 451 074.00 | | 4 190.00 | 451 074.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 48 590.00 | 406 675.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 175 024.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 48 590.00 | 231 650.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 175 024.00 | | | 175 024.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 276 050.00 | | 4 190.00 | 276 050.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 216 098.00 | 28 306.00 | 48 590.00 | 216 098.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 178.00 | | | 3 178.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 212 920.00 | 28 306.00 | 48 590.00 | 212 920.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 453.00 | | 1 453.00 | 1 453.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 453.00 | | 1 453.00 | 1 453.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 453.00 | | 1 453.00 | 1 453.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 453.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 33 564.00 | 33 564.00 | | 33 564.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 47 558.00 | 47 558.00 | | 47 558.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 506.00 | 35 506.00 | | 35 506.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 47.00 | 47.00 | | 47.00 |
UX Autres créances clients | 148 977.00 | 148 977.00 | | 148 977.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 681.00 | 681.00 | | 681.00 |
VB T. V. A. | 5 737.00 | 5 737.00 | | 5 737.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 120.00 | 120.00 | | 120.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 92 891.00 | 29 287.00 | 63 604.00 | 92 891.00 |
VI Groupe et associés | 72 728.00 | 72 728.00 | | 72 728.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 38 612.00 | | | 38 612.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 824.00 | 3 824.00 | | 3 824.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8.00 | 8.00 | | 8.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 575.00 | 5 575.00 | | 5 575.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 160 979.00 | 160 979.00 | | 160 979.00 |
VW T.V.A. | 12 884.00 | 12 884.00 | | 12 884.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 299 121.00 | 235 517.00 | 63 604.00 | 299 121.00 |