| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 69 768.00 | 69 768.00 | | 69 768.00 |
AH Fonds commercial | 369 048.00 | | 369 048.00 | 369 048.00 |
AN Terrains | 280 801.00 | | 280 801.00 | 280 801.00 |
AP Constructions | 2 997 673.00 | 1 291 834.00 | 1 705 838.00 | 2 997 673.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 984 726.00 | 3 590 934.00 | 393 792.00 | 3 984 726.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 840 555.00 | 661 852.00 | 178 703.00 | 840 555.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BF Prêts | 81 155.00 | | 81 155.00 | 81 155.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 900.00 | | 3 900.00 | 3 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 642 286.00 | 5 614 388.00 | 3 027 897.00 | 8 642 286.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 15 556.00 | | 15 556.00 | 15 556.00 |
BT Marchandises | 70 167.00 | | 70 167.00 | 70 167.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 770 419.00 | 31 653.00 | 3 738 765.00 | 3 770 419.00 |
BZ Autres créances | 4 938 509.00 | | 4 938 509.00 | 4 938 509.00 |
CF Disponibilités | 6 065 297.00 | | 6 065 297.00 | 6 065 297.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
CJ TOTAL (II) | 14 863 949.00 | 31 653.00 | 14 832 295.00 | 14 863 949.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 23 506 235.00 | 5 646 042.00 | 17 860 193.00 | 23 506 235.00 |
CU Autres participations | 14 657.00 | | 14 657.00 | 14 657.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 6 691 798.00 | 6 691 798.00 | | 6 691 798.00 |
DH Report à nouveau | -351 133.00 | | | -351 133.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 223 334.00 | -351 133.00 | | 223 334.00 |
DJ Subventions d’investissement | 52 268.00 | 69 187.00 | | 52 268.00 |
DL TOTAL (I) | 6 660 268.00 | 6 453 853.00 | | 6 660 268.00 |
DP Provisions pour risques | 570 000.00 | 570 000.00 | | 570 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 570 000.00 | 570 000.00 | | 570 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 898 797.00 | 4 032 949.00 | | 3 898 797.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 120 206.00 | 1 836 497.00 | | 1 120 206.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 47 844.00 | 49 342.00 | | 47 844.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 299 951.00 | 3 624 021.00 | | 4 299 951.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 092 872.00 | 1 130 182.00 | | 1 092 872.00 |
EA Autres dettes | 81 302.00 | 78 772.00 | | 81 302.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 88 949.00 | 101 653.00 | | 88 949.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 629 924.00 | 10 853 417.00 | | 10 629 924.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 17 860 193.00 | 17 877 270.00 | | 17 860 193.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 343 534.00 | | 1 343 534.00 | 1 343 534.00 |
FG Production vendue services | 16 683 258.00 | | 16 683 258.00 | 16 683 258.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 18 026 792.00 | | 18 026 792.00 | 18 026 792.00 |
FM Production stockée | | | -17 140.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 21 450.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 34 521.00 | |
FQ Autres produits | | | 58.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 18 065 684.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 835 220.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -941.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 155 239.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -56 232.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 14 232 854.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 96 315.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 507 878.00 | |
FZ Charges sociales | | | 464 883.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 550 482.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 15 361.00 | |
GE Autres charges | | | 10 146.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 17 811 208.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 254 476.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 151.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 151.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 27 136.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 27 136.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -25 984.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 228 491.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 19 573.00 | | | 19 573.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 98 829.00 | 13 682.00 | | 98 829.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 64 119.00 | 468 291.00 | | 64 119.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 162 949.00 | 481 974.00 | | 162 949.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 88 208.00 | 425 234.00 | | 88 208.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 29 025.00 | 430 384.00 | | 29 025.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 117 234.00 | 855 619.00 | | 117 234.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 45 715.00 | -373 645.00 | | 45 715.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 50 872.00 | -95 908.00 | | 50 872.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 18 229 785.00 | 16 619 465.00 | | 18 229 785.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 18 006 450.00 | 16 970 598.00 | | 18 006 450.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 223 334.00 | -351 133.00 | | 223 334.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 324 899.00 | | | 324 899.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 820 301.00 | | 1 024 060.00 | 8 820 301.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 99 712.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 202 076.00 | 8 642 286.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 19 023.00 | 438 816.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 183 052.00 | 8 103 757.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 457 840.00 | | | 457 840.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 262 748.00 | | 1 024 060.00 | 8 262 748.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 99 712.00 | | | 99 712.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 922 091.00 | 550 482.00 | 858 184.00 | 5 922 091.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 88 791.00 | | 19 023.00 | 88 791.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 833 299.00 | 550 482.00 | 839 160.00 | 5 833 299.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 570 000.00 | | | 570 000.00 |
6T Sur comptes clients | 31 240.00 | 15 361.00 | 14 948.00 | 31 240.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 31 240.00 | 15 361.00 | 14 948.00 | 31 240.00 |
7C TOTAL GENERAL | 601 240.00 | 15 361.00 | 14 948.00 | 601 240.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 15 361.00 | 14 948.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 347 796.00 | 4 347 796.00 | | 4 347 796.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 200 556.00 | 200 556.00 | | 200 556.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 339 737.00 | 339 737.00 | | 339 737.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 81 302.00 | 81 302.00 | | 81 302.00 |
8L Produits constatés d’avance | 88 949.00 | 88 949.00 | | 88 949.00 |
UP Prêts | 81 155.00 | 542.00 | 80 612.00 | 81 155.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 900.00 | | 3 900.00 | 3 900.00 |
UX Autres créances clients | 3 732 434.00 | 3 732 434.00 | | 3 732 434.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 37 984.00 | | 37 984.00 | 37 984.00 |
VB T. V. A. | 602 107.00 | 602 107.00 | | 602 107.00 |
VC Groupe et associés | 4 226 383.00 | 4 226 383.00 | | 4 226 383.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 009.00 | 5 009.00 | | 5 009.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 893 788.00 | 581 761.00 | 3 213 616.00 | 3 893 788.00 |
VI Groupe et associés | 1 120 206.00 | 1 120 206.00 | | 1 120 206.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 108 265.00 | | | 108 265.00 |
VP Divers | 83 000.00 | 83 000.00 | | 83 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 26 191.00 | 26 191.00 | | 26 191.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 26 718.00 | 26 718.00 | | 26 718.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 797 984.00 | 8 675 487.00 | 122 496.00 | 8 797 984.00 |
VW T.V.A. | 526 386.00 | 526 386.00 | | 526 386.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 629 924.00 | 7 317 897.00 | 3 213 616.00 | 10 629 924.00 |