| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 910.00 | 482.00 | 3 427.00 | 3 910.00 |
AH Fonds commercial | 33 538.00 | | 33 538.00 | 33 538.00 |
AP Constructions | 6 511 871.00 | 2 385 376.00 | 4 126 494.00 | 6 511 871.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 297 355.00 | 3 303 217.00 | 994 137.00 | 4 297 355.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 397 258.00 | 766 098.00 | 631 159.00 | 1 397 258.00 |
AV Immobilisations en cours | 362 804.00 | | 362 804.00 | 362 804.00 |
BF Prêts | 76 605.00 | | 76 605.00 | 76 605.00 |
BH Autres immobilisations financières | 82 340.00 | | 82 340.00 | 82 340.00 |
BJ TOTAL (I) | 12 770 749.00 | 6 455 174.00 | 6 315 574.00 | 12 770 749.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 215 110.00 | | 215 110.00 | 215 110.00 |
BT Marchandises | 5 471 690.00 | | 5 471 690.00 | 5 471 690.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 073 094.00 | | 1 073 094.00 | 1 073 094.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 852 457.00 | | 9 852 457.00 | 9 852 457.00 |
BZ Autres créances | 1 018 708.00 | | 1 018 708.00 | 1 018 708.00 |
CF Disponibilités | 2 373 141.00 | | 2 373 141.00 | 2 373 141.00 |
CH Charges constatées d’avance | 49 197.00 | | 49 197.00 | 49 197.00 |
CJ TOTAL (II) | 20 053 400.00 | | 20 053 400.00 | 20 053 400.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 32 824 150.00 | 6 455 174.00 | 26 368 975.00 | 32 824 150.00 |
CU Autres participations | 5 066.00 | | 5 066.00 | 5 066.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 153 000.00 | 153 000.00 | | 153 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 300.00 | 15 300.00 | | 15 300.00 |
DG Autres réserves | 2 643 131.00 | 2 643 131.00 | | 2 643 131.00 |
DH Report à nouveau | -514 385.00 | -646 734.00 | | -514 385.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -203 308.00 | 132 349.00 | | -203 308.00 |
DJ Subventions d’investissement | 365 448.00 | 396 931.00 | | 365 448.00 |
DK Provisions réglementées | 1 809 352.00 | | | 1 809 352.00 |
DL TOTAL (I) | 4 268 537.00 | 2 693 977.00 | | 4 268 537.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 127 912.00 | 10 318 669.00 | | 10 127 912.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 031 733.00 | 595 679.00 | | 2 031 733.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 7 398.00 | 1 973.00 | | 7 398.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 452 273.00 | 6 773 148.00 | | 8 452 273.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 264 086.00 | 1 167 272.00 | | 1 264 086.00 |
EA Autres dettes | 217 033.00 | 67 359.00 | | 217 033.00 |
EC TOTAL (IV) | 22 100 437.00 | 18 924 102.00 | | 22 100 437.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 26 368 975.00 | 21 618 079.00 | | 26 368 975.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 2 031 733.00 | | | 2 031 733.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 67 257 202.00 | | 67 257 202.00 | 67 257 202.00 |
FG Production vendue services | 12 639 476.00 | | 12 639 476.00 | 12 639 476.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 79 896 678.00 | | 79 896 678.00 | 79 896 678.00 |
FM Production stockée | | | 6 210.00 | |
FN Production immobilisée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 29 333.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 72 142.00 | |
FQ Autres produits | | | 214 245.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 80 218 610.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 60 866 135.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -498 350.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 403 921.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -25 598.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 12 133 139.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 328 866.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 140 687.00 | |
FZ Charges sociales | | | 719 478.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 080 409.00 | |
GE Autres charges | | | 1 240 930.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 78 389 619.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 828 990.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GN Différences positives de change | | | 1 500.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 500.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 117 964.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 117 964.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -116 463.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 712 526.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 69 402.00 | | | 69 402.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 24 992.00 | 32 823.00 | | 24 992.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 184 017.00 | 465 091.00 | | 184 017.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 209 009.00 | 497 915.00 | | 209 009.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 157 105.00 | 102 181.00 | | 157 105.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 158 387.00 | 503 581.00 | | 158 387.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 809 352.00 | | | 1 809 352.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 124 844.00 | 605 762.00 | | 2 124 844.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 915 835.00 | -107 847.00 | | -1 915 835.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 80 429 120.00 | 44 363 494.00 | | 80 429 120.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 80 632 428.00 | 44 231 145.00 | | 80 632 428.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -203 308.00 | 132 349.00 | | -203 308.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 774 022.00 | | | 774 022.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 12 589 708.00 | | 1 790 710.00 | 12 589 708.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 164 011.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 609 668.00 | 12 770 749.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 37 448.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 609 668.00 | 12 569 289.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 33 538.00 | | 3 910.00 | 33 538.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 392 157.00 | | 1 786 800.00 | 12 392 157.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 164 011.00 | | | 164 011.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 755 273.00 | 1 080 409.00 | 380 508.00 | 5 755 273.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 482.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 755 273.00 | 1 079 927.00 | 380 508.00 | 5 755 273.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | | 1 809 352.00 | | |
6T Sur comptes clients | 2 740.00 | | 2 740.00 | 2 740.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 740.00 | | 2 740.00 | 2 740.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 740.00 | 1 809 352.00 | 2 740.00 | 2 740.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 809 352.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 459 671.00 | 8 459 671.00 | | 8 459 671.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 286 639.00 | 286 639.00 | | 286 639.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 519 947.00 | 519 947.00 | | 519 947.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 217 033.00 | 217 033.00 | | 217 033.00 |
UP Prêts | 76 605.00 | 6 221.00 | 70 384.00 | 76 605.00 |
UT Autres immobilisations financières | 82 340.00 | | 82 340.00 | 82 340.00 |
UX Autres créances clients | 9 852 457.00 | 9 852 457.00 | | 9 852 457.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 7 233.00 | 7 233.00 | | 7 233.00 |
VB T. V. A. | 324 528.00 | 324 528.00 | | 324 528.00 |
VC Groupe et associés | 591 657.00 | 591 657.00 | | 591 657.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8 523.00 | 8 523.00 | | 8 523.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 10 119 388.00 | 1 487 376.00 | 6 148 355.00 | 10 119 388.00 |
VI Groupe et associés | 2 031 733.00 | 2 031 733.00 | | 2 031 733.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 841 057.00 | | | 841 057.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 891 928.00 | | | 891 928.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 160 075.00 | 160 075.00 | | 160 075.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 95 289.00 | 95 289.00 | | 95 289.00 |
VS Charges constatées d’avance | 49 197.00 | 49 197.00 | | 49 197.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 079 309.00 | 10 926 584.00 | 152 724.00 | 11 079 309.00 |
VW T.V.A. | 297 423.00 | 297 423.00 | | 297 423.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 22 100 437.00 | 13 468 425.00 | 6 148 355.00 | 22 100 437.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 63.00 | 47.00 | | 63.00 |