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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 570.00 | 1 570.00 | | 1 570.00 |
AH Fonds commercial | 464 112.00 | | 464 112.00 | 464 112.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 412 698.00 | 153 888.00 | 258 810.00 | 412 698.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 47 252.00 | | 47 252.00 | 47 252.00 |
BJ TOTAL (I) | 929 631.00 | 155 458.00 | 774 174.00 | 929 631.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 482 014.00 | | 482 014.00 | 482 014.00 |
BZ Autres créances | 42 313.00 | | 42 313.00 | 42 313.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 123 200.00 | | 123 200.00 | 123 200.00 |
CF Disponibilités | 7 665 823.00 | | 7 665 823.00 | 7 665 823.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 437.00 | | 2 437.00 | 2 437.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 315 787.00 | | 8 315 787.00 | 8 315 787.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 245 418.00 | 155 458.00 | 9 089 961.00 | 9 245 418.00 |
CP Parts à moins d’un an | 47 252.00 | | | 47 252.00 |
CU Autres participations | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 464 970.00 | 464 970.00 | | 464 970.00 |
DD Réserve légale (1) | 46 497.00 | 46 497.00 | | 46 497.00 |
DG Autres réserves | 739 678.00 | 731 831.00 | | 739 678.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 155 778.00 | 154 247.00 | | 155 778.00 |
DL TOTAL (I) | 1 406 922.00 | 1 397 544.00 | | 1 406 922.00 |
DP Provisions pour risques | 74 732.00 | 90 206.00 | | 74 732.00 |
DR TOTAL (IV) | 74 732.00 | 90 206.00 | | 74 732.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 158 508.00 | 181 842.00 | | 158 508.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 62 503.00 | 49 916.00 | | 62 503.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 363 530.00 | 368 820.00 | | 363 530.00 |
EA Autres dettes | 7 023 766.00 | 6 103 554.00 | | 7 023 766.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 608 307.00 | 6 704 131.00 | | 7 608 307.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 089 961.00 | 8 191 882.00 | | 9 089 961.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 497 548.00 | 6 570 092.00 | | 7 497 548.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 503 737.00 | | 1 503 737.00 | 1 503 737.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 503 737.00 | | 1 503 737.00 | 1 503 737.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 113 992.00 | |
FQ Autres produits | | | 13 852.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 631 581.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 11 946.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 334 505.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 455.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 737 411.00 | |
FZ Charges sociales | | | 254 856.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 41 753.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 74 732.00 | |
GE Autres charges | | | 7 053.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 477 711.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 153 870.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 27 302.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 27 302.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 081.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 081.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 25 220.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 179 090.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 23 786.00 | | | 23 786.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 35 426.00 | 1 500.00 | | 35 426.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 5 821.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 35 426.00 | 7 321.00 | | 35 426.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 419.00 | 6 539.00 | | 3 419.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 640.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 419.00 | 8 179.00 | | 3 419.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 32 007.00 | -858.00 | | 32 007.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 55 320.00 | 53 386.00 | | 55 320.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 694 309.00 | 1 646 591.00 | | 1 694 309.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 538 531.00 | 1 492 344.00 | | 1 538 531.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 155 778.00 | 154 247.00 | | 155 778.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 919 424.00 | | 10 207.00 | 919 424.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 51 252.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 929 631.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 465 682.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 412 698.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 465 682.00 | | | 465 682.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 402 593.00 | | 10 104.00 | 402 593.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 51 149.00 | | 102.00 | 51 149.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 113 704.00 | 41 753.00 | | 113 704.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 570.00 | | | 1 570.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 112 134.00 | 41 753.00 | | 112 134.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 90 206.00 | 74 732.00 | 90 206.00 | 90 206.00 |
7C TOTAL GENERAL | 90 206.00 | 74 732.00 | 90 206.00 | 90 206.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 74 732.00 | 90 206.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 62 503.00 | 62 503.00 | | 62 503.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 186 905.00 | 186 905.00 | | 186 905.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 135 966.00 | 135 966.00 | | 135 966.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 934.00 | 1 934.00 | | 1 934.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 023 766.00 | 7 023 766.00 | | 7 023 766.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 47 252.00 | 47 252.00 | | 47 252.00 |
UX Autres créances clients | 482 014.00 | 482 014.00 | | 482 014.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 213.00 | 3 213.00 | | 3 213.00 |
VB T. V. A. | 3 037.00 | 3 037.00 | | 3 037.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 40.00 | 40.00 | | 40.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 158 468.00 | 47 709.00 | 110 759.00 | 158 468.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 022.00 | | | 23 022.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 496.00 | 10 496.00 | | 10 496.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 36 063.00 | 36 063.00 | | 36 063.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 437.00 | 2 437.00 | | 2 437.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 577 016.00 | 574 016.00 | 3 000.00 | 577 016.00 |
VW T.V.A. | 28 229.00 | 28 229.00 | | 28 229.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 608 307.00 | 7 497 548.00 | 110 759.00 | 7 608 307.00 |