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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 551.00 | 551.00 | | 551.00 |
AH Fonds commercial | 12 196.00 | | 12 196.00 | 12 196.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 67 540.00 | 33 930.00 | 33 611.00 | 67 540.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 443.00 | | 1 443.00 | 1 443.00 |
BJ TOTAL (I) | 81 807.00 | 34 480.00 | 47 326.00 | 81 807.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 144.00 | | 1 144.00 | 1 144.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 013.00 | | 16 013.00 | 16 013.00 |
BZ Autres créances | 4 741.00 | | 4 741.00 | 4 741.00 |
CF Disponibilités | 103 502.00 | | 103 502.00 | 103 502.00 |
CH Charges constatées d’avance | 435.00 | | 435.00 | 435.00 |
CJ TOTAL (II) | 125 835.00 | | 125 835.00 | 125 835.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 207 642.00 | 34 480.00 | 173 161.00 | 207 642.00 |
CU Autres participations | 76.00 | | 76.00 | 76.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 81 690.00 | 69 487.00 | | 81 690.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 028.00 | 12 203.00 | | 16 028.00 |
DL TOTAL (I) | 106 103.00 | 90 075.00 | | 106 103.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 206.00 | 149.00 | | 4 206.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 444.00 | 1 115.00 | | 3 444.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 065.00 | 3 521.00 | | 1 065.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 910.00 | 32 803.00 | | 40 910.00 |
EA Autres dettes | 17 433.00 | 62 579.00 | | 17 433.00 |
EC TOTAL (IV) | 67 058.00 | 100 167.00 | | 67 058.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 173 161.00 | 190 242.00 | | 173 161.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 67 058.00 | 100 167.00 | | 67 058.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 664.00 | | 2 664.00 | 2 664.00 |
FG Production vendue services | 178 807.00 | 12 628.00 | 191 435.00 | 178 807.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 181 472.00 | 12 628.00 | 194 099.00 | 181 472.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 30 867.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 25 224.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 250 201.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 072.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 58 800.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 499.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 112 992.00 | |
FZ Charges sociales | | | 11 229.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 660.00 | |
GE Autres charges | | | 38 497.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 231 750.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 18 451.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 18 451.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 45.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 45.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 97.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 97.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -52.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 423.00 | | | 2 423.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 250 201.00 | 178 319.00 | | 250 201.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 234 173.00 | 166 116.00 | | 234 173.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 16 028.00 | 12 203.00 | | 16 028.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 50 467.00 | | 31 339.00 | 50 467.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 520.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 81 807.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 747.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 67 540.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 747.00 | | | 12 747.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 36 201.00 | | 31 339.00 | 36 201.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 520.00 | | | 1 520.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 30 821.00 | 3 660.00 | | 30 821.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 551.00 | | | 551.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 30 270.00 | 3 660.00 | | 30 270.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 24 472.00 | | 24 472.00 | 24 472.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 24 472.00 | | 24 472.00 | 24 472.00 |
7C TOTAL GENERAL | 24 472.00 | | 24 472.00 | 24 472.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 24 472.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 065.00 | 1 065.00 | | 1 065.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 512.00 | 23 512.00 | | 23 512.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 714.00 | 5 714.00 | | 5 714.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 620.00 | 1 620.00 | | 1 620.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 433.00 | 17 433.00 | | 17 433.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 443.00 | 1 443.00 | | 1 443.00 |
UX Autres créances clients | 16 013.00 | 16 013.00 | | 16 013.00 |
VB T. V. A. | 3 231.00 | 3 231.00 | | 3 231.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 206.00 | 4 206.00 | | 4 206.00 |
VI Groupe et associés | 3 444.00 | 3 444.00 | | 3 444.00 |
VP Divers | 1 510.00 | 1 510.00 | | 1 510.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 115.00 | 115.00 | | 115.00 |
VS Charges constatées d’avance | 435.00 | 435.00 | | 435.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 22 633.00 | 22 633.00 | | 22 633.00 |
VW T.V.A. | 9 950.00 | 9 950.00 | | 9 950.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 67 058.00 | 67 058.00 | | 67 058.00 |