| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 34 312.00 | 33 025.00 | 1 286.00 | 34 312.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 27 075.00 | | 27 075.00 | 27 075.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 490 148.00 | 489 718.00 | 430.00 | 490 148.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 207 609.00 | 156 855.00 | 50 754.00 | 207 609.00 |
BH Autres immobilisations financières | 27 011.00 | | 27 011.00 | 27 011.00 |
BJ TOTAL (I) | 786 154.00 | 679 598.00 | 106 556.00 | 786 154.00 |
BP En cours de production de services | | | | |
BT Marchandises | 155 918.00 | 72 796.00 | 83 122.00 | 155 918.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 401 279.00 | 40 909.00 | 1 360 370.00 | 1 401 279.00 |
BZ Autres créances | 545 770.00 | | 545 770.00 | 545 770.00 |
CF Disponibilités | 1 167 739.00 | | 1 167 739.00 | 1 167 739.00 |
CH Charges constatées d’avance | 56 258.00 | | 56 258.00 | 56 258.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 326 963.00 | 113 704.00 | 3 213 259.00 | 3 326 963.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 1 090.00 | | 1 090.00 | 1 090.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 114 207.00 | 793 302.00 | 3 320 905.00 | 4 114 207.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 1 100 362.00 | 1 258 065.00 | | 1 100 362.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 224 150.00 | 52 297.00 | | 224 150.00 |
DL TOTAL (I) | 1 544 512.00 | 1 530 362.00 | | 1 544 512.00 |
DP Provisions pour risques | 1 090.00 | | | 1 090.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 090.00 | | | 1 090.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 787 404.00 | 919 847.00 | | 787 404.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 244 729.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 726 491.00 | 511 283.00 | | 726 491.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 239 862.00 | 157 563.00 | | 239 862.00 |
EA Autres dettes | 8 322.00 | 132 455.00 | | 8 322.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 10 813.00 | 16 813.00 | | 10 813.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 772 893.00 | 1 982 690.00 | | 1 772 893.00 |
ED (V) | 2 410.00 | | | 2 410.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 320 905.00 | 3 513 052.00 | | 3 320 905.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 214 064.00 | 1 195 596.00 | | 1 214 064.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 318 428.00 | 2 211 009.00 | 3 529 437.00 | 1 318 428.00 |
FG Production vendue services | 128 186.00 | 21 254.00 | 149 440.00 | 128 186.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 446 614.00 | 2 232 263.00 | 3 678 877.00 | 1 446 614.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 333.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 800.00 | |
FQ Autres produits | | | 45 943.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 731 953.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 919 029.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -5 838.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 647.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 787 953.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 402.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 480 161.00 | |
FZ Charges sociales | | | 182 257.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 901.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 7 282.00 | |
GE Autres charges | | | 32 952.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 442 746.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 289 207.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 8 412.00 | |
GN Différences positives de change | | | 16 527.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 24 939.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 090.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 462.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 12 639.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 20 192.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 748.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 293 955.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 2 886.00 | | 1.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 000.00 | 726.00 | | 6 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 000.00 | 726.00 | | 6 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 140 340.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 140 340.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 000.00 | -139 615.00 | | 6 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 75 805.00 | 6 277.00 | | 75 805.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 762 892.00 | 3 441 988.00 | | 3 762 892.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 538 742.00 | 3 389 691.00 | | 3 538 742.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 224 150.00 | 52 297.00 | | 224 150.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 758 136.00 | | 28 018.00 | 758 136.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 27 011.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 786 154.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 61 387.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 697 757.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 40 163.00 | | 21 224.00 | 40 163.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 692 255.00 | | 5 502.00 | 692 255.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25 718.00 | | 1 292.00 | 25 718.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 663 697.00 | 15 901.00 | | 663 697.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 31 698.00 | 1 327.00 | | 31 698.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 631 999.00 | 14 574.00 | | 631 999.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 1 090.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | 68 783.00 | 4 012.00 | | 68 783.00 |
6T Sur comptes clients | 37 639.00 | 3 270.00 | | 37 639.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 106 422.00 | 7 282.00 | | 106 422.00 |
7C TOTAL GENERAL | 106 422.00 | 8 373.00 | | 106 422.00 |
UG ‐ Financières | | 1 090.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 726 491.00 | 726 491.00 | | 726 491.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 907.00 | 30 907.00 | | 30 907.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 981.00 | 33 981.00 | | 33 981.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 69 881.00 | 69 881.00 | | 69 881.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 322.00 | 8 322.00 | | 8 322.00 |
8L Produits constatés d’avance | 10 813.00 | 10 813.00 | | 10 813.00 |
UT Autres immobilisations financières | 27 011.00 | | 27 011.00 | 27 011.00 |
UX Autres créances clients | 1 353 958.00 | 1 353 958.00 | | 1 353 958.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 47 320.00 | 47 320.00 | | 47 320.00 |
VB T. V. A. | 8 255.00 | 8 255.00 | | 8 255.00 |
VC Groupe et associés | 526 482.00 | 526 482.00 | | 526 482.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 787 404.00 | 228 575.00 | 558 829.00 | 787 404.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 132 403.00 | | | 132 403.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 990.00 | 4 990.00 | | 4 990.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 033.00 | 11 033.00 | | 11 033.00 |
VS Charges constatées d’avance | 56 258.00 | 56 258.00 | | 56 258.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 030 317.00 | 2 003 306.00 | 27 011.00 | 2 030 317.00 |
VW T.V.A. | 100 102.00 | 100 102.00 | | 100 102.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 772 893.00 | 1 214 064.00 | 558 829.00 | 1 772 893.00 |