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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 130 000.00 | | 130 000.00 | 130 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 32 064.00 | 21 900.00 | 10 164.00 | 32 064.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 31 244.00 | 13 643.00 | 17 602.00 | 31 244.00 |
BH Autres immobilisations financières | 287.00 | | 287.00 | 287.00 |
BJ TOTAL (I) | 193 595.00 | 35 543.00 | 158 052.00 | 193 595.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 100.00 | | 3 100.00 | 3 100.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 14 008.00 | | 14 008.00 | 14 008.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 122 419.00 | 1 512.00 | 120 907.00 | 122 419.00 |
BZ Autres créances | 28 626.00 | | 28 626.00 | 28 626.00 |
CH Charges constatées d’avance | 716.00 | | 716.00 | 716.00 |
CJ TOTAL (II) | 168 869.00 | 1 512.00 | 167 357.00 | 168 869.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 362 464.00 | 37 055.00 | 325 409.00 | 362 464.00 |
CP Parts à moins d’un an | 287.00 | | | 287.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -57 377.00 | -21 015.00 | | -57 377.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 566.00 | -36 362.00 | | 8 566.00 |
DL TOTAL (I) | 61 189.00 | 52 623.00 | | 61 189.00 |
DP Provisions pour risques | 24 881.00 | 24 881.00 | | 24 881.00 |
DR TOTAL (IV) | 24 881.00 | 24 881.00 | | 24 881.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 61 027.00 | 13 548.00 | | 61 027.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 452.00 | 70 452.00 | | 30 452.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 4 814.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 040.00 | 20 968.00 | | 14 040.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 133 214.00 | 157 932.00 | | 133 214.00 |
EA Autres dettes | 606.00 | 685.00 | | 606.00 |
EC TOTAL (IV) | 239 339.00 | 268 398.00 | | 239 339.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 325 409.00 | 345 902.00 | | 325 409.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 208 887.00 | 268 398.00 | | 208 887.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 46 334.00 | 13 548.00 | | 46 334.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 533 723.00 | | 533 723.00 | 533 723.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 533 723.00 | | 533 723.00 | 533 723.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 147.00 | |
FQ Autres produits | | | 143.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 544 012.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 10 827.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -400.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 70 572.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | -2 227.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 377 163.00 | |
FZ Charges sociales | | | 92 780.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 499.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 512.00 | |
GE Autres charges | | | 7 810.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 570 536.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -26 524.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 635.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 635.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 635.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -29 159.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 735.00 | 14 566.00 | | 2 735.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 40 705.00 | 71 746.00 | | 40 705.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 41 205.00 | 72 246.00 | | 41 205.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 290.00 | 1 116.00 | | 290.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 190.00 | | | 3 190.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 481.00 | 1 116.00 | | 3 481.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 37 725.00 | 71 131.00 | | 37 725.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 585 218.00 | 1 034 539.00 | | 585 218.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 576 652.00 | 1 070 901.00 | | 576 652.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 566.00 | -36 362.00 | | 8 566.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 7 980.00 | 7 069.00 | | 7 980.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 268 003.00 | | 13 748.00 | 268 003.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 287.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 88 156.00 | 193 595.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 130 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 88 156.00 | 63 308.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 130 000.00 | | | 130 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 137 716.00 | | 13 748.00 | 137 716.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 287.00 | | | 287.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 108 010.00 | 12 499.00 | 84 966.00 | 108 010.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 108 010.00 | 12 499.00 | 84 966.00 | 108 010.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 24 881.00 | | | 24 881.00 |
6T Sur comptes clients | 7 412.00 | 1 512.00 | 7 412.00 | 7 412.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 412.00 | 1 512.00 | 7 412.00 | 7 412.00 |
7C TOTAL GENERAL | 32 293.00 | 1 512.00 | 7 412.00 | 32 293.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 512.00 | 7 412.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 040.00 | 14 040.00 | | 14 040.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 55 984.00 | 55 984.00 | | 55 984.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 47 941.00 | 47 941.00 | | 47 941.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 606.00 | 606.00 | | 606.00 |
UT Autres immobilisations financières | 287.00 | 287.00 | | 287.00 |
UX Autres créances clients | 120 605.00 | 120 605.00 | | 120 605.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 211.00 | 4 211.00 | | 4 211.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 814.00 | 1 814.00 | | 1 814.00 |
VB T. V. A. | 515.00 | 515.00 | | 515.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 46 334.00 | 46 334.00 | | 46 334.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 14 693.00 | 14 693.00 | | 14 693.00 |
VI Groupe et associés | 30 452.00 | | | 30 452.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 21 183.00 | | | 21 183.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 489.00 | | | 6 489.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 495.00 | 495.00 | | 495.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 23 900.00 | 23 900.00 | | 23 900.00 |
VS Charges constatées d’avance | 716.00 | 716.00 | | 716.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 152 048.00 | 152 048.00 | | 152 048.00 |
VW T.V.A. | 28 793.00 | 28 793.00 | | 28 793.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 239 339.00 | 208 887.00 | | 239 339.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 973.00 | 16 743.00 | | 2 973.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 801.00 | 2 652.00 | | 7 801.00 |
ST Autres comptes | 53 948.00 | 55 218.00 | | 53 948.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 5 750.00 | 11 227.00 | | 5 750.00 |
YT Sous‐traitance | 3 073.00 | 36 770.00 | | 3 073.00 |
YW Taxe professionnelle | -5 200.00 | 687.00 | | -5 200.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | -2 227.00 | 17 430.00 | | -2 227.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 107 254.00 | 193 309.00 | | 107 254.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 29 555.00 | 25 509.00 | | 29 555.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 70 572.00 | 105 867.00 | | 70 572.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 35.00 | | | 35.00 |