| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 198 072.00 | 197 878.00 | 194.00 | 198 072.00 |
AN Terrains | 319 315.00 | | 319 315.00 | 319 315.00 |
AP Constructions | 538 698.00 | 489 830.00 | 48 868.00 | 538 698.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 404 911.00 | 16 180 101.00 | 1 224 810.00 | 17 404 911.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 640 260.00 | 623 851.00 | 16 409.00 | 640 260.00 |
AV Immobilisations en cours | 114 612.00 | | 114 612.00 | 114 612.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 724.00 | | 1 724.00 | 1 724.00 |
BF Prêts | 1 283 525.00 | | 1 283 525.00 | 1 283 525.00 |
BH Autres immobilisations financières | 104 850.00 | | 104 850.00 | 104 850.00 |
BJ TOTAL (I) | 28 205 919.00 | 21 469 061.00 | 6 736 858.00 | 28 205 919.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 356 517.00 | | 2 356 517.00 | 2 356 517.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 17 157 176.00 | 141 158.00 | 17 016 018.00 | 17 157 176.00 |
BZ Autres créances | 9 121 710.00 | 103 082.00 | 9 018 628.00 | 9 121 710.00 |
CF Disponibilités | 48 322 014.00 | | 48 322 014.00 | 48 322 014.00 |
CH Charges constatées d’avance | 26 676.00 | | 26 676.00 | 26 676.00 |
CJ TOTAL (II) | 76 984 093.00 | 244 240.00 | 76 739 853.00 | 76 984 093.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 105 190 012.00 | 21 713 301.00 | 83 476 711.00 | 105 190 012.00 |
CU Autres participations | 7 599 952.00 | 3 977 400.00 | 3 622 552.00 | 7 599 952.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 870 000.00 | 5 870 000.00 | | 5 870 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 587 000.00 | 587 000.00 | | 587 000.00 |
DG Autres réserves | 5 107 472.00 | 5 020 321.00 | | 5 107 472.00 |
DH Report à nouveau | 677 073.00 | | | 677 073.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 023 829.00 | 1 741 317.00 | | 3 023 829.00 |
DK Provisions réglementées | 77 730.00 | 55 641.00 | | 77 730.00 |
DL TOTAL (I) | 15 343 104.00 | 13 274 278.00 | | 15 343 104.00 |
DP Provisions pour risques | 4 129 111.00 | 3 205 768.00 | | 4 129 111.00 |
DQ Provisions pour charges | 6 929 850.00 | 5 394 358.00 | | 6 929 850.00 |
DR TOTAL (IV) | 11 058 961.00 | 8 600 126.00 | | 11 058 961.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 601.00 | 293 840.00 | | 9 601.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 666 501.00 | 1 656 933.00 | | 2 666 501.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 147 225.00 | 9 667 788.00 | | 6 147 225.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 210 119.00 | 16 741 310.00 | | 22 210 119.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 490 771.00 | 11 954 371.00 | | 9 490 771.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 300 497.00 | 13 034.00 | | 300 497.00 |
EA Autres dettes | 13 617 407.00 | 24 754 942.00 | | 13 617 407.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 632 465.00 | 6 853 618.00 | | 2 632 465.00 |
EC TOTAL (IV) | 57 074 585.00 | 71 935 836.00 | | 57 074 585.00 |
ED (V) | 61.00 | 1 552.00 | | 61.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 83 476 711.00 | 93 811 793.00 | | 83 476 711.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 80 685.00 | | 80 685.00 | 80 685.00 |
FG Production vendue services | 108 094 935.00 | 366 940.00 | 108 461 875.00 | 108 094 935.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 108 175 620.00 | 366 940.00 | 108 542 560.00 | 108 175 620.00 |
FM Production stockée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 767.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 807 136.00 | |
FQ Autres produits | | | 625 229.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 111 975 692.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 17 818.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 5 105.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 77 246 387.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 268 350.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 22 221 702.00 | |
FZ Charges sociales | | | 10 375 307.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 272 695.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 4 607 238.00 | |
GE Autres charges | | | 35 604.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 117 050 206.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 074 514.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 5 864 650.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 751 138.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 474 520.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 902 409.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 067 221.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 355 273.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 57 574.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1 742.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 414 589.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 652 631.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 691 630.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 365 070.00 | 790 136.00 | | 3 365 070.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 4 441.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 365 070.00 | 794 577.00 | | 3 365 070.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 443.00 | 35 273.00 | | 443.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 895 240.00 | 489 456.00 | | 895 240.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 101 096.00 | 23 972.00 | | 101 096.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 996 779.00 | 548 701.00 | | 996 779.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 368 291.00 | 245 876.00 | | 2 368 291.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | -19 707.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 036 091.00 | 1 177 629.00 | | 1 036 091.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 123 272 633.00 | 108 550 223.00 | | 123 272 633.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 120 248 803.00 | 106 808 907.00 | | 120 248 803.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 023 829.00 | 1 741 317.00 | | 3 023 829.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 28 407 610.00 | | 3 769 425.00 | 28 407 610.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 43 675.00 | 381 140.00 | 8 990 051.00 | 43 675.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 728 391.00 | 2 242 724.00 | 28 205 919.00 | 1 728 391.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 942.00 | 171 488.00 | 198 072.00 | 8 942.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 675 774.00 | 1 690 096.00 | 19 017 796.00 | 1 675 774.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 378 502.00 | | | 378 502.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 19 336 940.00 | | 3 046 727.00 | 19 336 940.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 692 169.00 | | 722 697.00 | 8 692 169.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 740 182.00 | 1 272 695.00 | 1 521 216.00 | 17 740 182.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 372 162.00 | 4 697.00 | 178 981.00 | 372 162.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 368 019.00 | 1 267 998.00 | 1 342 234.00 | 17 368 019.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 55 641.00 | | 22 089.00 | 55 641.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 8 600 126.00 | 4 636 047.00 | 1 500 139.00 | 8 600 126.00 |
6N Sur stocks et en cours | 14 001.00 | | 14 001.00 | 14 001.00 |
6T Sur comptes clients | 141 158.00 | | | 141 158.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 124 244.00 | | 21 161.00 | 124 244.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 620 631.00 | 326 464.00 | 725 454.00 | 4 620 631.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 276 397.00 | 4 984 600.00 | 2 225 593.00 | 13 276 397.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 607 238.00 | 1 493 360.00 | |
UG ‐ Financières | | 355 273.00 | 690 292.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 22 089.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 666 501.00 | 2 666 501.00 | | 2 666 501.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 210 119.00 | 22 210 119.00 | | 22 210 119.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 892 119.00 | 1 892 119.00 | | 1 892 119.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 409 548.00 | 3 409 548.00 | | 3 409 548.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 300 497.00 | 300 497.00 | | 300 497.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 208 572.00 | 9 208 572.00 | | 9 208 572.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 632 465.00 | 2 632 465.00 | | 2 632 465.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 724.00 | 1 724.00 | | 1 724.00 |
UP Prêts | 1 283 525.00 | 35 472.00 | 1 248 053.00 | 1 283 525.00 |
UT Autres immobilisations financières | 104 850.00 | 104 850.00 | | 104 850.00 |
UX Autres créances clients | 16 988 351.00 | 16 988 351.00 | | 16 988 351.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 59 026.00 | 59 026.00 | | 59 026.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 168 825.00 | 168 825.00 | | 168 825.00 |
VB T. V. A. | 2 948 553.00 | 2 948 553.00 | | 2 948 553.00 |
VC Groupe et associés | 4 644 977.00 | 4 644 977.00 | | 4 644 977.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 9 601.00 | 9 601.00 | | 9 601.00 |
VI Groupe et associés | 4 621 465.00 | 4 621 465.00 | | 4 621 465.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 340 196.00 | 340 196.00 | | 340 196.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 45 717.00 | 45 717.00 | | 45 717.00 |
VP Divers | 32 757.00 | 32 757.00 | | 32 757.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 34 128.00 | 34 128.00 | | 34 128.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 050 484.00 | 1 050 484.00 | | 1 050 484.00 |
VS Charges constatées d’avance | 26 676.00 | 26 676.00 | | 26 676.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 27 695 660.00 | 26 447 608.00 | 1 248 053.00 | 27 695 660.00 |
VW T.V.A. | 3 942 346.00 | 3 942 346.00 | | 3 942 346.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 50 927 360.00 | 50 927 360.00 | | 50 927 360.00 |