| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 28 407.00 | 28 407.00 | | 28 407.00 |
AH Fonds commercial | 3 348 385.00 | 3 344 385.00 | 4 000.00 | 3 348 385.00 |
AN Terrains | 2 178 245.00 | 885 315.00 | 1 292 930.00 | 2 178 245.00 |
AP Constructions | 23 896 728.00 | 13 506 087.00 | 10 390 641.00 | 23 896 728.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 30 205 671.00 | 24 723 466.00 | 5 482 205.00 | 30 205 671.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 262 548.00 | 11 482 634.00 | 779 914.00 | 12 262 548.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 747 821.00 | | 1 747 821.00 | 1 747 821.00 |
BH Autres immobilisations financières | 558 733.00 | | 558 733.00 | 558 733.00 |
BJ TOTAL (I) | 74 880 715.00 | 53 984 471.00 | 20 896 244.00 | 74 880 715.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 387 659.00 | | 387 659.00 | 387 659.00 |
BT Marchandises | 66 455.00 | | 66 455.00 | 66 455.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 24 428 488.00 | 1 347 782.00 | 23 080 705.00 | 24 428 488.00 |
BZ Autres créances | 7 479 880.00 | | 7 479 880.00 | 7 479 880.00 |
CF Disponibilités | 30 474.00 | | 30 474.00 | 30 474.00 |
CH Charges constatées d’avance | 36 775.00 | | 36 775.00 | 36 775.00 |
CJ TOTAL (II) | 32 429 730.00 | 1 347 782.00 | 31 081 947.00 | 32 429 730.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 107 310 445.00 | 55 332 253.00 | 51 978 191.00 | 107 310 445.00 |
CU Autres participations | 640 000.00 | | 640 000.00 | 640 000.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 14 178.00 | 14 178.00 | | 14 178.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 977 600.00 | 1 977 600.00 | | 1 977 600.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 985 124.00 | 1 985 124.00 | | 1 985 124.00 |
DD Réserve légale (1) | 197 760.00 | 197 760.00 | | 197 760.00 |
DH Report à nouveau | -2 705 236.00 | -1 578 260.00 | | -2 705 236.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 492 497.00 | -1 126 976.00 | | 4 492 497.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 169 481.00 | 1 521 045.00 | | 1 169 481.00 |
DL TOTAL (I) | 7 117 226.00 | 2 976 292.00 | | 7 117 226.00 |
DP Provisions pour risques | 92 000.00 | 30 000.00 | | 92 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 482 587.00 | 1 452 949.00 | | 1 482 587.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 574 587.00 | 1 482 949.00 | | 1 574 587.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 594 773.00 | 18 452 716.00 | | 15 594 773.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 122 283.00 | 105 530.00 | | 122 283.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 200 517.00 | 17 345 243.00 | | 19 200 517.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 769 364.00 | 7 248 097.00 | | 7 769 364.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 7 340.00 | | |
EA Autres dettes | 599 442.00 | 6 135 125.00 | | 599 442.00 |
EC TOTAL (IV) | 43 286 378.00 | 49 294 052.00 | | 43 286 378.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 51 978 191.00 | 53 753 293.00 | | 51 978 191.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 13 813 796.00 | | 13 813 796.00 | 13 813 796.00 |
FG Production vendue services | 78 241 298.00 | | 78 241 298.00 | 78 241 298.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 92 055 094.00 | | 92 055 094.00 | 92 055 094.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 190.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 253 329.00 | |
FQ Autres produits | | | 39 507.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 93 353 120.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 8 223 959.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -998.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 60 395 966.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 996 461.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 10 249 842.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 721 757.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 778 158.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 32 001.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 526 968.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 292 523.00 | |
GE Autres charges | | | 283 114.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 89 499 752.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 853 368.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 229.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 229.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 109 562.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 109 562.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -107 333.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 746 035.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 160 860.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 567 583.00 | 379 890.00 | | 1 567 583.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 567 583.00 | 540 750.00 | | 1 567 583.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 693.00 | 25 034.00 | | 9 693.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 775.00 | 47 232.00 | | 775.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 468.00 | 72 266.00 | | 10 468.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 557 115.00 | 468 484.00 | | 1 557 115.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 246 793.00 | | | 246 793.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 563 860.00 | | | 563 860.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 94 922 932.00 | 73 521 357.00 | | 94 922 932.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 90 430 435.00 | 74 648 333.00 | | 90 430 435.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 492 497.00 | -1 126 976.00 | | 4 492 497.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 72 461 079.00 | | 3 613 970.00 | 72 461 079.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 14 178.00 | | | 14 178.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 558 733.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 736 278.00 | 1 198 733.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 291 782.00 | 902 552.00 | 74 880 715.00 | 291 782.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 14 178.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 376 792.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 291 782.00 | 166 274.00 | 70 291 012.00 | 291 782.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 368 792.00 | | 8 000.00 | 3 368 792.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 67 928 484.00 | | 2 820 585.00 | 67 928 484.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 149 626.00 | | 785 385.00 | 1 149 626.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 51 339 811.00 | 2 778 158.00 | 165 499.00 | 51 339 811.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 14 178.00 | | | 14 178.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 368 792.00 | 4 000.00 | | 3 368 792.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 47 956 841.00 | 2 774 158.00 | 165 499.00 | 47 956 841.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 482 949.00 | 292 523.00 | 200 885.00 | 1 482 949.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | | 32 001.00 | | |
6T Sur comptes clients | 848 866.00 | 1 526 968.00 | 1 028 051.00 | 848 866.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 848 866.00 | 1 558 969.00 | 1 028 051.00 | 848 866.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 331 815.00 | 1 851 492.00 | 1 228 936.00 | 2 331 815.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 851 492.00 | 1 228 936.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 15 512 304.00 | 489 386.00 | 15 022 918.00 | 15 512 304.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 200 517.00 | 19 200 517.00 | | 19 200 517.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 775 097.00 | 1 775 097.00 | | 1 775 097.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 420 299.00 | 1 420 299.00 | | 1 420 299.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 599 442.00 | 599 442.00 | | 599 442.00 |
UT Autres immobilisations financières | 558 733.00 | 549 843.00 | 8 890.00 | 558 733.00 |
UX Autres créances clients | 24 365 471.00 | 24 365 471.00 | | 24 365 471.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 686.00 | 4 686.00 | | 4 686.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 63 016.00 | | 63 016.00 | 63 016.00 |
VB T. V. A. | 2 649 218.00 | 2 649 218.00 | | 2 649 218.00 |
VC Groupe et associés | 3 755 409.00 | 3 755 409.00 | | 3 755 409.00 |
VI Groupe et associés | 82 469.00 | 82 469.00 | | 82 469.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 15 000 000.00 | | | 15 000 000.00 |
VP Divers | 9 876.00 | 9 876.00 | | 9 876.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 304 591.00 | 304 591.00 | | 304 591.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 060 691.00 | 1 060 691.00 | | 1 060 691.00 |
VS Charges constatées d’avance | 36 775.00 | 36 775.00 | | 36 775.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 32 503 876.00 | 32 431 969.00 | 71 906.00 | 32 503 876.00 |
VW T.V.A. | 4 269 376.00 | 4 269 376.00 | | 4 269 376.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 43 164 095.00 | 28 141 177.00 | 15 022 918.00 | 43 164 095.00 |