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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 42 208.00 | 41 660.00 | 548.00 | 42 208.00 |
AH Fonds commercial | 708 888.00 | | 708 888.00 | 708 888.00 |
AP Constructions | 368 312.00 | 332 798.00 | 35 514.00 | 368 312.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 992 436.00 | 868 221.00 | 124 215.00 | 992 436.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 446 608.00 | 321 594.00 | 125 015.00 | 446 608.00 |
AV Immobilisations en cours | 107 760.00 | | 107 760.00 | 107 760.00 |
BF Prêts | 281 035.00 | | 281 035.00 | 281 035.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 323.00 | | 16 323.00 | 16 323.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 963 571.00 | 1 564 273.00 | 1 399 298.00 | 2 963 571.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 66 828.00 | | 66 828.00 | 66 828.00 |
BT Marchandises | 1 629 756.00 | | 1 629 756.00 | 1 629 756.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 31 932 624.00 | 74 039.00 | 31 858 586.00 | 31 932 624.00 |
BZ Autres créances | 9 131 420.00 | | 9 131 420.00 | 9 131 420.00 |
CF Disponibilités | 7 282 374.00 | | 7 282 374.00 | 7 282 374.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 490.00 | | 3 490.00 | 3 490.00 |
CJ TOTAL (II) | 50 046 493.00 | 74 039.00 | 49 972 454.00 | 50 046 493.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 53 010 063.00 | 1 638 312.00 | 51 371 752.00 | 53 010 063.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 400 000.00 | 1 400 000.00 | | 1 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 140 000.00 | 140 000.00 | | 140 000.00 |
DG Autres réserves | 2 807 268.00 | 2 807 268.00 | | 2 807 268.00 |
DH Report à nouveau | -256 918.00 | | | -256 918.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 974 854.00 | -256 918.00 | | 974 854.00 |
DL TOTAL (I) | 5 065 203.00 | 4 090 349.00 | | 5 065 203.00 |
DP Provisions pour risques | 240 000.00 | 177 000.00 | | 240 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 456 000.00 | 1 706 000.00 | | 1 456 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 696 000.00 | 1 883 000.00 | | 1 696 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 23 918.00 | 20 971.00 | | 23 918.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 143.00 | 1 143.00 | | 1 143.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 647 579.00 | 1 647 579.00 | | 1 647 579.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 877 195.00 | 11 975 623.00 | | 25 877 195.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 020 681.00 | 7 700 499.00 | | 10 020 681.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 20 445.00 | 30 847.00 | | 20 445.00 |
EA Autres dettes | 5 056 479.00 | 4 432 029.00 | | 5 056 479.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 963 108.00 | 1 341 731.00 | | 1 963 108.00 |
EC TOTAL (IV) | 44 610 548.00 | 27 150 422.00 | | 44 610 548.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 51 371 752.00 | 33 123 772.00 | | 51 371 752.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 143.00 | | | 1 143.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 56 922 801.00 | | 56 922 801.00 | 56 922 801.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 56 922 801.00 | | 56 922 801.00 | 56 922 801.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 626 015.00 | |
FQ Autres produits | | | 54 843.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 57 603 659.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 21 876.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 851 011.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -23 280.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 31 875 695.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 772 791.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 15 441 257.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 763 126.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 164 512.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 18 300.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 138 000.00 | |
GE Autres charges | | | 221 335.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 56 244 624.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 359 035.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 9 688.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 688.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 36 112.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 36 112.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -26 424.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 332 612.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 638.00 | | | 3 638.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 638.00 | | | 3 638.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 628.00 | | | 3 628.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 628.00 | | | 3 628.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 10.00 | | | 10.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 159 226.00 | 51 973.00 | | 159 226.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 198 542.00 | -96 430.00 | | 198 542.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 57 616 985.00 | 57 093 718.00 | | 57 616 985.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 56 642 131.00 | 57 350 636.00 | | 56 642 131.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 974 854.00 | -256 918.00 | | 974 854.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 993 350.00 | 164 513.00 | 593 589.00 | 1 993 350.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 64 350.00 | 5 036.00 | 27 725.00 | 64 350.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 929 000.00 | 159 477.00 | 565 864.00 | 1 929 000.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 883 000.00 | 138 000.00 | 325 000.00 | 1 883 000.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 143 409.00 | 18 300.00 | 87 670.00 | 143 409.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 143 409.00 | 18 300.00 | 87 670.00 | 143 409.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 026 409.00 | 156 300.00 | 412 670.00 | 2 026 409.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 143.00 | 1 143.00 | | 1 143.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 25 877 195.00 | 25 877 195.00 | | 25 877 195.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 020 681.00 | 10 020 681.00 | | 10 020 681.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 20 445.00 | 20 445.00 | | 20 445.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 704 058.00 | 6 704 058.00 | | 6 704 058.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 963 108.00 | 1 963 108.00 | | 1 963 108.00 |
UT Autres immobilisations financières | 297 358.00 | | 297 358.00 | 297 358.00 |
UX Autres créances clients | 31 932 624.00 | 31 844 007.00 | 88 617.00 | 31 932 624.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 23 918.00 | 23 918.00 | | 23 918.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 134 911.00 | 9 134 911.00 | | 9 134 911.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 41 364 893.00 | 40 978 917.00 | 385 975.00 | 41 364 893.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 44 610 548.00 | 44 610 548.00 | | 44 610 548.00 |