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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 748.00 | 8 814.00 | 3 933.00 | 12 748.00 |
AN Terrains | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
AP Constructions | 516 019.00 | 343 682.00 | 172 336.00 | 516 019.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 768 088.00 | 1 138 055.00 | 630 032.00 | 1 768 088.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 406 663.00 | 285 726.00 | 120 937.00 | 406 663.00 |
AV Immobilisations en cours | 797 113.00 | | 797 113.00 | 797 113.00 |
BD Autres titres immobilisés | 17 492.00 | | 17 492.00 | 17 492.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 523 744.00 | 1 777 841.00 | 1 745 903.00 | 3 523 744.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 250.00 | | 5 250.00 | 5 250.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 4 230 968.00 | | 4 230 968.00 | 4 230 968.00 |
BT Marchandises | 1 280.00 | | 1 280.00 | 1 280.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 9 275.00 | | 9 275.00 | 9 275.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 211 388.00 | | 211 388.00 | 211 388.00 |
BZ Autres créances | 247 057.00 | | 247 057.00 | 247 057.00 |
CF Disponibilités | 13 973.00 | | 13 973.00 | 13 973.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 146.00 | | 8 146.00 | 8 146.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 727 341.00 | | 4 727 341.00 | 4 727 341.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 251 086.00 | 1 777 841.00 | 6 473 245.00 | 8 251 086.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 4 620.00 | 1 561.00 | 3 058.00 | 4 620.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 1 537 261.00 | 1 303 614.00 | | 1 537 261.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 266 213.00 | 312 546.00 | | 266 213.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 738.00 | 2 636.00 | | 1 738.00 |
DL TOTAL (I) | 1 871 212.00 | 1 684 798.00 | | 1 871 212.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 853 724.00 | 3 202 799.00 | | 3 853 724.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 254 653.00 | 196 627.00 | | 254 653.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 413 675.00 | 225 949.00 | | 413 675.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 79 949.00 | 89 471.00 | | 79 949.00 |
EA Autres dettes | 30.00 | | | 30.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 602 032.00 | 3 714 848.00 | | 4 602 032.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 473 245.00 | 5 399 646.00 | | 6 473 245.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 108 157.00 | |
FG Production vendue services | | | 2 783 004.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 891 162.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FQ Autres produits | | | 6 651.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 897 813.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 883.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 164.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 771 880.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -551 205.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 703 562.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 37 653.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 279 838.00 | |
FZ Charges sociales | | | 90 509.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 176 261.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 513 553.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 384 260.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 393.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 393.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 32 012.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 32 012.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -31 618.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 352 641.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 30 348.00 | 3 871.00 | | 30 348.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 30 348.00 | 3 871.00 | | 30 348.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 80.00 | 115.00 | | 80.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 21 116.00 | 2 972.00 | | 21 116.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 21 196.00 | 3 087.00 | | 21 196.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 151.00 | 783.00 | | 9 151.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 95 580.00 | 119 036.00 | | 95 580.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 928 554.00 | 3 069 112.00 | | 2 928 554.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 662 341.00 | 2 756 565.00 | | 2 662 341.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 266 213.00 | 312 546.00 | | 266 213.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 652 954.00 | | 929 407.00 | 2 652 954.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 620.00 | | | 4 620.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 492.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 9 081.00 | 49 533.00 | 3 523 745.00 | 9 081.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 4 620.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 748.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 9 081.00 | 49 533.00 | 3 488 885.00 | 9 081.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 748.00 | | | 12 748.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 623 495.00 | | 924 005.00 | 2 623 495.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 091.00 | | 5 402.00 | 12 091.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 9 081.00 | | | 9 081.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 629 997.00 | 176 261.00 | 28 417.00 | 1 629 997.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 21.00 | 1 540.00 | | 21.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 649.00 | 3 166.00 | | 5 649.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 624 327.00 | 171 555.00 | 28 417.00 | 1 624 327.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 413 676.00 | 413 676.00 | | 413 676.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 716.00 | 30 716.00 | | 30 716.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 233.00 | 22 233.00 | | 22 233.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 492.00 | | 17 492.00 | 17 492.00 |
UX Autres créances clients | 211 389.00 | 211 389.00 | | 211 389.00 |
VB T. V. A. | 31 662.00 | 31 662.00 | | 31 662.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 313 167.00 | 313 167.00 | | 313 167.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 540 557.00 | 667 152.00 | 2 538 066.00 | 3 540 557.00 |
VI Groupe et associés | 254 654.00 | 254 654.00 | | 254 654.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 4 002 715.00 | | | 4 002 715.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 23 456.00 | 23 456.00 | | 23 456.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 606.00 | 2 606.00 | | 2 606.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 201 215.00 | 201 215.00 | | 201 215.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 147.00 | 8 147.00 | | 8 147.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 493 361.00 | 475 869.00 | 17 492.00 | 493 361.00 |
VW T.V.A. | 24 394.00 | 24 394.00 | | 24 394.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 602 033.00 | 1 728 628.00 | 2 538 066.00 | 4 602 033.00 |