| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 85 405.00 | 73 036.00 | 12 369.00 | 85 405.00 |
AH Fonds commercial | 353 676.00 | | 353 676.00 | 353 676.00 |
AP Constructions | 51 146.00 | 38 296.00 | 12 850.00 | 51 146.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 81 888.00 | 76 509.00 | 5 379.00 | 81 888.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 563.00 | 14 052.00 | 8 511.00 | 22 563.00 |
AX Avances et acomptes | 29 988.00 | | 29 988.00 | 29 988.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 835.00 | | 8 835.00 | 8 835.00 |
BJ TOTAL (I) | 660 011.00 | 212 492.00 | 447 519.00 | 660 011.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 241.00 | | 10 241.00 | 10 241.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 554 283.00 | 102 220.00 | 452 063.00 | 554 283.00 |
BZ Autres créances | 322 689.00 | | 322 689.00 | 322 689.00 |
CF Disponibilités | 36 175.00 | | 36 175.00 | 36 175.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 328.00 | | 2 328.00 | 2 328.00 |
CJ TOTAL (II) | 925 716.00 | 102 220.00 | 823 496.00 | 925 716.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 585 727.00 | 314 712.00 | 1 271 015.00 | 1 585 727.00 |
CP Parts à moins d’un an | 8 835.00 | | | 8 835.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 26 494.00 | 10 598.00 | 15 896.00 | 26 494.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
DG Autres réserves | -422 941.00 | 138 362.00 | | -422 941.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 140 530.00 | -561 303.00 | | 140 530.00 |
DL TOTAL (I) | 119 189.00 | -21 340.00 | | 119 189.00 |
DP Provisions pour risques | 16 600.00 | | | 16 600.00 |
DR TOTAL (IV) | 16 600.00 | | | 16 600.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 505.00 | 362 144.00 | | 505.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 9 540.00 | 10 020.00 | | 9 540.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 561 710.00 | 400 291.00 | | 561 710.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 545 271.00 | 522 616.00 | | 545 271.00 |
EA Autres dettes | 18 200.00 | 19 536.00 | | 18 200.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 135 226.00 | 1 314 607.00 | | 1 135 226.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 271 015.00 | 1 293 267.00 | | 1 271 015.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 093 354.00 | 1 314 607.00 | | 1 093 354.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 12 983.00 | | 12 983.00 | 12 983.00 |
FD Production vendue biens | 358 115.00 | 706.00 | 358 820.00 | 358 115.00 |
FG Production vendue services | 1 541 830.00 | 121 429.00 | 1 663 259.00 | 1 541 830.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 912 928.00 | 122 135.00 | 2 035 063.00 | 1 912 928.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 112 289.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 588.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 911.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 157 850.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 588.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 376 067.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 206.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 283 601.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 924.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 545 673.00 | |
FZ Charges sociales | | | 178 320.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 46 896.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 23 712.00 | |
GE Autres charges | | | 4 580.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 479 155.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -321 305.00 | |
GN Différences positives de change | | | 30.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 30.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | -18 495.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1 152.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | -17 343.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 17 373.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -303 932.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 588.00 | 7 212.00 | | 6 588.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4 176.00 | 8 860.00 | | 4 176.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 461 132.00 | 37 971.00 | | 461 132.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 461 132.00 | 37 971.00 | | 461 132.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 70.00 | 8 348.00 | | 70.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 16 600.00 | | | 16 600.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16 670.00 | 8 348.00 | | 16 670.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 444 462.00 | 29 623.00 | | 444 462.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 619 012.00 | 1 500 658.00 | | 2 619 012.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 478 482.00 | 2 061 960.00 | | 2 478 482.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 140 530.00 | -561 303.00 | | 140 530.00 |