| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 253.00 | 1 243.00 | 10.00 | 1 253.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 607.00 | 7 215.00 | 392.00 | 7 607.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 364 579.00 | 193 002.00 | 171 578.00 | 364 579.00 |
BD Autres titres immobilisés | 39 429.00 | | 39 429.00 | 39 429.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 160.00 | | 1 160.00 | 1 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 545 835.00 | 201 459.00 | 344 376.00 | 545 835.00 |
BN En cours de production de biens | 61 232.00 | | 61 232.00 | 61 232.00 |
BT Marchandises | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 19 707.00 | | 19 707.00 | 19 707.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 205.00 | | 10 205.00 | 10 205.00 |
BZ Autres créances | 458 702.00 | | 458 702.00 | 458 702.00 |
CF Disponibilités | 602 044.00 | | 602 044.00 | 602 044.00 |
CH Charges constatées d’avance | 35 162.00 | | 35 162.00 | 35 162.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 187 052.00 | | 1 187 052.00 | 1 187 052.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 732 887.00 | 201 459.00 | 1 531 428.00 | 1 732 887.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 131 806.00 | | 131 806.00 | 131 806.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 700 153.00 | 450 297.00 | | 700 153.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 544 576.00 | 449 856.00 | | 544 576.00 |
DL TOTAL (I) | 1 299 729.00 | 955 153.00 | | 1 299 729.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 115 251.00 | 148 215.00 | | 115 251.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 467.00 | 438.00 | | 467.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 075.00 | 9 558.00 | | 13 075.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 102 899.00 | 191 223.00 | | 102 899.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 22 588.00 | | |
EA Autres dettes | 7.00 | | | 7.00 |
EC TOTAL (IV) | 231 699.00 | 372 022.00 | | 231 699.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 531 428.00 | 1 327 175.00 | | 1 531 428.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 467.00 | | | 467.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 582.00 | |
FD Production vendue biens | | | 1 815 468.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 816 050.00 | |
FM Production stockée | | | -192 202.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 22 193.00 | |
FQ Autres produits | | | 330.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 646 370.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 582.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 219 328.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 760.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 375 103.00 | |
FZ Charges sociales | | | 201 651.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 47 473.00 | |
GE Autres charges | | | 80.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 854 976.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 791 394.00 | |
GN Différences positives de change | | | 21 423.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 21 935.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 162.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 60 560.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 63 722.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -41 787.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 749 607.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 701.00 | | | 701.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 542.00 | 542.00 | | 542.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 243.00 | 542.00 | | 1 243.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11 461.00 | 16 280.00 | | 11 461.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 705.00 | 481.00 | | 705.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 166.00 | 16 761.00 | | 12 166.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -10 923.00 | -16 220.00 | | -10 923.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 194 107.00 | 173 803.00 | | 194 107.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 669 548.00 | 1 502 564.00 | | 1 669 548.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 124 971.00 | 1 052 708.00 | | 1 124 971.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 544 576.00 | 449 856.00 | | 544 576.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 526 525.00 | 33 077.00 | | 526 525.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 172 395.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 768.00 | 545 835.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 385.00 | 1 253.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 383.00 | 372 187.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 638.00 | | | 1 638.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 352 492.00 | 33 077.00 | | 352 492.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 172 395.00 | | | 172 395.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 167 049.00 | 47 473.00 | 13 062.00 | 167 049.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 579.00 | 49.00 | 385.00 | 1 579.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 165 470.00 | 47 424.00 | 12 677.00 | 165 470.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 075.00 | 13 075.00 | | 13 075.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 124.00 | 24 124.00 | | 24 124.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 47 101.00 | 47 101.00 | | 47 101.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 20 063.00 | 20 063.00 | | 20 063.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7.00 | 7.00 | | 7.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 160.00 | 1 160.00 | | 1 160.00 |
UX Autres créances clients | 10 205.00 | 10 205.00 | | 10 205.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 60.00 | 60.00 | | 60.00 |
VB T. V. A. | 8 642.00 | 8 642.00 | | 8 642.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 115 251.00 | 33 462.00 | 81 789.00 | 115 251.00 |
VI Groupe et associés | 467.00 | 467.00 | | 467.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 32 941.00 | | | 32 941.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 440.00 | 11 440.00 | | 11 440.00 |
VS Charges constatées d’avance | 35 162.00 | 35 162.00 | | 35 162.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 55 229.00 | 55 229.00 | | 55 229.00 |
VW T.V.A. | 171.00 | 171.00 | | 171.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 231 699.00 | 149 910.00 | 81 789.00 | 231 699.00 |