| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 960.00 | 6 203.00 | 7 757.00 | 13 960.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 796.00 | 5 901.00 | 5 895.00 | 11 796.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 195 061.00 | | 195 061.00 | 195 061.00 |
BJ TOTAL (I) | 335 816.00 | 12 104.00 | 323 713.00 | 335 816.00 |
BT Marchandises | 115 526.00 | | 115 526.00 | 115 526.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 432 232.00 | | 432 232.00 | 432 232.00 |
BZ Autres créances | 640 518.00 | | 640 518.00 | 640 518.00 |
CF Disponibilités | 17 205.00 | | 17 205.00 | 17 205.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 968.00 | | 5 968.00 | 5 968.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 211 448.00 | | 1 211 448.00 | 1 211 448.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 547 265.00 | 12 104.00 | 1 535 161.00 | 1 547 265.00 |
CU Autres participations | 115 000.00 | | 115 000.00 | 115 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 510 076.00 | | | 510 076.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 72 358.00 | | | 72 358.00 |
DL TOTAL (I) | 590 818.00 | | | 590 818.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 25 375.00 | | | 25 375.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 398.00 | | | 7 398.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 18 882.00 | | | 18 882.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 237 908.00 | | | 237 908.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 106 759.00 | | | 106 759.00 |
EA Autres dettes | 548 020.00 | | | 548 020.00 |
EC TOTAL (IV) | 944 343.00 | | | 944 343.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 535 161.00 | | | 1 535 161.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 918 063.00 | | | 918 063.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 22 435.00 | | | 22 435.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 373 170.00 | | 4 222.00 | 373 170.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 310 061.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 41 575.00 | 335 816.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 375.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 39 200.00 | 25 756.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 375.00 | | | 2 375.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 60 734.00 | | 4 222.00 | 60 734.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 310 061.00 | | | 310 061.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 46 939.00 | 6 740.00 | 41 575.00 | 46 939.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 375.00 | | 2 375.00 | 2 375.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 44 564.00 | 6 740.00 | 39 200.00 | 44 564.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 237 908.00 | 237 908.00 | | 237 908.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 389.00 | 6 389.00 | | 6 389.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 548 020.00 | 548 020.00 | | 548 020.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 195 061.00 | | 195 061.00 | 195 061.00 |
UX Autres créances clients | 432 232.00 | 432 232.00 | | 432 232.00 |
VB T. V. A. | 141 444.00 | 141 444.00 | | 141 444.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 25 375.00 | 25 375.00 | | 25 375.00 |
VI Groupe et associés | 7 398.00 | | 7 398.00 | 7 398.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 385.00 | 385.00 | | 385.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 499 074.00 | 499 074.00 | | 499 074.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 968.00 | 5 968.00 | | 5 968.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 273 779.00 | 1 078 718.00 | 195 061.00 | 1 273 779.00 |
VW T.V.A. | 99 985.00 | 99 985.00 | | 99 985.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 925 461.00 | 918 063.00 | 7 398.00 | 925 461.00 |