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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 6 296 517.00 | 1 563 000.00 | 4 733 517.00 | 6 296 517.00 |
AP Constructions | 841 724.00 | 372 874.00 | 468 850.00 | 841 724.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 373 400.00 | 227 941.00 | 145 459.00 | 373 400.00 |
AV Immobilisations en cours | 176 245.00 | | 176 245.00 | 176 245.00 |
BH Autres immobilisations financières | 107 980.00 | | 107 980.00 | 107 980.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 350 131.00 | 2 163 815.00 | 9 186 316.00 | 11 350 131.00 |
BT Marchandises | 2 591 375.00 | 455 909.00 | 2 135 465.00 | 2 591 375.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 150 917.00 | | 150 917.00 | 150 917.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 24 805 266.00 | 181 922.00 | 24 623 344.00 | 24 805 266.00 |
BZ Autres créances | 28 742.00 | | 28 742.00 | 28 742.00 |
CF Disponibilités | 12 409 347.00 | | 12 409 347.00 | 12 409 347.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 706.00 | | 17 706.00 | 17 706.00 |
CJ TOTAL (II) | 40 003 353.00 | 637 831.00 | 39 365 521.00 | 40 003 353.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 2 904.00 | | 2 904.00 | 2 904.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 51 356 386.00 | 2 801 646.00 | 48 554 740.00 | 51 356 386.00 |
CU Autres participations | 3 554 266.00 | | 3 554 266.00 | 3 554 266.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 106 025.00 | 3 106 025.00 | | 3 106 025.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 6 997 306.00 | 6 997 306.00 | | 6 997 306.00 |
DH Report à nouveau | -1 582 370.00 | -4 522 189.00 | | -1 582 370.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 770 919.00 | 2 939 820.00 | | 5 770 919.00 |
DL TOTAL (I) | 14 300 880.00 | 8 529 961.00 | | 14 300 880.00 |
DP Provisions pour risques | 1 321 799.00 | 1 481 448.00 | | 1 321 799.00 |
DQ Provisions pour charges | 2 938 016.00 | 3 097 613.00 | | 2 938 016.00 |
DR TOTAL (IV) | 4 259 815.00 | 4 579 061.00 | | 4 259 815.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 065.00 | | | 1 065.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 737 991.00 | 693 240.00 | | 1 737 991.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 348 120.00 | 129 775.00 | | 348 120.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 543 648.00 | 12 765 595.00 | | 15 543 648.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 483 362.00 | 4 092 348.00 | | 5 483 362.00 |
EA Autres dettes | 167 728.00 | 186 284.00 | | 167 728.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 6 667 734.00 | 5 110 228.00 | | 6 667 734.00 |
EC TOTAL (IV) | 29 949 649.00 | 22 977 470.00 | | 29 949 649.00 |
ED (V) | 44 396.00 | 56 003.00 | | 44 396.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 48 554 740.00 | 36 142 495.00 | | 48 554 740.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 737 991.00 | | | 1 737 991.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 209 597.00 | 2 106 601.00 | 6 316 198.00 | 4 209 597.00 |
FG Production vendue services | 26 381 702.00 | 27 472 881.00 | 53 854 583.00 | 26 381 702.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 30 591 299.00 | 29 579 482.00 | 60 170 781.00 | 30 591 299.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 456 818.00 | |
FQ Autres produits | | | 849 672.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 62 477 271.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 556 887.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -841 499.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 33 515 872.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 177 059.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 9 033 092.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 500 425.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 105 515.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 150 398.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 101 439.00 | |
GE Autres charges | | | 75 492.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 53 374 679.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 9 102 592.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 7 039.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 121 448.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 237 049.00 | |
GN Différences positives de change | | | 389 799.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 626 849.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 2 903.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 400 701.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 403 613.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 223 236.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 9 325 828.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 058.00 | 676.00 | | 3 058.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 058.00 | 676.00 | | 3 058.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 058.00 | -676.00 | | -3 058.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 1 034 278.00 | 491 069.00 | | 1 034 278.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 517 573.00 | 1 148 174.00 | | 2 517 573.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 63 104 120.00 | 64 089 321.00 | | 63 104 120.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 57 333 201.00 | 61 149 501.00 | | 57 333 201.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 770 919.00 | 2 939 820.00 | | 5 770 919.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 11 172 009.00 | | 178 123.00 | 11 172 009.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 662 246.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 11 350 132.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 296 517.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 391 369.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 296 517.00 | | | 6 296 517.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 213 246.00 | | 178 123.00 | 1 213 246.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 662 246.00 | | | 3 662 246.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 495 300.00 | 105 514.00 | 600 814.00 | 495 300.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 495 300.00 | 105 514.00 | 600 814.00 | 495 300.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4J Provisions pour perte sur marchés à terme | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 4 579 061.00 | 1 384 460.00 | 1 703 705.00 | 4 579 061.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 1 563 000.00 | | | 1 563 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 437 531.00 | 29 877.00 | 11 498.00 | 437 531.00 |
6T Sur comptes clients | 320 182.00 | | 138 260.00 | 320 182.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 320 712.00 | 29 877.00 | 149 758.00 | 2 320 712.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 899 773.00 | 1 414 337.00 | 1 853 463.00 | 6 899 773.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 543 649.00 | 15 543 649.00 | | 15 543 649.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 237 139.00 | 2 237 139.00 | | 2 237 139.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 189 090.00 | 1 189 090.00 | | 1 189 090.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 167 728.00 | 167 728.00 | | 167 728.00 |
8L Produits constatés d’avance | 6 667 735.00 | 6 667 735.00 | | 6 667 735.00 |
UT Autres immobilisations financières | 107 980.00 | | 107 980.00 | 107 980.00 |
UX Autres créances clients | 24 805 266.00 | 24 805 266.00 | | 24 805 266.00 |
VB T. V. A. | 15 037.00 | 15 037.00 | | 15 037.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 065.00 | 1 065.00 | | 1 065.00 |
VI Groupe et associés | 1 737 991.00 | 1 737 991.00 | | 1 737 991.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 13 705.00 | 13 705.00 | | 13 705.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 473 950.00 | 1 473 950.00 | | 1 473 950.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 706.00 | 17 706.00 | | 17 706.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 24 959 694.00 | 24 851 714.00 | 107 980.00 | 24 959 694.00 |
VW T.V.A. | 583 183.00 | 583 183.00 | | 583 183.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 29 601 530.00 | 29 601 530.00 | | 29 601 530.00 |