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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 940.00 | 6 940.00 | | 6 940.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 20 900.00 | 20 900.00 | | 20 900.00 |
AN Terrains | 269 350.00 | 189 738.00 | 79 612.00 | 269 350.00 |
AP Constructions | 1 485 985.00 | 807 827.00 | 678 159.00 | 1 485 985.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 883 376.00 | 2 079 886.00 | 803 490.00 | 2 883 376.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 490 772.00 | 344 634.00 | 146 138.00 | 490 772.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 159 304.00 | 3 449 925.00 | 1 709 379.00 | 5 159 304.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 454 889.00 | 72 744.00 | 1 382 144.00 | 1 454 889.00 |
BN En cours de production de biens | 133 686.00 | | 133 686.00 | 133 686.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 280 999.00 | | 280 999.00 | 280 999.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 531 686.00 | 109 302.00 | 1 422 384.00 | 1 531 686.00 |
BZ Autres créances | 291 244.00 | | 291 244.00 | 291 244.00 |
CF Disponibilités | 481 459.00 | | 481 459.00 | 481 459.00 |
CH Charges constatées d’avance | 26 764.00 | | 26 764.00 | 26 764.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 200 727.00 | 182 047.00 | 4 018 680.00 | 4 200 727.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 360 030.00 | 3 631 972.00 | 5 728 059.00 | 9 360 030.00 |
CU Autres participations | 480.00 | | 480.00 | 480.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 76 000.00 | 76 000.00 | | 76 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DG Autres réserves | 2 400 712.00 | 2 400 712.00 | | 2 400 712.00 |
DH Report à nouveau | -81 417.00 | -552 102.00 | | -81 417.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 350 891.00 | 470 685.00 | | 350 891.00 |
DK Provisions réglementées | 225 798.00 | 267 212.00 | | 225 798.00 |
DL TOTAL (I) | 2 979 606.00 | 2 670 129.00 | | 2 979 606.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 706 832.00 | 723 493.00 | | 706 832.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 369 827.00 | 493 030.00 | | 369 827.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 727.00 | 1 608.00 | | 1 727.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 945 123.00 | 808 463.00 | | 945 123.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 302 736.00 | 212 035.00 | | 302 736.00 |
EA Autres dettes | 422 209.00 | 99 894.00 | | 422 209.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 748 453.00 | 2 338 523.00 | | 2 748 453.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 728 059.00 | 5 008 652.00 | | 5 728 059.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 369 827.00 | | | 369 827.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 8 825 450.00 | | 8 825 450.00 | 8 825 450.00 |
FG Production vendue services | 541 331.00 | | 541 331.00 | 541 331.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 366 781.00 | | 9 366 781.00 | 9 366 781.00 |
FM Production stockée | | | 18 961.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 65 734.00 | |
FQ Autres produits | | | 60.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 451 536.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 801 143.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -164 975.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 817 860.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 79 064.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 897 521.00 | |
FZ Charges sociales | | | 334 966.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 241 968.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 118 150.00 | |
GE Autres charges | | | 654.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 126 351.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 325 185.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 16 616.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 16 616.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 388.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 388.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 10 228.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 335 413.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 20 564.00 | 142.00 | | 20 564.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 41 757.00 | 45 571.00 | | 41 757.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 72 321.00 | 45 713.00 | | 72 321.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11 124.00 | 7 318.00 | | 11 124.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 11 668.00 | | | 11 668.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 343.00 | 1 098.00 | | 343.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 23 135.00 | 8 415.00 | | 23 135.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 49 186.00 | 37 298.00 | | 49 186.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 33 708.00 | | | 33 708.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 540 473.00 | 7 254 071.00 | | 9 540 473.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 189 583.00 | 6 783 385.00 | | 9 189 583.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 350 891.00 | 470 685.00 | | 350 891.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 071 379.00 | | 119 844.00 | 5 071 379.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 980.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 31 919.00 | 5 159 304.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 27 840.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 31 919.00 | 5 129 483.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 27 840.00 | | | 27 840.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 041 559.00 | | 119 844.00 | 5 041 559.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 980.00 | | | 1 980.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 228 208.00 | 241 968.00 | 20 251.00 | 3 228 208.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 26 955.00 | 886.00 | | 26 955.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 201 254.00 | 241 082.00 | 20 251.00 | 3 201 254.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 267 212.00 | 343.00 | 41 757.00 | 267 212.00 |
6N Sur stocks et en cours | 54 854.00 | 72 744.00 | 54 854.00 | 54 854.00 |
6T Sur comptes clients | 73 604.00 | 45 406.00 | 9 707.00 | 73 604.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 128 457.00 | 118 150.00 | 64 561.00 | 128 457.00 |
7C TOTAL GENERAL | 395 669.00 | 118 493.00 | 106 318.00 | 395 669.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 227.00 | 227.00 | | 227.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 945 123.00 | 945 123.00 | | 945 123.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 63 500.00 | 63 500.00 | | 63 500.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 129 983.00 | 129 983.00 | | 129 983.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 422 209.00 | 422 209.00 | | 422 209.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
UX Autres créances clients | 1 411 288.00 | 1 411 288.00 | | 1 411 288.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 120 399.00 | | 120 399.00 | 120 399.00 |
VB T. V. A. | 89 956.00 | 89 956.00 | | 89 956.00 |
VC Groupe et associés | 34 475.00 | 34 475.00 | | 34 475.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 706 832.00 | 125 087.00 | 420 007.00 | 706 832.00 |
VI Groupe et associés | 369 600.00 | 369 600.00 | | 369 600.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 370.00 | 1 370.00 | | 1 370.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 20 492.00 | 20 492.00 | | 20 492.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 165 243.00 | 165 243.00 | | 165 243.00 |
VS Charges constatées d’avance | 26 764.00 | 26 764.00 | | 26 764.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 851 194.00 | 1 729 295.00 | 121 899.00 | 1 851 194.00 |
VW T.V.A. | 88 760.00 | 88 760.00 | | 88 760.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 746 726.00 | 2 164 981.00 | 420 007.00 | 2 746 726.00 |