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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 5 183.00 | | 5 183.00 | 5 183.00 |
028 Immobilisations corporelles | 81 852.00 | 66 060.00 | 15 792.00 | 81 852.00 |
040 Immobilisations financières | 275.00 | | 275.00 | 275.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 87 310.00 | 66 060.00 | 21 250.00 | 87 310.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 12 320.00 | | 12 320.00 | 12 320.00 |
060 Stock marchandises | 3 800.00 | | 3 800.00 | 3 800.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 28 701.00 | | 28 701.00 | 28 701.00 |
072 Créances – Autres | 26 730.00 | | 26 730.00 | 26 730.00 |
084 Disponibilités | 2 679.00 | | 2 679.00 | 2 679.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 083.00 | | 3 083.00 | 3 083.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 77 312.00 | | 77 312.00 | 77 312.00 |
110 Total général Actif | 164 623.00 | 66 060.00 | 98 563.00 | 164 623.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
132 Autres réserves | | | 15 186.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 4 801.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 28 372.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 37 603.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 26 298.00 | |
172 Autres dettes | | | 6 291.00 | |
176 Total des dettes | | | 70 191.00 | |
180 Total général Passif | | | 98 563.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 7 968.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 5 232.00 | 5 253.00 | | 5 232.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 136 670.00 | 123 231.00 | | 136 670.00 |
222 Production stockée | 1 099.00 | 4 721.00 | | 1 099.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 15 665.00 | 4 581.00 | | 15 665.00 |
230 Autres produits | 39.00 | 80.00 | | 39.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 158 706.00 | 137 866.00 | | 158 706.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 4 650.00 | 320.00 | | 4 650.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -2 830.00 | 710.00 | | -2 830.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 40 690.00 | 22 802.00 | | 40 690.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -1 500.00 | 2 000.00 | | -1 500.00 |
242 Autres charges externes. | 56 155.00 | 39 771.00 | | 56 155.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 073.00 | | | 1 073.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 780.00 | 3 975.00 | | 2 780.00 |
250 Rémunérations du personnel | 33 519.00 | 31 227.00 | | 33 519.00 |
252 Charges sociales | 12 696.00 | 12 704.00 | | 12 696.00 |
254 Dotations aux amortissements | 7 135.00 | 9 199.00 | | 7 135.00 |
262 Autres charges | 1.00 | 3.00 | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 153 295.00 | 122 712.00 | | 153 295.00 |
270 Résultat d’exploitation | 5 411.00 | 15 155.00 | | 5 411.00 |
290 Produits exceptionnels | | 68.00 | | |
294 Charges financières | 439.00 | 547.00 | | 439.00 |
300 Charges exceptionnelles | 170.00 | 426.00 | | 170.00 |
310 Bénéfice ou perte | 4 801.00 | 14 249.00 | | 4 801.00 |