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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 611.00 | 6 611.00 | | 6 611.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 10 840.00 | 10 840.00 | | 10 840.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 150.00 | 8 150.00 | | 8 150.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 24 481.00 | 16 844.00 | 7 638.00 | 24 481.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 330.00 | | 3 330.00 | 3 330.00 |
BJ TOTAL (I) | 53 413.00 | 42 445.00 | 10 968.00 | 53 413.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 535.00 | | 1 535.00 | 1 535.00 |
BZ Autres créances | 8 454.00 | | 8 454.00 | 8 454.00 |
CF Disponibilités | 41 671.00 | | 41 671.00 | 41 671.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 51 660.00 | | 51 660.00 | 51 660.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 105 073.00 | 42 445.00 | 62 628.00 | 105 073.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DH Report à nouveau | -193 137.00 | -183 971.00 | | -193 137.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 085.00 | -9 166.00 | | 1 085.00 |
DL TOTAL (I) | -184 429.00 | -185 514.00 | | -184 429.00 |
DQ Provisions pour charges | 7 600.00 | 7 600.00 | | 7 600.00 |
DR TOTAL (IV) | 7 600.00 | 7 600.00 | | 7 600.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 129 028.00 | 133 994.00 | | 129 028.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 50 447.00 | 85 745.00 | | 50 447.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 122.00 | 16 488.00 | | 13 122.00 |
EA Autres dettes | 46 860.00 | 74 023.00 | | 46 860.00 |
EC TOTAL (IV) | 239 457.00 | 310 249.00 | | 239 457.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 62 628.00 | 132 335.00 | | 62 628.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 15 266.00 | | 15 266.00 | 15 266.00 |
FG Production vendue services | 413 365.00 | | 413 365.00 | 413 365.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 428 631.00 | | 428 631.00 | 428 631.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 428 632.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 800.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 376 133.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
FY Salaires et traitements | | | 24 880.00 | |
FZ Charges sociales | | | 15 448.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 285.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 427 547.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 085.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 085.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 428 632.00 | 416 898.00 | | 428 632.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 427 547.00 | 426 064.00 | | 427 547.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 085.00 | -9 166.00 | | 1 085.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 53 413.00 | | | 53 413.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 330.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 53 413.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 17 451.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 32 632.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 17 451.00 | | | 17 451.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 32 632.00 | | | 32 632.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 330.00 | | | 3 330.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 38 160.00 | 4 285.00 | | 38 160.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 334.00 | 2 117.00 | | 15 334.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 825.00 | 2 168.00 | | 22 825.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 7 600.00 | | | 7 600.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 600.00 | | | 7 600.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 50 447.00 | 50 447.00 | | 50 447.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 28.00 | 28.00 | | 28.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 46 860.00 | 46 860.00 | | 46 860.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 330.00 | | 3 330.00 | 3 330.00 |
UX Autres créances clients | 1 535.00 | 1 535.00 | | 1 535.00 |
VB T. V. A. | 8 454.00 | 8 454.00 | | 8 454.00 |
VI Groupe et associés | 129 028.00 | 129 028.00 | | 129 028.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 382.00 | 382.00 | | 382.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 319.00 | 9 989.00 | 3 330.00 | 13 319.00 |
VW T.V.A. | 12 712.00 | 12 712.00 | | 12 712.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 239 457.00 | 239 457.00 | | 239 457.00 |