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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 587 502.00 | 2 682 690.00 | 904 812.00 | 3 587 502.00 |
BH Autres immobilisations financières | 71 115.00 | | 71 115.00 | 71 115.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 758 617.00 | 2 682 690.00 | 1 075 927.00 | 3 758 617.00 |
BN En cours de production de biens | 6 933.00 | | 6 933.00 | 6 933.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 940 816.00 | 41 782.00 | 6 899 034.00 | 6 940 816.00 |
BZ Autres créances | 1 159 796.00 | | 1 159 796.00 | 1 159 796.00 |
CF Disponibilités | 4 199 545.00 | | 4 199 545.00 | 4 199 545.00 |
CH Charges constatées d’avance | 85 623.00 | | 85 623.00 | 85 623.00 |
CJ TOTAL (II) | 12 392 712.00 | 41 782.00 | 12 350 930.00 | 12 392 712.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 151 329.00 | 2 724 472.00 | 13 426 857.00 | 16 151 329.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 264.00 | | | 2 264.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 160 000.00 | 160 000.00 | | 160 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DH Report à nouveau | 963 452.00 | 824 210.00 | | 963 452.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 185 587.00 | 1 620 843.00 | | 1 185 587.00 |
DK Provisions réglementées | 56 939.00 | 36 257.00 | | 56 939.00 |
DL TOTAL (I) | 2 381 978.00 | 2 657 309.00 | | 2 381 978.00 |
DP Provisions pour risques | 222 067.00 | 326 815.00 | | 222 067.00 |
DQ Provisions pour charges | 262 805.00 | 235 714.00 | | 262 805.00 |
DR TOTAL (IV) | 484 872.00 | 562 530.00 | | 484 872.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 33 547.00 | 624 699.00 | | 33 547.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 235 990.00 | 292 479.00 | | 235 990.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 558 284.00 | 5 586 373.00 | | 4 558 284.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 496 765.00 | 2 109 948.00 | | 1 496 765.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 77 788.00 | 10 376.00 | | 77 788.00 |
EA Autres dettes | 4 157 633.00 | 2 162 098.00 | | 4 157 633.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 560 007.00 | 10 785 973.00 | | 10 560 007.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 426 857.00 | 14 005 812.00 | | 13 426 857.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 2 269.00 | |
FG Production vendue services | | | 19 279 808.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 19 282 076.00 | |
FN Production immobilisée | | | 124 529.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 667.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 332 839.00 | |
FQ Autres produits | | | 147 380.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 19 891 490.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 995 404.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 987 834.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 187 651.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 828 722.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 669 829.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 84 045.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 41 782.00 | |
GE Autres charges | | | 3 612.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 18 798 879.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 092 611.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 661.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 334 000.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 52.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 333 948.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 427 220.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 454.00 | 24 368.00 | | 2 454.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 23 136.00 | 21 300.00 | | 23 136.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -20 682.00 | 3 067.00 | | -20 682.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 220 951.00 | 356 915.00 | | 220 951.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 20 228 605.00 | 21 670 845.00 | | 20 228 605.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 19 043 018.00 | 20 050 002.00 | | 19 043 018.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 185 587.00 | 1 620 843.00 | | 1 185 587.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 562 529.00 | 84 045.00 | 161 702.00 | 562 529.00 |
7C TOTAL GENERAL | 562 529.00 | 84 045.00 | 161 702.00 | 562 529.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 33 547.00 | 14 025.00 | 19 522.00 | 33 547.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 526 460.00 | 10 526 460.00 | | 10 526 460.00 |
UT Autres immobilisations financières | 31 115.00 | 2 264.00 | 4 032.00 | 31 115.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 227 616.00 | 12 227 616.00 | | 12 227 616.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 258 732.00 | 12 229 880.00 | 4 032.00 | 12 258 732.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 560 007.00 | 10 540 485.00 | 19 522.00 | 10 560 007.00 |