| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 188 528.00 | 1 003 414.00 | 185 114.00 | 1 188 528.00 |
AH Fonds commercial | 273 555.00 | 271 730.00 | 1 824.00 | 273 555.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 30 845 903.00 | | 30 845 903.00 | 30 845 903.00 |
AN Terrains | 30 406 548.00 | 16 850 726.00 | 13 555 821.00 | 30 406 548.00 |
AP Constructions | 101 525 345.00 | 60 959 776.00 | 40 565 569.00 | 101 525 345.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 394 594 348.00 | 284 111 076.00 | 110 483 273.00 | 394 594 348.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 816 815.00 | 4 832 298.00 | 984 517.00 | 5 816 815.00 |
AV Immobilisations en cours | 19 443 138.00 | | 19 443 138.00 | 19 443 138.00 |
AX Avances et acomptes | 4 205 770.00 | | 4 205 770.00 | 4 205 770.00 |
BF Prêts | 2 047 976.00 | | 2 047 976.00 | 2 047 976.00 |
BH Autres immobilisations financières | 818 405.00 | | 818 405.00 | 818 405.00 |
BJ TOTAL (I) | 591 241 632.00 | 368 029 019.00 | 223 212 612.00 | 591 241 632.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 27 318 136.00 | 1 871 132.00 | 25 447 003.00 | 27 318 136.00 |
BN En cours de production de biens | 59 303.00 | | 59 303.00 | 59 303.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 23 670 426.00 | | 23 670 426.00 | 23 670 426.00 |
BT Marchandises | 3 840 435.00 | 73 976.00 | 3 766 459.00 | 3 840 435.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 35 826.00 | | 35 826.00 | 35 826.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 697 251.00 | | 14 697 251.00 | 14 697 251.00 |
BZ Autres créances | 30 683 876.00 | | 30 683 876.00 | 30 683 876.00 |
CF Disponibilités | 2 683.00 | | 2 683.00 | 2 683.00 |
CH Charges constatées d’avance | 581 370.00 | | 581 370.00 | 581 370.00 |
CJ TOTAL (II) | 100 889 306.00 | 1 945 108.00 | 98 944 198.00 | 100 889 306.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 692 130 938.00 | 369 974 128.00 | 322 156 810.00 | 692 130 938.00 |
CU Autres participations | 75 300.00 | | 75 300.00 | 75 300.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000 000.00 | 30 000 000.00 | | 30 000 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 33 844 076.00 | 72 871 532.00 | | 33 844 076.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000 000.00 | 3 000 000.00 | | 3 000 000.00 |
DG Autres réserves | 40 541 660.00 | 21 214 957.00 | | 40 541 660.00 |
DH Report à nouveau | 6 305 470.00 | 6 305 470.00 | | 6 305 470.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 656 321.00 | 19 326 703.00 | | 26 656 321.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 252 475.00 | 1 212 016.00 | | 1 252 475.00 |
DK Provisions réglementées | 4 317 137.00 | 3 117 021.00 | | 4 317 137.00 |
DL TOTAL (I) | 145 917 138.00 | 157 047 699.00 | | 145 917 138.00 |
DP Provisions pour risques | 171 000.00 | 161 000.00 | | 171 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 17 239 386.00 | 17 104 848.00 | | 17 239 386.00 |
DR TOTAL (IV) | 17 410 386.00 | 17 265 848.00 | | 17 410 386.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 70 001 100.00 | 70 001 100.00 | | 70 001 100.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 51 466 200.00 | 43 533 603.00 | | 51 466 200.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 385 068.00 | 18 967 998.00 | | 22 385 068.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 631 095.00 | 2 551 634.00 | | 3 631 095.00 |
EA Autres dettes | 9 886 822.00 | 14 053 641.00 | | 9 886 822.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 459 000.00 | 1 597 000.00 | | 1 459 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 158 829 286.00 | 150 704 976.00 | | 158 829 286.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 322 156 810.00 | 325 018 523.00 | | 322 156 810.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 33 894 362.00 | 10 916 597.00 | 44 810 959.00 | 33 894 362.00 |
FD Production vendue biens | 191 594 205.00 | 210 155 835.00 | 401 750 040.00 | 191 594 205.00 |
FG Production vendue services | 9 906 115.00 | 3 948 761.00 | 13 854 876.00 | 9 906 115.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 235 394 682.00 | 225 021 192.00 | 460 415 875.00 | 235 394 682.00 |
FM Production stockée | | | 10 791 936.00 | |
FN Production immobilisée | | | 493 641.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 101 419.00 | |
FQ Autres produits | | | 171 154.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 475 974 024.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 45 058 749.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -4 610 292.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 199 028 852.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 055 231.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 104 334 246.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 646 342.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 41 361 365.00 | |
FZ Charges sociales | | | 15 920 544.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 845 997.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 945 108.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 776 798.00 | |
GE Autres charges | | | 250 061.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 432 613 001.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 43 361 023.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 35 000.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 849.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1 220.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 37 069.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 107 247.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 2 410.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 109 657.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 072 588.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 42 288 435.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 277 425.00 | 275 371.00 | | 277 425.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 130 279.00 | 130 279.00 | | 130 279.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 407 704.00 | 405 650.00 | | 407 704.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 28 833.00 | -722.00 | | 28 833.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 186 882.00 | 110 721.00 | | 186 882.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 330 395.00 | | | 1 330 395.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 546 110.00 | 109 999.00 | | 1 546 110.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 138 405.00 | 295 651.00 | | -1 138 405.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 3 275 918.00 | 641 795.00 | | 3 275 918.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 11 217 790.00 | 5 550 331.00 | | 11 217 790.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 476 418 797.00 | 414 996 837.00 | | 476 418 797.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 449 762 476.00 | 395 670 134.00 | | 449 762 476.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 26 656 321.00 | 19 326 703.00 | | 26 656 321.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 570 194 174.00 | | 52 803 217.00 | 570 194 174.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 6 986.00 | 2 941 682.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 21 638 118.00 | 10 117 642.00 | 591 241 632.00 | 21 638 118.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 66 111.00 | 32 307 985.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 21 638 118.00 | 10 044 545.00 | 555 991 965.00 | 21 638 118.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 32 312 772.00 | | 61 324.00 | 32 312 772.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 535 678 805.00 | | 51 995 822.00 | 535 678 805.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 202 597.00 | | 746 070.00 | 2 202 597.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 354 616 786.00 | 22 845 997.00 | 9 918 774.00 | 354 616 786.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 191 832.00 | 149 423.00 | 66 111.00 | 1 191 832.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 353 424 953.00 | 22 696 575.00 | 9 852 663.00 | 353 424 953.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 3 117 021.00 | 1 330 395.00 | 130 279.00 | 3 117 021.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 17 265 848.00 | 776 798.00 | 632 260.00 | 17 265 848.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 485 010.00 | | | 485 010.00 |
6N Sur stocks et en cours | 2 013 162.00 | 1 945 108.00 | 2 013 162.00 | 2 013 162.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 498 172.00 | 1 945 108.00 | 2 013 162.00 | 2 498 172.00 |
7C TOTAL GENERAL | 22 881 041.00 | 4 052 301.00 | 2 775 701.00 | 22 881 041.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 721 906.00 | 2 634 822.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 330 395.00 | 130 279.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 70 001 100.00 | 1 100.00 | 70 000 000.00 | 70 001 100.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 51 466 200.00 | 51 466 200.00 | | 51 466 200.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 001 120.00 | 16 001 120.00 | | 16 001 120.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 761 990.00 | 1 761 990.00 | | 1 761 990.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 242 121.00 | 1 242 121.00 | | 1 242 121.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 631 095.00 | 3 631 095.00 | | 3 631 095.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 886 822.00 | 9 886 822.00 | | 9 886 822.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 459 000.00 | 1 459 000.00 | | 1 459 000.00 |
UP Prêts | 2 047 976.00 | 106 653.00 | 1 941 323.00 | 2 047 976.00 |
UT Autres immobilisations financières | 818 405.00 | 8 000.00 | 810 405.00 | 818 405.00 |
UX Autres créances clients | 14 552 033.00 | 14 552 033.00 | | 14 552 033.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 120 949.00 | 120 949.00 | | 120 949.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 145 218.00 | 145 218.00 | | 145 218.00 |
VB T. V. A. | 2 493 428.00 | 2 493 428.00 | | 2 493 428.00 |
VC Groupe et associés | 23 735 486.00 | 23 735 486.00 | | 23 735 486.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 217 732.00 | 2 217 732.00 | | 2 217 732.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 334 013.00 | 4 334 013.00 | | 4 334 013.00 |
VS Charges constatées d’avance | 581 370.00 | 581 370.00 | | 581 370.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 48 828 878.00 | 46 077 150.00 | 2 751 728.00 | 48 828 878.00 |
VW T.V.A. | 1 162 105.00 | 1 162 105.00 | | 1 162 105.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 158 829 286.00 | 88 829 286.00 | 70 000 000.00 | 158 829 286.00 |