| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 509 548.00 | 6 258 477.00 | 8 251 071.00 | 14 509 548.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 923 712.00 | | 923 712.00 | 923 712.00 |
AN Terrains | 1 037 425.00 | 138 903.00 | 898 522.00 | 1 037 425.00 |
AP Constructions | 21 799 133.00 | 17 955 159.00 | 3 843 974.00 | 21 799 133.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 158 499 501.00 | 124 930 171.00 | 33 569 330.00 | 158 499 501.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 238 733.00 | 16 417 428.00 | 821 305.00 | 17 238 733.00 |
AV Immobilisations en cours | 10 300 230.00 | | 10 300 230.00 | 10 300 230.00 |
BH Autres immobilisations financières | 70 854.00 | | 70 854.00 | 70 854.00 |
BJ TOTAL (I) | 243 570 301.00 | 165 700 137.00 | 77 870 164.00 | 243 570 301.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 746 759.00 | 617 697.00 | 7 129 062.00 | 7 746 759.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 13 435 573.00 | 894 083.00 | 12 541 490.00 | 13 435 573.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 857.00 | | 857.00 | 857.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 27 174 800.00 | | 27 174 800.00 | 27 174 800.00 |
BZ Autres créances | 6 518 418.00 | | 6 518 418.00 | 6 518 418.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 221 760.00 | | 221 760.00 | 221 760.00 |
CJ TOTAL (II) | 55 098 166.00 | 1 511 780.00 | 53 586 386.00 | 55 098 166.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 207.00 | | 207.00 | 207.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 298 668 675.00 | 167 211 917.00 | 131 456 758.00 | 298 668 675.00 |
CU Autres participations | 19 191 166.00 | | 19 191 166.00 | 19 191 166.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 728 750.00 | 30 728 750.00 | | 30 728 750.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 16 903 313.00 | 16 903 313.00 | | 16 903 313.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 072 875.00 | 3 072 875.00 | | 3 072 875.00 |
DH Report à nouveau | 7 159 847.00 | 24 886 242.00 | | 7 159 847.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -17 138 423.00 | -15 610 645.00 | | -17 138 423.00 |
DJ Subventions d’investissement | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
DK Provisions réglementées | 10 134 923.00 | 9 597 092.00 | | 10 134 923.00 |
DL TOTAL (I) | 51 261 285.00 | 69 577 627.00 | | 51 261 285.00 |
DP Provisions pour risques | 493 207.00 | 151 597.00 | | 493 207.00 |
DQ Provisions pour charges | 2 076 725.00 | 2 028 858.00 | | 2 076 725.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 569 932.00 | 2 180 455.00 | | 2 569 932.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 933.00 | 8 725.00 | | 8 933.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 34 100 753.00 | 20 942 662.00 | | 34 100 753.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 27 907 303.00 | 38 963 616.00 | | 27 907 303.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 610 730.00 | 17 017 168.00 | | 13 610 730.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 167 788.00 | 1 568 225.00 | | 1 167 788.00 |
EA Autres dettes | 825 108.00 | 1 215 335.00 | | 825 108.00 |
EC TOTAL (IV) | 77 620 616.00 | 79 715 731.00 | | 77 620 616.00 |
ED (V) | 4 924.00 | 1 057.00 | | 4 924.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 131 456 758.00 | 151 474 871.00 | | 131 456 758.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1.00 | | | 1.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 93 629 251.00 | 74 835 059.00 | 168 464 309.00 | 93 629 251.00 |
FG Production vendue services | 9 827 266.00 | 17 230 989.00 | 27 058 255.00 | 9 827 266.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 103 456 517.00 | 92 066 047.00 | 195 522 564.00 | 103 456 517.00 |
FM Production stockée | | | -311 932.00 | |
FN Production immobilisée | | | 423.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 116.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 710 978.00 | |
FQ Autres produits | | | 42 973 703.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 239 902 851.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 117 909 983.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -676 069.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 60 770 003.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 090 633.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 31 587 170.00 | |
FZ Charges sociales | | | 15 405 304.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 051 189.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 55 000.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 856 691.00 | |
GE Autres charges | | | 25 611 507.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 259 661 411.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -19 758 560.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 857 119.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 69 718.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 926 837.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 78 394.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 78 394.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 848 443.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -15 910 117.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 85 264.00 | | | 85 264.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 754 090.00 | 895 857.00 | | 754 090.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 458 507.00 | 5 419 906.00 | | 1 458 507.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 297 861.00 | 6 315 763.00 | | 2 297 861.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 900 675.00 | 66 112.00 | | 2 900 675.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 407 079.00 | 1 346 077.00 | | 1 407 079.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 296 338.00 | 1 177 268.00 | | 2 296 338.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 604 092.00 | 2 589 457.00 | | 6 604 092.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 306 231.00 | 3 726 306.00 | | -4 306 231.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -3 077 925.00 | 2 620 201.00 | | -3 077 925.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 246 127 550.00 | 234 044 336.00 | | 246 127 550.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 263 265 972.00 | 249 654 981.00 | | 263 265 972.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -17 138 423.00 | -15 610 645.00 | | -17 138 423.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 240 739 000.00 | 4 019 000.00 | -1 189 000.00 | 240 739 000.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 471 000.00 | 1 963 000.00 | | 13 471 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 227 268 000.00 | 2 056 000.00 | -1 189 000.00 | 227 268 000.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 9 597 000.00 | 1 550 000.00 | 1 012 000.00 | 9 597 000.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 181 000.00 | 1 603 000.00 | 1 214 000.00 | 2 181 000.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 2 268 000.00 | 55 000.00 | 811 000.00 | 2 268 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 268 000.00 | 55 000.00 | 811 000.00 | 2 268 000.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 34 101 000.00 | 34 101 000.00 | | 34 101 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 43 511 000.00 | 43 511 000.00 | | 43 511 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 71 000.00 | | 71 000.00 | 71 000.00 |
UX Autres créances clients | 27 175 000.00 | 25 904 000.00 | 1 204 000.00 | 27 175 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
VP Divers | 6 518 000.00 | 6 518 000.00 | | 6 518 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 222 000.00 | 222 000.00 | | 222 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 33 986 000.00 | 32 644 000.00 | 1 275 000.00 | 33 986 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 77 621 000.00 | 77 621 000.00 | | 77 621 000.00 |