| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 465.00 | 465.00 | | 465.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 24 264.00 | 21 431.00 | 2 833.00 | 24 264.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 437 319.00 | 275 393.00 | 161 926.00 | 437 319.00 |
BH Autres immobilisations financières | 42 305.00 | | 42 305.00 | 42 305.00 |
BJ TOTAL (I) | 507 402.00 | 297 290.00 | 210 112.00 | 507 402.00 |
BT Marchandises | 354 903.00 | | 354 903.00 | 354 903.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 261.00 | | 5 261.00 | 5 261.00 |
BZ Autres créances | 99 651.00 | | 99 651.00 | 99 651.00 |
CF Disponibilités | 907 710.00 | | 907 710.00 | 907 710.00 |
CH Charges constatées d’avance | 982.00 | | 982.00 | 982.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 368 507.00 | | 1 368 507.00 | 1 368 507.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 875 908.00 | 297 290.00 | 1 578 619.00 | 1 875 908.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 3 049.00 | | 3 049.00 | 3 049.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 95 281.00 | 95 281.00 | | 95 281.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 528.00 | 9 528.00 | | 9 528.00 |
DG Autres réserves | 711 066.00 | 461 715.00 | | 711 066.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 344 288.00 | 249 351.00 | | 344 288.00 |
DL TOTAL (I) | 1 160 162.00 | 815 874.00 | | 1 160 162.00 |
DT Autres emprunts obligataires | | 350 741.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 457.00 | 493.00 | | 457.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 43 991.00 | 43 787.00 | | 43 991.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 208 715.00 | 167 531.00 | | 208 715.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 139 021.00 | 215 931.00 | | 139 021.00 |
EA Autres dettes | 26 273.00 | 9 151.00 | | 26 273.00 |
EC TOTAL (IV) | 418 457.00 | 787 633.00 | | 418 457.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 578 619.00 | 1 603 508.00 | | 1 578 619.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 271 726.00 | 25 564.00 | | 271 726.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 465.00 | | | 465.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 271 261.00 | 25 563.00 | | 271 261.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 208 715.00 | 208 715.00 | | 208 715.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 139 021.00 | 139 021.00 | | 139 021.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 70 264.00 | 70 264.00 | | 70 264.00 |
UT Autres immobilisations financières | 42 305.00 | | 42 305.00 | 42 305.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 457.00 | 457.00 | | 457.00 |
VS Charges constatées d’avance | 105 893.00 | 105 893.00 | | 105 893.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 148 198.00 | 105 893.00 | 42 305.00 | 148 198.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 418 457.00 | 418 456.00 | | 418 457.00 |