| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 224.00 | 224.00 | | 224.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 29 665.00 | 27 648.00 | 2 017.00 | 29 665.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 92 454.00 | 91 158.00 | 1 296.00 | 92 454.00 |
BH Autres immobilisations financières | 686.00 | | 686.00 | 686.00 |
BJ TOTAL (I) | 123 029.00 | 119 030.00 | 3 999.00 | 123 029.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 670.00 | | 670.00 | 670.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 442.00 | | 442.00 | 442.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 47 572.00 | | 47 572.00 | 47 572.00 |
BZ Autres créances | 2 185.00 | | 2 185.00 | 2 185.00 |
CF Disponibilités | 54 415.00 | | 54 415.00 | 54 415.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 646.00 | | 2 646.00 | 2 646.00 |
CJ TOTAL (II) | 107 930.00 | | 107 930.00 | 107 930.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 230 959.00 | 119 030.00 | 111 930.00 | 230 959.00 |
CP Parts à moins d’un an | 686.00 | | | 686.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 79 789.00 | 79 789.00 | | 79 789.00 |
DH Report à nouveau | -95 264.00 | -102 520.00 | | -95 264.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 879.00 | 7 255.00 | | 4 879.00 |
DL TOTAL (I) | -2 212.00 | -7 090.00 | | -2 212.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 539.00 | | | 539.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 439.00 | 1 188.00 | | 1 439.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 204.00 | 12 372.00 | | 6 204.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 52 578.00 | 52 078.00 | | 52 578.00 |
EA Autres dettes | 53 381.00 | 56 414.00 | | 53 381.00 |
EC TOTAL (IV) | 114 142.00 | 122 052.00 | | 114 142.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 111 930.00 | 114 962.00 | | 111 930.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 114 142.00 | 122 052.00 | | 114 142.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 539.00 | | | 539.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 4 547.00 | | 4 547.00 | 4 547.00 |
FG Production vendue services | 221 449.00 | | 221 449.00 | 221 449.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 225 996.00 | | 225 996.00 | 225 996.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 391.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 227 396.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 16 125.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 75.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 55 262.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 771.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 113 897.00 | |
FZ Charges sociales | | | 31 538.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 628.00 | |
GE Autres charges | | | 146.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 222 442.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 954.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 954.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 391.00 | 1 391.00 | | 1 391.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 75.00 | | | 75.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 75.00 | | | 75.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -75.00 | | | -75.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 227 396.00 | 231 644.00 | | 227 396.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 222 517.00 | 224 388.00 | | 222 517.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 879.00 | 7 255.00 | | 4 879.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 308.00 | | | 308.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 224.00 | | | 224.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 122 119.00 | | | 122 119.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 686.00 | | | 686.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 118 402.00 | 628.00 | | 118 402.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 224.00 | | | 224.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 118 178.00 | 628.00 | | 118 178.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 204.00 | 6 204.00 | | 6 204.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 645.00 | 21 645.00 | | 21 645.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 197.00 | 20 197.00 | | 20 197.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 53 381.00 | 53 381.00 | | 53 381.00 |
UT Autres immobilisations financières | 686.00 | 686.00 | | 686.00 |
UX Autres créances clients | 47 572.00 | 47 572.00 | | 47 572.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 050.00 | 1 050.00 | | 1 050.00 |
VB T. V. A. | 1 135.00 | 1 135.00 | | 1 135.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 539.00 | 539.00 | | 539.00 |
VI Groupe et associés | 1 439.00 | 1 439.00 | | 1 439.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 78.00 | 78.00 | | 78.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 646.00 | 2 646.00 | | 2 646.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 53 088.00 | 53 088.00 | | 53 088.00 |
VW T.V.A. | 10 658.00 | 10 658.00 | | 10 658.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 114 142.00 | 114 142.00 | | 114 142.00 |