| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 294.00 | 5 294.00 | | 5 294.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 68 199.00 | 65 127.00 | 3 071.00 | 68 199.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 63 576.00 | 61 111.00 | 2 465.00 | 63 576.00 |
BF Prêts | 1 247.00 | | 1 247.00 | 1 247.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 467.00 | | 1 467.00 | 1 467.00 |
BJ TOTAL (I) | 140 758.00 | 131 533.00 | 9 225.00 | 140 758.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 32 524.00 | | 32 524.00 | 32 524.00 |
BN En cours de production de biens | 71 899.00 | | 71 899.00 | 71 899.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 221 814.00 | 4 722.00 | 217 091.00 | 221 814.00 |
BZ Autres créances | 36 761.00 | | 36 761.00 | 36 761.00 |
CF Disponibilités | 99 943.00 | | 99 943.00 | 99 943.00 |
CJ TOTAL (II) | 462 942.00 | 4 722.00 | 458 220.00 | 462 942.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 603 701.00 | 136 255.00 | 467 445.00 | 603 701.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 714.00 | | | 2 714.00 |
CU Autres participations | 974.00 | | 974.00 | 974.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 80 664.00 | | | 80 664.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 753.00 | | | 1 753.00 |
DL TOTAL (I) | 192 418.00 | | | 192 418.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 100 235.00 | | | 100 235.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 039.00 | | | 2 039.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 84 619.00 | | | 84 619.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 83 116.00 | | | 83 116.00 |
EA Autres dettes | 860.00 | | | 860.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 155.00 | | | 4 155.00 |
EC TOTAL (IV) | 275 027.00 | | | 275 027.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 467 445.00 | | | 467 445.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 185 337.00 | | | 185 337.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 579 720.00 | 96 486.00 | 676 206.00 | 579 720.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 579 720.00 | 96 486.00 | 676 206.00 | 579 720.00 |
FM Production stockée | | | -7 782.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 072.00 | |
FQ Autres produits | | | 23.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 672 519.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 168 076.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 202.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 177 838.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 352.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 235 216.00 | |
FZ Charges sociales | | | 79 224.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 774.00 | |
GE Autres charges | | | 161.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 669 442.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 076.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 341.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 349.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 903.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 903.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -554.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 522.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 768.00 | | | 768.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 768.00 | | | 768.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -768.00 | | | -768.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 672 869.00 | | | 672 869.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 671 115.00 | | | 671 115.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 753.00 | | | 1 753.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 136 871.00 | | 5 139.00 | 136 871.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 1 252.00 | | 3 689.00 | 1 252.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 252.00 | | 140 758.00 | 1 252.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 294.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 131 775.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 294.00 | | | 5 294.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 129 135.00 | | 2 639.00 | 129 135.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 441.00 | | 2 500.00 | 2 441.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 127 758.00 | 3 774.00 | | 127 758.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 294.00 | | | 5 294.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 122 464.00 | 3 774.00 | | 122 464.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 722.00 | | | 4 722.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 722.00 | | | 4 722.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 722.00 | | | 4 722.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 84 619.00 | 84 619.00 | | 84 619.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 869.00 | 22 869.00 | | 22 869.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 698.00 | 22 698.00 | | 22 698.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 860.00 | 860.00 | | 860.00 |
8L Produits constatés d’avance | 4 155.00 | 4 155.00 | | 4 155.00 |
UP Prêts | 1 247.00 | 1 247.00 | | 1 247.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 467.00 | 1 467.00 | | 1 467.00 |
UX Autres créances clients | 216 983.00 | 216 983.00 | | 216 983.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 830.00 | 4 830.00 | | 4 830.00 |
VB T. V. A. | 17 269.00 | 17 269.00 | | 17 269.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 235.00 | 235.00 | | 235.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 100 000.00 | 10 310.00 | 89 689.00 | 100 000.00 |
VI Groupe et associés | 2 039.00 | 2 039.00 | | 2 039.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 982.00 | 3 982.00 | | 3 982.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 492.00 | 19 492.00 | | 19 492.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 261 290.00 | 261 290.00 | | 261 290.00 |
VW T.V.A. | 33 566.00 | 33 566.00 | | 33 566.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 275 027.00 | 185 337.00 | 89 689.00 | 275 027.00 |