| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 129 585.00 | 129 585.00 | | 129 585.00 |
AH Fonds commercial | 12 196.00 | | 12 196.00 | 12 196.00 |
AP Constructions | 208 299.00 | 116 467.00 | 91 831.00 | 208 299.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 319 982.00 | 286 786.00 | 33 196.00 | 319 982.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 109 181.00 | 106 917.00 | 2 264.00 | 109 181.00 |
BJ TOTAL (I) | 779 243.00 | 639 755.00 | 139 488.00 | 779 243.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 78 406.00 | | 78 406.00 | 78 406.00 |
BN En cours de production de biens | 20 900.00 | | 20 900.00 | 20 900.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 191 837.00 | 15 700.00 | 176 137.00 | 191 837.00 |
BZ Autres créances | 173 337.00 | | 173 337.00 | 173 337.00 |
CF Disponibilités | 75 302.00 | | 75 302.00 | 75 302.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 469.00 | | 1 469.00 | 1 469.00 |
CJ TOTAL (II) | 541 252.00 | 15 700.00 | 525 552.00 | 541 252.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 320 495.00 | 655 455.00 | 665 039.00 | 1 320 495.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 690 425.00 | 690 425.00 | | 690 425.00 |
DH Report à nouveau | -96 668.00 | -96 897.00 | | -96 668.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -102 274.00 | 230.00 | | -102 274.00 |
DL TOTAL (I) | 499 868.00 | 602 142.00 | | 499 868.00 |
DP Provisions pour risques | 30 813.00 | | | 30 813.00 |
DR TOTAL (IV) | 30 813.00 | | | 30 813.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 44.00 | 18.00 | | 44.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 79 273.00 | 176 329.00 | | 79 273.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 55 041.00 | 42 828.00 | | 55 041.00 |
EC TOTAL (IV) | 134 359.00 | 219 175.00 | | 134 359.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 665 039.00 | 821 317.00 | | 665 039.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 134 359.00 | 207 659.00 | | 134 359.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 475 442.00 | 27 356.00 | 502 798.00 | 475 442.00 |
FG Production vendue services | 14 399.00 | 3 457.00 | 17 856.00 | 14 399.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 489 842.00 | 30 813.00 | 520 655.00 | 489 842.00 |
FM Production stockée | | | -2 220.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 485.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 26 500.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 545 419.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 131 247.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 546.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 179 577.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 116.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 213 428.00 | |
FZ Charges sociales | | | 50 398.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 253.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 15 700.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 30 813.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 652 990.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -107 571.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 092.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 092.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 092.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -108 663.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 71 598.00 | 3 168.00 | | 71 598.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 300.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 40 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 71 598.00 | 43 468.00 | | 71 598.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 65 209.00 | 68 372.00 | | 65 209.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 65 209.00 | 68 372.00 | | 65 209.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 389.00 | -24 904.00 | | 6 389.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 617 018.00 | 1 004 471.00 | | 617 018.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 719 292.00 | 1 004 241.00 | | 719 292.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -102 274.00 | 230.00 | | -102 274.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 19 438.00 | 29 157.00 | | 19 438.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 749 198.00 | | 30 045.00 | 749 198.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 779 243.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 141 781.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 637 462.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 141 781.00 | | | 141 781.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 607 417.00 | | 30 045.00 | 607 417.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 618 502.00 | 21 253.00 | | 618 502.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 129 585.00 | | | 129 585.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 488 917.00 | 21 253.00 | | 488 917.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 30 813.00 | | |
6T Sur comptes clients | 26 500.00 | 15 700.00 | 26 500.00 | 26 500.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 26 500.00 | 15 700.00 | 26 500.00 | 26 500.00 |
7C TOTAL GENERAL | 26 500.00 | 46 513.00 | 26 500.00 | 26 500.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 46 513.00 | 26 500.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 79 273.00 | 79 273.00 | | 79 273.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 180.00 | 25 180.00 | | 25 180.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 219.00 | 16 219.00 | | 16 219.00 |
UX Autres créances clients | 133 027.00 | | | 133 027.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 15 962.00 | | | 15 962.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 58 810.00 | | | 58 810.00 |
VB T. V. A. | 7 300.00 | | | 7 300.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 23 518.00 | | | 23 518.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 981.00 | 8 981.00 | | 8 981.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 126 557.00 | | | 126 557.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 469.00 | | | 1 469.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 366 644.00 | 334 503.00 | 32 141.00 | 366 644.00 |
VW T.V.A. | 4 661.00 | 4 661.00 | | 4 661.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 134 315.00 | 134 315.00 | | 134 315.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 597.00 | 5 086.00 | | 5 597.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 14 950.00 | 10 579.00 | | 14 950.00 |
ST Autres comptes | 80 766.00 | 117 473.00 | | 80 766.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 30 110.00 | 30 722.00 | | 30 110.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | 11.00 | | 10.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 19 438.00 | 48 596.00 | | 19 438.00 |
YT Sous‐traitance | 38 433.00 | 165 481.00 | | 38 433.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | | 18 783.00 | | |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 15 318.00 | | | 15 318.00 |
YW Taxe professionnelle | 8 519.00 | 8 502.00 | | 8 519.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 14 116.00 | 13 588.00 | | 14 116.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 97 969.00 | 183 307.00 | | 97 969.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 66 171.00 | 99 793.00 | | 66 171.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 179 577.00 | 343 039.00 | | 179 577.00 |