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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 753.00 | 1 753.00 | | 1 753.00 |
AH Fonds commercial | 15 245.00 | | 15 245.00 | 15 245.00 |
AP Constructions | 8 772.00 | 4 995.00 | 3 777.00 | 8 772.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 28 928.00 | 28 928.00 | | 28 928.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 325 616.00 | 269 983.00 | 55 634.00 | 325 616.00 |
BD Autres titres immobilisés | 251.00 | | 251.00 | 251.00 |
BH Autres immobilisations financières | 246.00 | | 246.00 | 246.00 |
BJ TOTAL (I) | 380 810.00 | 305 658.00 | 75 152.00 | 380 810.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 497.00 | | 5 497.00 | 5 497.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 82 069.00 | | 82 069.00 | 82 069.00 |
BZ Autres créances | 35 787.00 | | 35 787.00 | 35 787.00 |
CF Disponibilités | 50 687.00 | | 50 687.00 | 50 687.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 184.00 | | 4 184.00 | 4 184.00 |
CJ TOTAL (II) | 178 224.00 | | 178 224.00 | 178 224.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 559 034.00 | 305 658.00 | 253 376.00 | 559 034.00 |
CP Parts à moins d’un an | 246.00 | | | 246.00 |
CR Parts à plus d’un an | 933.00 | | | 933.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 286 245.00 | 286 245.00 | | 286 245.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 11 888.00 | 11 888.00 | | 11 888.00 |
DH Report à nouveau | -245 576.00 | -290 545.00 | | -245 576.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 38 737.00 | 44 970.00 | | 38 737.00 |
DL TOTAL (I) | 91 295.00 | 52 558.00 | | 91 295.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 68.00 | 7 913.00 | | 68.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 44 173.00 | 8 173.00 | | 44 173.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 43 345.00 | 138 855.00 | | 43 345.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 67 407.00 | 57 839.00 | | 67 407.00 |
EA Autres dettes | 7 087.00 | 9 122.00 | | 7 087.00 |
EC TOTAL (IV) | 162 081.00 | 221 902.00 | | 162 081.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 253 376.00 | 274 459.00 | | 253 376.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 162 081.00 | 221 902.00 | | 162 081.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 7 913.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 457 293.00 | | 457 293.00 | 457 293.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 457 293.00 | | 457 293.00 | 457 293.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 475.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 366.00 | |
FQ Autres produits | | | 143.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 478 277.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 78 336.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 350.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 145 354.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 722.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 185 637.00 | |
FZ Charges sociales | | | 48 894.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 307.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 955.00 | |
GE Autres charges | | | 13.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 483 913.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 636.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -5 636.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 9 516.00 | 11 453.00 | | 9 516.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 48 672.00 | 103 910.00 | | 48 672.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 48 672.00 | 103 910.00 | | 48 672.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 300.00 | 1 543.00 | | 4 300.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 300.00 | 1 543.00 | | 4 300.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 44 373.00 | 102 367.00 | | 44 373.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 600.00 | | | -1 600.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 526 950.00 | 549 037.00 | | 526 950.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 488 212.00 | 504 067.00 | | 488 212.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 38 737.00 | 44 970.00 | | 38 737.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 379 981.00 | | 829.00 | 379 981.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 496.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 380 810.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 16 998.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 363 316.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 998.00 | | | 16 998.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 362 487.00 | | 829.00 | 362 487.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 496.00 | | | 496.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 294 351.00 | 11 307.00 | | 294 351.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 753.00 | | | 1 753.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 292 598.00 | 11 307.00 | | 292 598.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 1 955.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 850.00 | | 6 850.00 | 6 850.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 850.00 | | 6 850.00 | 6 850.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 6 850.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 573.00 | 4 573.00 | | 4 573.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 43 345.00 | 43 345.00 | | 43 345.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 864.00 | 18 864.00 | | 18 864.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 425.00 | 25 425.00 | | 25 425.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 087.00 | 7 087.00 | | 7 087.00 |
UT Autres immobilisations financières | 246.00 | 246.00 | | 246.00 |
UX Autres créances clients | 82 069.00 | 82 069.00 | | 82 069.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 208.00 | 208.00 | | 208.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 39.00 | 39.00 | | 39.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 240.00 | 2 240.00 | | 2 240.00 |
VB T. V. A. | 13 815.00 | 13 815.00 | | 13 815.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 68.00 | 68.00 | | 68.00 |
VI Groupe et associés | 39 600.00 | 39 600.00 | | 39 600.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 788.00 | 7 788.00 | | 7 788.00 |
VP Divers | 9 333.00 | 9 333.00 | | 9 333.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 110.00 | 16 110.00 | | 16 110.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 643.00 | 4 643.00 | | 4 643.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 184.00 | 4 184.00 | | 4 184.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 122 286.00 | 122 286.00 | | 122 286.00 |
VW T.V.A. | 7 008.00 | 7 008.00 | | 7 008.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 162 081.00 | 162 081.00 | | 162 081.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 556.00 | 34 974.00 | | 6 556.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 12 678.00 | 9 464.00 | | 12 678.00 |
ST Autres comptes | 77 631.00 | 77 535.00 | | 77 631.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 36 848.00 | 36 562.00 | | 36 848.00 |
YT Sous‐traitance | 13 962.00 | 13 436.00 | | 13 962.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 4 234.00 | 3 128.00 | | 4 234.00 |
YW Taxe professionnelle | 9 166.00 | 11 409.00 | | 9 166.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 15 722.00 | 46 383.00 | | 15 722.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 52 163.00 | 50 150.00 | | 52 163.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 22 658.00 | 36 744.00 | | 22 658.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 145 354.00 | 140 124.00 | | 145 354.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |