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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 540.00 | 540.00 | | 540.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 26 908.00 | 20 750.00 | 6 158.00 | 26 908.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 70 245.00 | | 70 245.00 | 70 245.00 |
BJ TOTAL (I) | 98 733.00 | 22 190.00 | 76 543.00 | 98 733.00 |
BT Marchandises | 1 780.00 | | 1 780.00 | 1 780.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 19 122.00 | | 19 122.00 | 19 122.00 |
BZ Autres créances | 3 578.00 | | 3 578.00 | 3 578.00 |
CF Disponibilités | 31 958.00 | | 31 958.00 | 31 958.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 56 438.00 | | 56 438.00 | 56 438.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 155 171.00 | 22 190.00 | 132 981.00 | 155 171.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6.00 | | | 6.00 |
CU Autres participations | 140.00 | | 140.00 | 140.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 531.00 | 2 531.00 | | 2 531.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 80 282.00 | 61 950.00 | | 80 282.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 706.00 | 18 332.00 | | 23 706.00 |
DL TOTAL (I) | 107 281.00 | 83 575.00 | | 107 281.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 053.00 | 1 996.00 | | 2 053.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 957.00 | 11 507.00 | | 7 957.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 718.00 | 10 112.00 | | 12 718.00 |
EA Autres dettes | 2 973.00 | 1 400.00 | | 2 973.00 |
EC TOTAL (IV) | 25 701.00 | 25 015.00 | | 25 701.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 132 981.00 | 108 590.00 | | 132 981.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 25 701.00 | 25 015.00 | | 25 701.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 61 188.00 | | 61 188.00 | 61 188.00 |
FG Production vendue services | 60 317.00 | | 60 317.00 | 60 317.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 121 505.00 | | 121 505.00 | 121 505.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 121 508.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 20 561.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -370.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 26 987.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 542.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 25 918.00 | |
FZ Charges sociales | | | 10 752.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 013.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 89 403.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 32 105.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 32 105.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 4 128.00 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 10 752.00 | 8 748.00 | | 10 752.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 365.00 | | | 9 365.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 13 333.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 365.00 | 13 333.00 | | 9 365.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11 049.00 | 1 454.00 | | 11 049.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 781.00 | 9 653.00 | | 781.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 831.00 | 11 107.00 | | 11 831.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 465.00 | 2 226.00 | | -2 465.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 934.00 | 3 636.00 | | 5 934.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 130 874.00 | 132 262.00 | | 130 874.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 107 168.00 | 113 930.00 | | 107 168.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 23 706.00 | 18 332.00 | | 23 706.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 29 050.00 | | 71 287.00 | 29 050.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 70 385.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 604.00 | 98 733.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 540.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 604.00 | 27 808.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 540.00 | | | 540.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 28 470.00 | | 942.00 | 28 470.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 40.00 | | 70 345.00 | 40.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 19 999.00 | 3 013.00 | 823.00 | 19 999.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 540.00 | | | 540.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 459.00 | 3 013.00 | 823.00 | 19 459.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 957.00 | 7 957.00 | | 7 957.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 123.00 | 4 123.00 | | 4 123.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 298.00 | 2 298.00 | | 2 298.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 973.00 | 2 973.00 | | 2 973.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 70 245.00 | | 70 245.00 | 70 245.00 |
UX Autres créances clients | 19 122.00 | 19 122.00 | | 19 122.00 |
VB T. V. A. | 971.00 | 971.00 | | 971.00 |
VI Groupe et associés | 2 053.00 | 2 053.00 | | 2 053.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 607.00 | 2 607.00 | | 2 607.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 92 945.00 | 22 700.00 | 70 245.00 | 92 945.00 |
VW T.V.A. | 297.00 | 297.00 | | 297.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 25 701.00 | 25 701.00 | | 25 701.00 |