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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 184.00 | 15 781.00 | 4 403.00 | 20 184.00 |
AN Terrains | 157 000.00 | | 157 000.00 | 157 000.00 |
AP Constructions | 1 027 604.00 | 641 314.00 | 386 290.00 | 1 027 604.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 495.00 | 4 833.00 | 1 662.00 | 6 495.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 367 913.00 | 661 928.00 | 1 705 985.00 | 2 367 913.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
BZ Autres créances | 4 624.00 | | 4 624.00 | 4 624.00 |
CF Disponibilités | 1 293.00 | | 1 293.00 | 1 293.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 656.00 | | 4 656.00 | 4 656.00 |
CJ TOTAL (II) | 70 573.00 | | 70 573.00 | 70 573.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 438 486.00 | 661 928.00 | 1 776 558.00 | 2 438 486.00 |
CU Autres participations | 1 156 630.00 | | 1 156 630.00 | 1 156 630.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 964 750.00 | | | 964 750.00 |
DD Réserve légale (1) | 96 475.00 | | | 96 475.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 486 385.00 | | | 486 385.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 165 467.00 | | | 165 467.00 |
DL TOTAL (I) | 1 713 077.00 | | | 1 713 077.00 |
DQ Provisions pour charges | 8 500.00 | | | 8 500.00 |
DR TOTAL (IV) | 8 500.00 | | | 8 500.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 500.00 | | | 12 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 876.00 | | | 4 876.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 590.00 | | | 37 590.00 |
EA Autres dettes | 15.00 | | | 15.00 |
EC TOTAL (IV) | 54 981.00 | | | 54 981.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 776 558.00 | | | 1 776 558.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 42 481.00 | | | 42 481.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 422 974.00 | | 3 958.00 | 2 422 974.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 156 630.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 59 020.00 | 2 367 913.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 634.00 | 20 184.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 56 386.00 | 1 191 099.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 18 860.00 | | 3 958.00 | 18 860.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 247 485.00 | | | 1 247 485.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 156 630.00 | | | 1 156 630.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 609 785.00 | 54 777.00 | 2 634.00 | 609 785.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 094.00 | 2 321.00 | 2 634.00 | 16 094.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 593 690.00 | 52 457.00 | | 593 690.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 7 937.00 | 8 500.00 | 7 937.00 | 7 937.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 937.00 | 8 500.00 | 7 937.00 | 7 937.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 8 500.00 | 7 937.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 12 500.00 | | 12 500.00 | 12 500.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 876.00 | 4 876.00 | | 4 876.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 440.00 | 11 440.00 | | 11 440.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 840.00 | 13 840.00 | | 13 840.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15.00 | 15.00 | | 15.00 |
UX Autres créances clients | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
VB T. V. A. | 951.00 | 951.00 | | 951.00 |
VC Groupe et associés | 3 673.00 | 3 673.00 | | 3 673.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 937.00 | 937.00 | | 937.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 656.00 | 4 656.00 | | 4 656.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 69 280.00 | 69 280.00 | | 69 280.00 |
VW T.V.A. | 11 374.00 | 11 374.00 | | 11 374.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 54 981.00 | 42 481.00 | 12 500.00 | 54 981.00 |