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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
AP Constructions | 20 727.00 | 7 574.00 | 13 152.00 | 20 727.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 069.00 | 7 202.00 | 1 866.00 | 9 069.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 246 359.00 | 129 458.00 | 116 901.00 | 246 359.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 396.00 | | 1 396.00 | 1 396.00 |
BJ TOTAL (I) | 285 175.00 | 144 235.00 | 140 939.00 | 285 175.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 45 533.00 | | 45 533.00 | 45 533.00 |
BZ Autres créances | 61 383.00 | | 61 383.00 | 61 383.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 37 068.00 | | 37 068.00 | 37 068.00 |
CF Disponibilités | 251 663.00 | | 251 663.00 | 251 663.00 |
CJ TOTAL (II) | 395 649.00 | | 395 649.00 | 395 649.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 680 824.00 | 144 235.00 | 536 589.00 | 680 824.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 299 553.00 | | | 299 553.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 088.00 | | | 27 088.00 |
DL TOTAL (I) | 335 026.00 | | | 335 026.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 62 214.00 | | | 62 214.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 49 891.00 | | | 49 891.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 87 455.00 | | | 87 455.00 |
EC TOTAL (IV) | 201 562.00 | | | 201 562.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 536 589.00 | | | 536 589.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 203 562.00 | | | 203 562.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 494 337.00 | | 494 337.00 | 494 337.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 494 337.00 | | 494 337.00 | 494 337.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 722.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 501 060.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 39 162.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 90 443.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 940.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 166 439.00 | |
FZ Charges sociales | | | 107 693.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 35 772.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 444 452.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 56 608.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 105.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 105.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 105.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 54 502.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 722.00 | | | 6 722.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 702.00 | | | 702.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 702.00 | | | 702.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 120.00 | | | 120.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 24 394.00 | | | 24 394.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 24 514.00 | | | 24 514.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -23 811.00 | | | -23 811.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 603.00 | | | 3 603.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 501 763.00 | | | 501 763.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 474 675.00 | | | 474 675.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 27 088.00 | | | 27 088.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 256.00 | | | 2 256.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 348 963.00 | | 90 154.00 | 348 963.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 396.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 153 942.00 | 285 175.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 622.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 153 942.00 | 276 156.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 339 944.00 | | 90 154.00 | 339 944.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 396.00 | | | 1 396.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 248 211.00 | -103 975.00 | | 248 211.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 248 211.00 | -103 975.00 | | 248 211.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 49 891.00 | 49 891.00 | | 49 891.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 463.00 | 12 463.00 | | 12 463.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 625.00 | 26 625.00 | | 26 625.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 396.00 | 1 396.00 | | 1 396.00 |
UX Autres créances clients | 45 533.00 | | | 45 533.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
VB T. V. A. | 22 841.00 | | | 22 841.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 62 214.00 | 62 214.00 | | 62 214.00 |
VI Groupe et associés | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 62 214.00 | | | 62 214.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 17 097.00 | | | 17 097.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 445.00 | | | 11 445.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 108 313.00 | 108 313.00 | | 108 313.00 |
VW T.V.A. | 48 366.00 | 48 366.00 | | 48 366.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 203 562.00 | 203 562.00 | | 203 562.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 019.00 | | | 4 019.00 |
ST Autres comptes | 54 222.00 | | | 54 222.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 12 841.00 | | | 12 841.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |
YT Sous‐traitance | 23 380.00 | | | 23 380.00 |
YW Taxe professionnelle | 921.00 | | | 921.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 940.00 | | | 4 940.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 50 985.00 | | | 50 985.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 29 523.00 | | | 29 523.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 90 443.00 | | | 90 443.00 |