| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 686 164.00 | 672 786.00 | 13 377.00 | 686 164.00 |
AP Constructions | 13 383.00 | 12 206.00 | 1 177.00 | 13 383.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 400 412.00 | 264 325.00 | 136 086.00 | 400 412.00 |
BF Prêts | 6 000 000.00 | | 6 000 000.00 | 6 000 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 55 897.00 | | 55 897.00 | 55 897.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 155 857.00 | 949 318.00 | 6 206 539.00 | 7 155 857.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 321 355.00 | 228 209.00 | 1 093 145.00 | 1 321 355.00 |
BZ Autres créances | 1 443 441.00 | 428.00 | 1 443 013.00 | 1 443 441.00 |
CF Disponibilités | 242 835.00 | | 242 835.00 | 242 835.00 |
CH Charges constatées d’avance | 63 079.00 | | 63 079.00 | 63 079.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 070 711.00 | 228 637.00 | 2 842 074.00 | 3 070 711.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 226 569.00 | 1 177 955.00 | 9 048 613.00 | 10 226 569.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 745 000.00 | 2 745 000.00 | | 2 745 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 274 500.00 | 274 500.00 | | 274 500.00 |
DH Report à nouveau | 67 113.00 | 36 987.00 | | 67 113.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 369 602.00 | 3 378 126.00 | | 3 369 602.00 |
DL TOTAL (I) | 6 456 216.00 | 6 434 613.00 | | 6 456 216.00 |
DP Provisions pour risques | 27 980.00 | 193 680.00 | | 27 980.00 |
DR TOTAL (IV) | 27 980.00 | 193 680.00 | | 27 980.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 6 003.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 426.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 495.00 | | | 495.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 006 443.00 | 1 837 138.00 | | 1 006 443.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 841 010.00 | 1 090 911.00 | | 841 010.00 |
EA Autres dettes | 238 346.00 | 106 337.00 | | 238 346.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 478 122.00 | 452 227.00 | | 478 122.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 564 417.00 | 3 493 045.00 | | 2 564 417.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 048 613.00 | 10 121 339.00 | | 9 048 613.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 563 922.00 | 3 493 045.00 | | 2 563 922.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 6 003.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 16 389.00 | | 16 389.00 | 16 389.00 |
FG Production vendue services | 13 095 786.00 | | 13 095 786.00 | 13 095 786.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 13 112 175.00 | | 13 112 175.00 | 13 112 175.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 601 512.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 290 097.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 15 003 785.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 42 802.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 162 386.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 766 351.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 97 478.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 491 596.00 | |
FZ Charges sociales | | | 779 923.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 47 223.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 28 408.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 801.00 | |
GE Autres charges | | | 999 410.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 416 381.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 587 403.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 940.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 940.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 51.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 51.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 888.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 592 292.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 643 406.00 | | |
A3 TOTAL ACTIF | | 963 970.00 | | |
A4 Titres mis en équivalence | | 962 750.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4.00 | 1 279.00 | | 4.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4.00 | 1 279.00 | | 4.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 50.00 | 60 737.00 | | 50.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 50.00 | 60 737.00 | | 50.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -45.00 | -59 457.00 | | -45.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 222 644.00 | 1 330 757.00 | | 1 222 644.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 15 008 729.00 | 14 377 364.00 | | 15 008 729.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 639 127.00 | 10 999 237.00 | | 11 639 127.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 369 602.00 | 3 378 126.00 | | 3 369 602.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 136 494.00 | | 19 364.00 | 7 136 494.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 055 898.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 7 155 858.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 686 164.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 413 796.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 671 114.00 | | 15 050.00 | 671 114.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 409 862.00 | | 3 934.00 | 409 862.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 055 517.00 | | 381.00 | 6 055 517.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 902 095.00 | 47 224.00 | | 902 095.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 659 920.00 | 12 867.00 | | 659 920.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 242 174.00 | 34 357.00 | | 242 174.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | 193 680.00 | 27 980.00 | 193 680.00 | 193 680.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 193 680.00 | 27 980.00 | 193 680.00 | 193 680.00 |
6T Sur comptes clients | 237 056.00 | 802.00 | 9 648.00 | 237 056.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 428.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 237 056.00 | 1 230.00 | 9 648.00 | 237 056.00 |
7C TOTAL GENERAL | 430 736.00 | 29 210.00 | 203 328.00 | 430 736.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 29 209.00 | 203 328.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 006 443.00 | 1 006 443.00 | | 1 006 443.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 331 550.00 | 331 550.00 | | 331 550.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 204 316.00 | 204 316.00 | | 204 316.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 238 347.00 | 238 347.00 | | 238 347.00 |
8L Produits constatés d’avance | 478 122.00 | 478 122.00 | | 478 122.00 |
UT Autres immobilisations financières | 55 898.00 | 1.00 | 55 897.00 | 55 898.00 |
UX Autres créances clients | 835 449.00 | 835 449.00 | | 835 449.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 10 182.00 | 10 182.00 | | 10 182.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 485 906.00 | 485 906.00 | | 485 906.00 |
VB T. V. A. | 283 615.00 | 283 615.00 | | 283 615.00 |
VC Groupe et associés | 6 974 011.00 | 6 974 011.00 | | 6 974 011.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 427.00 | | | 427.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 63 395.00 | 63 395.00 | | 63 395.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 715.00 | 715.00 | | 715.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 19 457.00 | 19 457.00 | | 19 457.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 111 523.00 | 111 523.00 | | 111 523.00 |
VS Charges constatées d’avance | 63 079.00 | 63 079.00 | | 63 079.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 883 773.00 | 8 827 876.00 | 55 897.00 | 8 883 773.00 |
VW T.V.A. | 285 688.00 | 285 688.00 | | 285 688.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 563 922.00 | 2 563 922.00 | | 2 563 922.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
ZE Dividendes | 3 348 000.00 | | | 3 348 000.00 |