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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 870.00 | 3 870.00 | | 3 870.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 870.00 | 3 870.00 | | 3 870.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 724 418.00 | | 724 418.00 | 724 418.00 |
BZ Autres créances | 117 988.00 | | 117 988.00 | 117 988.00 |
CF Disponibilités | 162 077.00 | | 162 077.00 | 162 077.00 |
CH Charges constatées d’avance | 32 318.00 | | 32 318.00 | 32 318.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 036 801.00 | | 1 036 801.00 | 1 036 801.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 040 671.00 | 3 870.00 | 1 036 801.00 | 1 040 671.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 99 052.00 | 99 052.00 | | 99 052.00 |
DH Report à nouveau | 447 844.00 | 444 795.00 | | 447 844.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 057.00 | 3 049.00 | | 10 057.00 |
DL TOTAL (I) | 565 338.00 | 555 280.00 | | 565 338.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 796.00 | 388.00 | | 796.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 103 387.00 | 95 441.00 | | 103 387.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 367 282.00 | 501 563.00 | | 367 282.00 |
EC TOTAL (IV) | 471 464.00 | 597 392.00 | | 471 464.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 036 801.00 | 1 152 673.00 | | 1 036 801.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 471 464.00 | 597 392.00 | | 471 464.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 796.00 | 388.00 | | 796.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 483 978.00 | | 1 483 978.00 | 1 483 978.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 483 978.00 | | 1 483 978.00 | 1 483 978.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 833.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 484 812.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 217 503.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 30 135.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 844 922.00 | |
FZ Charges sociales | | | 382 114.00 | |
GE Autres charges | | | 80.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 474 755.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 10 057.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 10 057.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 833.00 | 255.00 | | 833.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 484 812.00 | 1 399 398.00 | | 1 484 812.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 474 755.00 | 1 396 349.00 | | 1 474 755.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 057.00 | 3 049.00 | | 10 057.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 27 465.00 | | | 27 465.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 23 595.00 | 3 870.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 6 980.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 16 615.00 | 3 870.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 980.00 | | | 6 980.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 20 485.00 | | | 20 485.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 27 465.00 | | 23 595.00 | 27 465.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 980.00 | | 6 980.00 | 6 980.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 485.00 | | 16 615.00 | 20 485.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 103 387.00 | 103 387.00 | | 103 387.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 59 741.00 | 59 741.00 | | 59 741.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 151 501.00 | 151 501.00 | | 151 501.00 |
UX Autres créances clients | 724 418.00 | 724 418.00 | | 724 418.00 |
VB T. V. A. | 17 725.00 | 17 725.00 | | 17 725.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 796.00 | 796.00 | | 796.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 100 063.00 | 100 063.00 | | 100 063.00 |
VP Divers | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 945.00 | 10 945.00 | | 10 945.00 |
VS Charges constatées d’avance | 32 318.00 | 32 318.00 | | 32 318.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 874 724.00 | 874 724.00 | | 874 724.00 |
VW T.V.A. | 145 094.00 | 145 094.00 | | 145 094.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 471 464.00 | 471 464.00 | | 471 464.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 29 586.00 | 27 009.00 | | 29 586.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 088.00 | 6 431.00 | | 7 088.00 |
ST Autres comptes | 53 484.00 | 41 592.00 | | 53 484.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 149 026.00 | 150 479.00 | | 149 026.00 |
YT Sous‐traitance | 7 905.00 | 6 191.00 | | 7 905.00 |
YW Taxe professionnelle | 549.00 | 376.00 | | 549.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 30 135.00 | 27 385.00 | | 30 135.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 296 796.00 | 279 828.00 | | 296 796.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 39 592.00 | 59 919.00 | | 39 592.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 217 503.00 | 204 694.00 | | 217 503.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 13.00 | | | 13.00 |