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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 33 828.00 | 31 338.00 | 2 489.00 | 33 828.00 |
AH Fonds commercial | 315 417.00 | | 315 417.00 | 315 417.00 |
AP Constructions | 153 596.00 | 151 469.00 | 2 127.00 | 153 596.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 100 520.00 | 87 519.00 | 13 000.00 | 100 520.00 |
BH Autres immobilisations financières | 72.00 | | 72.00 | 72.00 |
BJ TOTAL (I) | 680 751.00 | 270 327.00 | 410 424.00 | 680 751.00 |
BT Marchandises | 64 998.00 | | 64 998.00 | 64 998.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 696 440.00 | 88 967.00 | 607 473.00 | 696 440.00 |
BZ Autres créances | 12 293.00 | | 12 293.00 | 12 293.00 |
CF Disponibilités | 662 675.00 | | 662 675.00 | 662 675.00 |
CH Charges constatées d’avance | 33 126.00 | | 33 126.00 | 33 126.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 469 534.00 | 88 967.00 | 1 380 566.00 | 1 469 534.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 150 285.00 | 359 294.00 | 1 790 991.00 | 2 150 285.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 77 316.00 | | 77 316.00 | 77 316.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 450 000.00 | 450 000.00 | | 450 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 45 000.00 | 45 000.00 | | 45 000.00 |
DG Autres réserves | 365 000.00 | 365 000.00 | | 365 000.00 |
DH Report à nouveau | 16 690.00 | 3 219.00 | | 16 690.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 192 757.00 | 192 346.00 | | 192 757.00 |
DK Provisions réglementées | 460.00 | 2 692.00 | | 460.00 |
DL TOTAL (I) | 1 069 907.00 | 1 058 257.00 | | 1 069 907.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 213 562.00 | 188 514.00 | | 213 562.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 754.00 | 21 418.00 | | 23 754.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 345 259.00 | 348 499.00 | | 345 259.00 |
EA Autres dettes | 44 415.00 | 48 993.00 | | 44 415.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 94 091.00 | 90 206.00 | | 94 091.00 |
EC TOTAL (IV) | 721 083.00 | 697 631.00 | | 721 083.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 790 991.00 | 1 755 888.00 | | 1 790 991.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 195 925.00 | | 1 195 925.00 | 1 195 925.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 195 925.00 | | 1 195 925.00 | 1 195 925.00 |
FM Production stockée | | | 18 647.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 604.00 | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 224 188.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 191 535.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 155.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 580 963.00 | |
FZ Charges sociales | | | 199 111.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 933.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 803.00 | |
GE Autres charges | | | 79.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 999 582.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 224 606.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 27 773.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 27 773.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 132.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 132.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 27 640.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 252 247.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 29 622.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 629.00 | | | 2 629.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 629.00 | 29 622.00 | | 2 629.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 442.00 | 1 029.00 | | 442.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 443.00 | 1 029.00 | | 443.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 186.00 | 28 593.00 | | 2 186.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 61 676.00 | 67 668.00 | | 61 676.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 254 591.00 | 1 257 604.00 | | 1 254 591.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 061 833.00 | 1 065 258.00 | | 1 061 833.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 192 757.00 | 192 346.00 | | 192 757.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 679 526.00 | | 5 141.00 | 679 526.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 77 389.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 916.00 | 680 751.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 349 245.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 916.00 | 254 116.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 349 245.00 | | | 349 245.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 252 891.00 | | 5 141.00 | 252 891.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 77 389.00 | | | 77 389.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 262 265.00 | 11 978.00 | 3 916.00 | 262 265.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 30 027.00 | 1 311.00 | | 30 027.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 232 237.00 | 10 667.00 | 3 916.00 | 232 237.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 213 562.00 | 213 562.00 | | 213 562.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 23 754.00 | 23 754.00 | | 23 754.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 123 606.00 | 123 606.00 | | 123 606.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 58 242.00 | 58 242.00 | | 58 242.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 44 415.00 | 44 415.00 | | 44 415.00 |
8L Produits constatés d’avance | 94 091.00 | 94 091.00 | | 94 091.00 |
UP Prêts | | 1.00 | | |
UT Autres immobilisations financières | 72.00 | | 72.00 | 72.00 |
UX Autres créances clients | 696 440.00 | 696 440.00 | | 696 440.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 293.00 | 12 293.00 | | 12 293.00 |
VS Charges constatées d’avance | 33 126.00 | 33 126.00 | | 33 126.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 741 933.00 | 741 860.00 | 72.00 | 741 933.00 |
VW T.V.A. | 163 410.00 | 163 410.00 | | 163 410.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 721 083.00 | 721 083.00 | | 721 083.00 |