| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 55 988.00 | 10 892.00 | 45 096.00 | 55 988.00 |
AH Fonds commercial | 306 423.00 | | 306 423.00 | 306 423.00 |
AN Terrains | 54 905.00 | | 54 905.00 | 54 905.00 |
AP Constructions | 1 059 527.00 | 914 424.00 | 145 103.00 | 1 059 527.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 255 367.00 | 198 071.00 | 57 296.00 | 255 367.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 409 132.00 | 231 664.00 | 1 177 467.00 | 1 409 132.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
AX Avances et acomptes | | | | |
BJ TOTAL (I) | 3 141 340.00 | 1 355 052.00 | 1 786 289.00 | 3 141 340.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 079.00 | | 9 079.00 | 9 079.00 |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 12 085.00 | | 12 085.00 | 12 085.00 |
BZ Autres créances | 85 115.00 | | 85 115.00 | 85 115.00 |
CF Disponibilités | 26 214.00 | | 26 214.00 | 26 214.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 783.00 | | 6 783.00 | 6 783.00 |
CJ TOTAL (II) | 139 275.00 | | 139 275.00 | 139 275.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 280 616.00 | 1 355 052.00 | 1 925 564.00 | 3 280 616.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 42 686.00 | 42 686.00 | | 42 686.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 269.00 | 4 269.00 | | 4 269.00 |
DG Autres réserves | 256 986.00 | 256 986.00 | | 256 986.00 |
DH Report à nouveau | -220 117.00 | | | -220 117.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -135 532.00 | -220 117.00 | | -135 532.00 |
DK Provisions réglementées | 42 837.00 | 50 510.00 | | 42 837.00 |
DL TOTAL (I) | -8 871.00 | 134 333.00 | | -8 871.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 294 162.00 | 701 845.00 | | 1 294 162.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 488 373.00 | 534 328.00 | | 488 373.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 489.00 | | | 489.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 115 765.00 | 184 343.00 | | 115 765.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 647.00 | 59 126.00 | | 35 647.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 934 436.00 | 1 479 642.00 | | 1 934 436.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 925 564.00 | 1 613 975.00 | | 1 925 564.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 083 435.00 | 1 479 642.00 | | 1 083 435.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 511 407.00 | | 511 407.00 | 511 407.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 511 407.00 | | 511 407.00 | 511 407.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 158 701.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 62.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 670 171.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 94.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 44 459.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -4 874.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 328 510.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 29 200.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 147 475.00 | |
FZ Charges sociales | | | 26 415.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 171 102.00 | |
GE Autres charges | | | 50 731.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 793 114.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -122 944.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16 943.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 943.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -16 943.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -139 887.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 4 218.00 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 47 406.00 | 33 469.00 | | 47 406.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 476.00 | | | 1 476.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 7 672.00 | 9 590.00 | | 7 672.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 148.00 | 9 590.00 | | 9 148.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 113.00 | | | 6 113.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 113.00 | | | 6 113.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 035.00 | 9 590.00 | | 3 035.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 320.00 | -8 065.00 | | -1 320.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 679 319.00 | 500 723.00 | | 679 319.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 814 850.00 | 720 840.00 | | 814 850.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -135 532.00 | -220 117.00 | | -135 532.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 645 523.00 | | 1 217 580.00 | 2 645 523.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 721 763.00 | | 3 141 340.00 | 721 763.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 362 410.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 721 763.00 | | 2 778 930.00 | 721 763.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 352 090.00 | | 10 320.00 | 352 090.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 293 433.00 | | 1 207 260.00 | 2 293 433.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 703 603.00 | | | 703 603.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 18 160.00 | | | 18 160.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 183 950.00 | 171 102.00 | | 1 183 950.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 668.00 | 8 224.00 | | 2 668.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 181 282.00 | 162 877.00 | | 1 181 282.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 50 510.00 | | 7 672.00 | 50 510.00 |
7C TOTAL GENERAL | 50 510.00 | | 7 672.00 | 50 510.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 7 672.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 115 765.00 | 115 765.00 | | 115 765.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 907.00 | 19 907.00 | | 19 907.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 660.00 | 11 660.00 | | 11 660.00 |
UX Autres créances clients | 12 085.00 | 12 085.00 | | 12 085.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 340.00 | 5 340.00 | | 5 340.00 |
VB T. V. A. | 60 691.00 | 60 691.00 | | 60 691.00 |
VC Groupe et associés | 1 320.00 | 1 320.00 | | 1 320.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 335 740.00 | 335 740.00 | | 335 740.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 958 422.00 | 107 421.00 | 443 697.00 | 958 422.00 |
VI Groupe et associés | 488 373.00 | 488 373.00 | | 488 373.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 698 555.00 | | | 698 555.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 106 056.00 | | | 106 056.00 |
VP Divers | 10 561.00 | 10 561.00 | | 10 561.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 076.00 | 4 076.00 | | 4 076.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 202.00 | 7 202.00 | | 7 202.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 783.00 | 6 783.00 | | 6 783.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 103 983.00 | 103 983.00 | | 103 983.00 |
VW T.V.A. | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 933 947.00 | 1 082 946.00 | 443 697.00 | 1 933 947.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 23 092.00 | 28 817.00 | | 23 092.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 43 903.00 | 51 379.00 | | 43 903.00 |
ST Autres comptes | 109 734.00 | 214 942.00 | | 109 734.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 24 896.00 | 6 575.00 | | 24 896.00 |
YT Sous‐traitance | 77 234.00 | | | 77 234.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 52 958.00 | 27 602.00 | | 52 958.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 19 786.00 | 21 450.00 | | 19 786.00 |
YW Taxe professionnelle | 6 108.00 | 5 804.00 | | 6 108.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 29 200.00 | 34 621.00 | | 29 200.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 56 264.00 | 50 485.00 | | 56 264.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 58 485.00 | 59 318.00 | | 58 485.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 328 510.00 | 321 948.00 | | 328 510.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |