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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 989.00 | 3 256.00 | 732.00 | 3 989.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 190 972.00 | 176 052.00 | 14 920.00 | 190 972.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 38 972.00 | 23 401.00 | 15 571.00 | 38 972.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 973.00 | | 2 973.00 | 2 973.00 |
BJ TOTAL (I) | 236 916.00 | 202 710.00 | 34 206.00 | 236 916.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 662.00 | | 13 662.00 | 13 662.00 |
BZ Autres créances | 7 387.00 | | 7 387.00 | 7 387.00 |
CF Disponibilités | 49 937.00 | | 49 937.00 | 49 937.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 215.00 | | 1 215.00 | 1 215.00 |
CJ TOTAL (II) | 72 200.00 | | 72 200.00 | 72 200.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 309 116.00 | 202 710.00 | 106 406.00 | 309 116.00 |
CU Autres participations | 10.00 | | 10.00 | 10.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 3 985.00 | 9 499.00 | | 3 985.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 032.00 | 14 486.00 | | 1 032.00 |
DL TOTAL (I) | 60 017.00 | 78 985.00 | | 60 017.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 18 895.00 | 10 486.00 | | 18 895.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 399.00 | 1 290.00 | | 1 399.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 542.00 | 13 065.00 | | 22 542.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 509.00 | 6 112.00 | | 3 509.00 |
EC TOTAL (IV) | 46 389.00 | 30 997.00 | | 46 389.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 106 406.00 | 109 983.00 | | 106 406.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 69 210.00 | | 69 210.00 | 69 210.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 69 210.00 | | 69 210.00 | 69 210.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 69 211.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 19 180.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 449.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 31 783.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 51 413.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 17 797.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 355.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 355.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -355.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 17 443.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 39.00 | | | 39.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 36 127.00 | | | 36 127.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 36 166.00 | | | 36 166.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -16 166.00 | | | -16 166.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 245.00 | 2 557.00 | | 245.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 89 211.00 | 78 301.00 | | 89 211.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 88 179.00 | 63 815.00 | | 88 179.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 032.00 | 14 486.00 | | 1 032.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 276 217.00 | | 14 172.00 | 276 217.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 983.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 53 474.00 | 236 916.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 989.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 53 474.00 | 229 945.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 989.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 273 234.00 | | 10 184.00 | 273 234.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 983.00 | | | 2 983.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 221 139.00 | 31 783.00 | 50 212.00 | 221 139.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 3 256.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 221 139.00 | 28 527.00 | 50 212.00 | 221 139.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 542.00 | 22 542.00 | | 22 542.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 245.00 | 245.00 | | 245.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 973.00 | | | 2 973.00 |
UX Autres créances clients | 13 662.00 | | | 13 662.00 |
VB T. V. A. | 7 387.00 | | | 7 387.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 56.00 | 56.00 | | 56.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 18 882.00 | 10 470.00 | 8 412.00 | 18 882.00 |
VI Groupe et associés | 1 399.00 | 1 399.00 | | 1 399.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 16 900.00 | | | 16 900.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 504.00 | | | 8 504.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 215.00 | | | 1 215.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 25 236.00 | 22 263.00 | 2 973.00 | 25 236.00 |
VW T.V.A. | 3 264.00 | 3 264.00 | | 3 264.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 46 389.00 | 37 977.00 | 8 412.00 | 46 389.00 |