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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 501 589.00 | 1 479 165.00 | 22 425.00 | 1 501 589.00 |
AH Fonds commercial | 274 713.00 | 243 918.00 | 30 795.00 | 274 713.00 |
AP Constructions | 10 884.00 | 9 002.00 | 1 882.00 | 10 884.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 243 930.00 | 2 127 075.00 | 116 855.00 | 2 243 930.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 028 205.00 | 2 375 271.00 | 652 934.00 | 3 028 205.00 |
BF Prêts | 2 162.00 | | 2 162.00 | 2 162.00 |
BH Autres immobilisations financières | 149 272.00 | | 149 272.00 | 149 272.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 210 756.00 | 6 234 432.00 | 976 324.00 | 7 210 756.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 300 834.00 | 28 556.00 | 2 272 278.00 | 2 300 834.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 248 312.00 | 400.00 | 247 913.00 | 248 312.00 |
BT Marchandises | 7 357 238.00 | 189 715.00 | 7 167 523.00 | 7 357 238.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 36 005.00 | | 36 005.00 | 36 005.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 22 189 330.00 | 4 790.00 | 22 184 541.00 | 22 189 330.00 |
BZ Autres créances | 87 098.00 | | 87 098.00 | 87 098.00 |
CF Disponibilités | 4 246 792.00 | | 4 246 792.00 | 4 246 792.00 |
CH Charges constatées d’avance | 47 710.00 | | 47 710.00 | 47 710.00 |
CJ TOTAL (II) | 36 513 319.00 | 223 461.00 | 36 289 858.00 | 36 513 319.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 1 096.00 | | 1 096.00 | 1 096.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 43 725 170.00 | 6 457 893.00 | 37 267 278.00 | 43 725 170.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 505 800.00 | 2 505 800.00 | | 2 505 800.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 819 752.00 | 3 819 752.00 | | 3 819 752.00 |
DD Réserve légale (1) | 250 580.00 | 250 580.00 | | 250 580.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 10 130 000.00 | 12 500 000.00 | | 10 130 000.00 |
DH Report à nouveau | 7 249.00 | 5 789.00 | | 7 249.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 519 820.00 | 1 631 459.00 | | 2 519 820.00 |
DL TOTAL (I) | 19 233 201.00 | 20 713 381.00 | | 19 233 201.00 |
DP Provisions pour risques | 2 226.00 | 1 130.00 | | 2 226.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 226.00 | 1 130.00 | | 2 226.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 345.00 | 13 231.00 | | 7 345.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 101 546.00 | 79 367.00 | | 101 546.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 510 007.00 | 14 406 240.00 | | 14 510 007.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 038 354.00 | 2 700 344.00 | | 3 038 354.00 |
EA Autres dettes | 373 552.00 | 348 979.00 | | 373 552.00 |
EC TOTAL (IV) | 18 030 803.00 | 17 548 161.00 | | 18 030 803.00 |
ED (V) | 1 047.00 | 3 871.00 | | 1 047.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 37 267 278.00 | 38 266 543.00 | | 37 267 278.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 67 155 619.00 | 1 235 588.00 | 68 391 207.00 | 67 155 619.00 |
FD Production vendue biens | 24 700 161.00 | 1 152 121.00 | 25 852 283.00 | 24 700 161.00 |
FG Production vendue services | 42 650.00 | 33 014.00 | 75 664.00 | 42 650.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 91 898 430.00 | 2 420 723.00 | 94 319 153.00 | 91 898 430.00 |
FM Production stockée | | | -127 922.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 28 796.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 24 914.00 | |
FQ Autres produits | | | 10 021.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 94 254 962.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 54 804 942.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 546 568.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 24 047 484.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -627 010.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 305 141.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 365 155.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 273 746.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 473 034.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 254 910.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 736.00 | |
GE Autres charges | | | 5 736.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 90 450 443.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 804 519.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 163.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 718.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GN Différences positives de change | | | 14 530.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 19 411.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 096.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 19 339.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 20 435.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 024.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 803 495.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 34 333.00 | 14 353.00 | | 34 333.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 34 333.00 | 14 353.00 | | 34 333.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 5 108.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 5 108.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 34 333.00 | 9 245.00 | | 34 333.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 325 973.00 | 155 052.00 | | 325 973.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 992 035.00 | 669 605.00 | | 992 035.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 94 308 706.00 | 82 568 863.00 | | 94 308 706.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 91 788 886.00 | 80 937 404.00 | | 91 788 886.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 519 820.00 | 1 631 459.00 | | 2 519 820.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 498 117.00 | 254 910.00 | 518 595.00 | 6 498 117.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 724 801.00 | 21 225.00 | 22 942.00 | 1 724 801.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 773 316.00 | 233 685.00 | 495 653.00 | 4 773 316.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 130.00 | 1 096.00 | | 1 130.00 |
6N Sur stocks et en cours | 230 193.00 | | 11 523.00 | 230 193.00 |
6T Sur comptes clients | 6 247.00 | 736.00 | 2 194.00 | 6 247.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 236 441.00 | 736.00 | 13 717.00 | 236 441.00 |
7C TOTAL GENERAL | 237 571.00 | 1 832.00 | 13 717.00 | 237 571.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 510 007.00 | 14 510 007.00 | | 14 510 007.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 038 354.00 | 3 038 354.00 | | 3 038 354.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 373 552.00 | 373 552.00 | | 373 552.00 |
UT Autres immobilisations financières | 151 433.00 | 2 162.00 | 149 271.00 | 151 433.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7 345.00 | 7 345.00 | | 7 345.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 324 138.00 | 22 318 392.00 | 5 746.00 | 22 324 138.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 22 475 571.00 | 22 320 554.00 | 155 018.00 | 22 475 571.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 17 929 257.00 | 17 929 257.00 | | 17 929 257.00 |