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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 104 036.00 | 103 474.00 | 561.00 | 104 036.00 |
AN Terrains | 19 819.00 | | 19 819.00 | 19 819.00 |
AP Constructions | 290 544.00 | 276 064.00 | 14 479.00 | 290 544.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 111 342.00 | 109 297.00 | 2 044.00 | 111 342.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 816 215.00 | 579 933.00 | 236 281.00 | 816 215.00 |
BH Autres immobilisations financières | 412.00 | | 412.00 | 412.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 355 754.00 | 1 068 770.00 | 4 286 983.00 | 5 355 754.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 051.00 | | 5 051.00 | 5 051.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 503.00 | | 5 503.00 | 5 503.00 |
BZ Autres créances | 409 169.00 | | 409 169.00 | 409 169.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 490 062.00 | | 490 062.00 | 490 062.00 |
CF Disponibilités | 205 960.00 | | 205 960.00 | 205 960.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 625.00 | | 6 625.00 | 6 625.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 122 372.00 | | 1 122 372.00 | 1 122 372.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 490 492.00 | 1 068 770.00 | 5 421 721.00 | 6 490 492.00 |
CU Autres participations | 4 013 384.00 | | 4 013 384.00 | 4 013 384.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 12 365.00 | | 12 365.00 | 12 365.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 288 200.00 | 1 288 200.00 | | 1 288 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 128 820.00 | 128 820.00 | | 128 820.00 |
DG Autres réserves | 677 839.00 | 969 447.00 | | 677 839.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 973 007.00 | 608 414.00 | | 973 007.00 |
DL TOTAL (I) | 3 067 867.00 | 2 994 882.00 | | 3 067 867.00 |
DQ Provisions pour charges | 116 633.00 | 116 633.00 | | 116 633.00 |
DR TOTAL (IV) | 116 633.00 | 116 633.00 | | 116 633.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 763 058.00 | 2 184 690.00 | | 1 763 058.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 40 743.00 | 559.00 | | 40 743.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 55 062.00 | 38 283.00 | | 55 062.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 367 814.00 | 324 206.00 | | 367 814.00 |
EA Autres dettes | 10 541.00 | 8 415.00 | | 10 541.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 237 221.00 | 2 556 155.00 | | 2 237 221.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 421 721.00 | 5 667 670.00 | | 5 421 721.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 1 074 359.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 074 359.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 515.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 078 874.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 318 262.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 35 664.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 212 575.00 | |
FZ Charges sociales | | | 213 672.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 99 659.00 | |
GE Autres charges | | | 16 920.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 896 753.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 182 120.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 961 498.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 28 308.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 933 189.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 115 310.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 28 931.00 | | | 28 931.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 22 314.00 | 330.00 | | 22 314.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 616.00 | -330.00 | | 6 616.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 148 919.00 | 114 565.00 | | 148 919.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 069 304.00 | 1 650 506.00 | | 2 069 304.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 096 296.00 | 1 042 092.00 | | 1 096 296.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 973 007.00 | 608 414.00 | | 973 007.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 296 718.00 | | 163 391.00 | 5 296 718.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 013 797.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 104 356.00 | 5 355 755.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 40 270.00 | 104 036.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 64 086.00 | 1 237 921.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 144 306.00 | | | 144 306.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 141 473.00 | | 160 533.00 | 1 141 473.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 010 939.00 | | 2 858.00 | 4 010 939.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 076 476.00 | 96 567.00 | 104 273.00 | 1 076 476.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 142 193.00 | 1 552.00 | 40 270.00 | 142 193.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 934 283.00 | 95 015.00 | 64 003.00 | 934 283.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 116 633.00 | | | 116 633.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 2 842.00 | | 2 842.00 | 2 842.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 842.00 | | 2 842.00 | 2 842.00 |
7C TOTAL GENERAL | 119 475.00 | | 2 842.00 | 119 475.00 |
UG ‐ Financières | | | 2 842.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 450.00 | 450.00 | | 450.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 55 063.00 | 55 063.00 | | 55 063.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 128 894.00 | 128 894.00 | | 128 894.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 89 434.00 | 89 434.00 | | 89 434.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 67 935.00 | 67 935.00 | | 67 935.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 542.00 | 10 542.00 | | 10 542.00 |
UT Autres immobilisations financières | 412.00 | | 412.00 | 412.00 |
UX Autres créances clients | 5 503.00 | 5 503.00 | | 5 503.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 820.00 | 820.00 | | 820.00 |
VB T. V. A. | 4 125.00 | 4 125.00 | | 4 125.00 |
VC Groupe et associés | 404 225.00 | | 404 225.00 | 404 225.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 319.00 | 319.00 | | 319.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 762 740.00 | 433 324.00 | 1 329 416.00 | 1 762 740.00 |
VI Groupe et associés | 40 293.00 | | | 40 293.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 6 001.00 | | | 6 001.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 427 363.00 | | | 427 363.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 186.00 | 9 186.00 | | 9 186.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 625.00 | 6 625.00 | | 6 625.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 421 711.00 | 17 074.00 | 404 637.00 | 421 711.00 |
VW T.V.A. | 72 365.00 | 72 365.00 | | 72 365.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 237 221.00 | 867 512.00 | 1 329 416.00 | 2 237 221.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |