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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 887.00 | 3 542.00 | 3 345.00 | 6 887.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 57 994.00 | 36 963.00 | 21 031.00 | 57 994.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 254 379.00 | 127 588.00 | 126 790.00 | 254 379.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 215.00 | | 19 215.00 | 19 215.00 |
BJ TOTAL (I) | 338 476.00 | 168 093.00 | 170 382.00 | 338 476.00 |
BT Marchandises | 597 194.00 | 25 190.00 | 572 004.00 | 597 194.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 846.00 | | 846.00 | 846.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 581 736.00 | 4 631.00 | 577 104.00 | 581 736.00 |
BZ Autres créances | 38 891.00 | | 38 891.00 | 38 891.00 |
CF Disponibilités | 104 004.00 | | 104 004.00 | 104 004.00 |
CH Charges constatées d’avance | 27 963.00 | | 27 963.00 | 27 963.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 350 637.00 | 29 821.00 | 1 320 815.00 | 1 350 637.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 11.00 | | 11.00 | 11.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 689 125.00 | 197 915.00 | 1 491 209.00 | 1 689 125.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 55 000.00 | | | 55 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 500.00 | | | 5 500.00 |
DG Autres réserves | 347 399.00 | | | 347 399.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 59 352.00 | | | 59 352.00 |
DL TOTAL (I) | 467 252.00 | | | 467 252.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 227 353.00 | | | 227 353.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 400.00 | | | 1 400.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 88 345.00 | | | 88 345.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 588 180.00 | | | 588 180.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 48 459.00 | | | 48 459.00 |
EA Autres dettes | 70 115.00 | | | 70 115.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 023 856.00 | | | 1 023 856.00 |
ED (V) | 101.00 | | | 101.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 491 209.00 | | | 1 491 209.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 775 997.00 | | | 775 997.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 436 663.00 | 430 393.00 | 3 867 056.00 | 3 436 663.00 |
FD Production vendue biens | -16 980.00 | | -16 980.00 | -16 980.00 |
FG Production vendue services | 84 083.00 | 283.00 | 84 366.00 | 84 083.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 503 765.00 | 430 676.00 | 3 934 442.00 | 3 503 765.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 333.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 785.00 | |
FQ Autres produits | | | 8 452.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 961 013.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 024 503.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -165 303.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 634.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 561 760.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 616.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 299 657.00 | |
FZ Charges sociales | | | 83 931.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 045.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 25 190.00 | |
GE Autres charges | | | 10 492.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 881 528.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 79 485.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GN Différences positives de change | | | 768.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 768.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 232.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1 233.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 466.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 697.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 74 787.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 202.00 | | | 7 202.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 15 435.00 | | | 15 435.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 961 782.00 | | | 3 961 782.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 902 429.00 | | | 3 902 429.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 59 352.00 | | | 59 352.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 766.00 | | | 1 766.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 6 486.00 | | | 6 486.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 229 226.00 | | 109 250.00 | 229 226.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 19 216.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 338 476.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 887.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 312 373.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 234.00 | | 3 653.00 | 3 234.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 214 023.00 | | 98 350.00 | 214 023.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 969.00 | | 7 247.00 | 11 969.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 144 048.00 | 24 046.00 | | 144 048.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 127.00 | 415.00 | | 3 127.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 140 921.00 | 23 631.00 | | 140 921.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 588 180.00 | 588 180.00 | | 588 180.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 48 460.00 | 48 460.00 | | 48 460.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 71 516.00 | 71 516.00 | | 71 516.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 216.00 | | 19 216.00 | 19 216.00 |
UX Autres créances clients | 581 736.00 | 581 736.00 | | 581 736.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 227 354.00 | 67 841.00 | 159 513.00 | 227 354.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 35 421.00 | | | 35 421.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 38 892.00 | 38 892.00 | | 38 892.00 |
VS Charges constatées d’avance | 27 964.00 | 27 964.00 | | 27 964.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 667 807.00 | 648 592.00 | 19 216.00 | 667 807.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 935 510.00 | 775 997.00 | 159 513.00 | 935 510.00 |