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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 449.00 | 1 343.00 | 107.00 | 1 449.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 699.00 | 12 690.00 | 5 009.00 | 17 699.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 45 731.00 | 36 034.00 | 9 697.00 | 45 731.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 389.00 | | 18 389.00 | 18 389.00 |
BJ TOTAL (I) | 83 283.00 | 50 067.00 | 33 217.00 | 83 283.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 138 326.00 | | 138 326.00 | 138 326.00 |
BN En cours de production de biens | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 583 037.00 | 19 701.00 | 563 336.00 | 583 037.00 |
BZ Autres créances | 152 061.00 | | 152 061.00 | 152 061.00 |
CF Disponibilités | 417 416.00 | | 417 416.00 | 417 416.00 |
CH Charges constatées d’avance | 68 025.00 | | 68 025.00 | 68 025.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 388 866.00 | 19 701.00 | 1 369 165.00 | 1 388 866.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 472 149.00 | 69 768.00 | 1 402 381.00 | 1 472 149.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DH Report à nouveau | 38 731.00 | 167 650.00 | | 38 731.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 171 818.00 | -128 919.00 | | 171 818.00 |
DL TOTAL (I) | 540 548.00 | 368 731.00 | | 540 548.00 |
DP Provisions pour risques | 14 471.00 | 10 454.00 | | 14 471.00 |
DR TOTAL (IV) | 14 471.00 | 10 454.00 | | 14 471.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 200 380.00 | 300 282.00 | | 200 380.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 538 953.00 | 557 938.00 | | 538 953.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 101 327.00 | 127 786.00 | | 101 327.00 |
EA Autres dettes | 6 702.00 | 2 776.00 | | 6 702.00 |
EC TOTAL (IV) | 847 361.00 | 988 782.00 | | 847 361.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 402 381.00 | 1 367 967.00 | | 1 402 381.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 672 056.00 | 688 782.00 | | 672 056.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 380.00 | 282.00 | | 380.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 2 935 420.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 935 420.00 | |
FM Production stockée | | | -15 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 591.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 936 015.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 021 924.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 768.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 930 886.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 021.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 500 189.00 | |
FZ Charges sociales | | | 261 994.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 647.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 14 471.00 | |
GE Autres charges | | | 27.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 754 927.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 181 087.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 49.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 13.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 62.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 800.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 800.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 738.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 174 348.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 20 998.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 123.00 | 6 049.00 | | 8 123.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 123.00 | 27 047.00 | | 8 123.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 088.00 | 10 704.00 | | 9 088.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 309.00 | 419.00 | | 2 309.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 397.00 | 11 123.00 | | 11 397.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 274.00 | 15 924.00 | | -3 274.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -744.00 | -583.00 | | -744.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 944 199.00 | 2 292 172.00 | | 2 944 199.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 772 381.00 | 2 421 092.00 | | 2 772 381.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 171 818.00 | -128 919.00 | | 171 818.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 78 847.00 | | 7 643.00 | 78 847.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 404.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 206.00 | 83 283.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 882.00 | 1 449.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 324.00 | 63 430.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 331.00 | | | 2 331.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 58 160.00 | | 7 594.00 | 58 160.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 355.00 | | 49.00 | 18 355.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 882.00 | 2 324.00 | | 882.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 882.00 | 2 324.00 | | 882.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 10 454.00 | 14 471.00 | 10 454.00 | 10 454.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 454.00 | 14 471.00 | 10 454.00 | 10 454.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 14 471.00 | 10 454.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 18 389.00 | 18 389.00 | | 18 389.00 |
UX Autres créances clients | 152 061.00 | 152 061.00 | | 152 061.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 68 025.00 | 68 025.00 | | 68 025.00 |