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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 446.00 | 86.00 | 359.00 | 446.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 692.00 | 6 509.00 | 2 182.00 | 8 692.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 940.00 | 4 964.00 | 976.00 | 5 940.00 |
BD Autres titres immobilisés | 457.00 | | 457.00 | 457.00 |
BJ TOTAL (I) | 15 090.00 | 11 473.00 | 3 616.00 | 15 090.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 236 615.00 | 32 484.00 | 204 131.00 | 236 615.00 |
BN En cours de production de biens | 202 448.00 | 21 259.00 | 181 188.00 | 202 448.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 152 058.00 | 5 277.00 | 146 781.00 | 152 058.00 |
BZ Autres créances | 72 819.00 | | 72 819.00 | 72 819.00 |
CF Disponibilités | 10 748.00 | | 10 748.00 | 10 748.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 395.00 | | 5 395.00 | 5 395.00 |
CJ TOTAL (II) | 680 085.00 | 59 020.00 | 621 065.00 | 680 085.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 695 175.00 | 70 494.00 | 624 681.00 | 695 175.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 166 713.00 | | | 166 713.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 056.00 | | | 4 056.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 257 318.00 | | | 257 318.00 |
DG Autres réserves | 10 695.00 | | | 10 695.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -246 622.00 | | | -246 622.00 |
DL TOTAL (I) | 181 465.00 | | | 181 465.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 39 783.00 | | | 39 783.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 138 254.00 | | | 138 254.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 193 638.00 | | | 193 638.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 71 539.00 | | | 71 539.00 |
EC TOTAL (IV) | 443 216.00 | | | 443 216.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 624 681.00 | | | 624 681.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 697 396.00 | | | 697 396.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | 938.00 | 938.00 | |
FD Production vendue biens | 253 723.00 | 42 000.00 | 295 723.00 | 253 723.00 |
FG Production vendue services | 29 684.00 | 1 984.00 | 31 668.00 | 29 684.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 283 407.00 | 44 922.00 | 328 330.00 | 283 407.00 |
FM Production stockée | | | -25 651.00 | |
FQ Autres produits | | | 166.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 302 845.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 116 215.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 6 280.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 151 403.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -15 316.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 99 650.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 357.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 189 895.00 | |
FZ Charges sociales | | | 74 894.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 874.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 36 837.00 | |
GE Autres charges | | | 96.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 542 694.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -239 849.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 773.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 773.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 773.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -246 622.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 498.00 | | | 3 498.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 498.00 | | | 3 498.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 498.00 | | | -3 498.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 302 845.00 | | | 302 845.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 549 467.00 | | | 549 467.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -246 622.00 | | | -246 622.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 12 575.00 | | 2 515.00 | 12 575.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 457.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 15 090.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 14 632.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 117.00 | | 2 515.00 | 12 117.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 457.00 | | | 457.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 599.00 | 874.00 | | 10 599.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 599.00 | 874.00 | | 10 599.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 20 070.00 | 33 673.00 | | 20 070.00 |
6T Sur comptes clients | 2 113.00 | 3 164.00 | | 2 113.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 22 183.00 | 36 837.00 | | 22 183.00 |
7C TOTAL GENERAL | 22 183.00 | 36 837.00 | | 22 183.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 36 837.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 193 638.00 | 193 638.00 | | 193 638.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 171.00 | 26 171.00 | | 26 171.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 621.00 | 23 621.00 | | 23 621.00 |
UX Autres créances clients | 146 781.00 | 146 781.00 | | 146 781.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 277.00 | 5 277.00 | | 5 277.00 |
VB T. V. A. | 52 402.00 | 52 402.00 | | 52 402.00 |
VC Groupe et associés | 9 377.00 | 9 377.00 | | 9 377.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 39 783.00 | 39 783.00 | | 39 783.00 |
VI Groupe et associés | 138 254.00 | 138 254.00 | | 138 254.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 572.00 | 1 572.00 | | 1 572.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 040.00 | 11 040.00 | | 11 040.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 395.00 | 5 395.00 | | 5 395.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 230 274.00 | 230 274.00 | | 230 274.00 |
VW T.V.A. | 20 174.00 | 20 174.00 | | 20 174.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 443 216.00 | 443 216.00 | | 443 216.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 313.00 | | | 2 313.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 326.00 | | | 7 326.00 |
ST Autres comptes | 37 470.00 | | | 37 470.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 24 000.00 | | | 24 000.00 |
YT Sous‐traitance | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 853.00 | | | 853.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 044.00 | | | 2 044.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 357.00 | | | 4 357.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 39 135.00 | | | 39 135.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 49 324.00 | | | 49 324.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 99 650.00 | | | 99 650.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |