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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 883.00 | 7 883.00 | | 7 883.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 49 766.00 | 44 876.00 | 4 890.00 | 49 766.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 78 246.00 | 34 785.00 | 43 461.00 | 78 246.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 400.00 | | 2 400.00 | 2 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 138 295.00 | 87 543.00 | 50 752.00 | 138 295.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 48 926.00 | | 48 926.00 | 48 926.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 118 941.00 | 10 745.00 | 108 196.00 | 118 941.00 |
BZ Autres créances | 10 962.00 | | 10 962.00 | 10 962.00 |
CF Disponibilités | 46 497.00 | | 46 497.00 | 46 497.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 531.00 | | 1 531.00 | 1 531.00 |
CJ TOTAL (II) | 226 857.00 | 10 745.00 | 216 112.00 | 226 857.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 365 153.00 | 98 289.00 | 266 864.00 | 365 153.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DH Report à nouveau | -19 418.00 | | | -19 418.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 594.00 | | | 14 594.00 |
DL TOTAL (I) | 3 561.00 | | | 3 561.00 |
DP Provisions pour risques | 3 646.00 | | | 3 646.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 646.00 | | | 3 646.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 133 533.00 | | | 133 533.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 653.00 | | | 653.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 37 724.00 | | | 37 724.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 64 549.00 | | | 64 549.00 |
EA Autres dettes | 23 198.00 | | | 23 198.00 |
EC TOTAL (IV) | 259 657.00 | | | 259 657.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 266 864.00 | | | 266 864.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 151 587.00 | | | 151 587.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 337 532.00 | | 337 532.00 | 337 532.00 |
FG Production vendue services | 429 485.00 | | 429 485.00 | 429 485.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 767 018.00 | | 767 018.00 | 767 018.00 |
FM Production stockée | | | -5 977.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 221.00 | |
FQ Autres produits | | | 17.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 765 279.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 196 498.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 183.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 198 452.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 026.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 263 658.00 | |
FZ Charges sociales | | | 115 447.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 286.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 431.00 | |
GE Autres charges | | | 803.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 798 785.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -33 506.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 32.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 32.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 926.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 926.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -894.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -34 400.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 166.00 | | | 2 166.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 4 028.00 | | | 4 028.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 763.00 | | | 1 763.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 763.00 | | | 1 763.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 754.00 | | | 4 754.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 453.00 | | | 2 453.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 281.00 | | | 281.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 488.00 | | | 7 488.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 725.00 | | | -5 725.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -54 719.00 | | | -54 719.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 767 074.00 | | | 767 074.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 752 480.00 | | | 752 480.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 14 594.00 | | | 14 594.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 18 484.00 | | | 18 484.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 78 212.00 | 11 286.00 | 1 955.00 | 78 212.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 883.00 | | | 7 883.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 70 329.00 | 11 286.00 | 1 955.00 | 70 329.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 366.00 | 281.00 | | 3 366.00 |
6T Sur comptes clients | 9 369.00 | 3 431.00 | 2 055.00 | 9 369.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 369.00 | 3 431.00 | 2 055.00 | 9 369.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 735.00 | 3 712.00 | 2 055.00 | 12 735.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 653.00 | 653.00 | | 653.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 37 724.00 | 37 724.00 | | 37 724.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 64 549.00 | 64 549.00 | | 64 549.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 23 198.00 | 23 198.00 | | 23 198.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 400.00 | | 2 400.00 | 2 400.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 133 533.00 | 25 463.00 | 108 070.00 | 133 533.00 |
VS Charges constatées d’avance | 131 434.00 | 131 434.00 | | 131 434.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 133 834.00 | 131 434.00 | 2 400.00 | 133 834.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 259 657.00 | 151 587.00 | 108 070.00 | 259 657.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |