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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 51 737.00 | 32 904.00 | 18 833.00 | 51 737.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 72 812.00 | 14 597.00 | 58 215.00 | 72 812.00 |
BJ TOTAL (I) | 124 565.00 | 47 502.00 | 77 063.00 | 124 565.00 |
BT Marchandises | 24 140.00 | | 24 140.00 | 24 140.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 30 680.00 | | 30 680.00 | 30 680.00 |
BZ Autres créances | 4 268.00 | | 4 268.00 | 4 268.00 |
CF Disponibilités | 398 361.00 | | 398 361.00 | 398 361.00 |
CH Charges constatées d’avance | 609.00 | | 609.00 | 609.00 |
CJ TOTAL (II) | 458 059.00 | | 458 059.00 | 458 059.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 582 624.00 | 47 502.00 | 535 122.00 | 582 624.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 915.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 1 237.00 | 114.00 | | 1 237.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 335 993.00 | 325 709.00 | | 335 993.00 |
DL TOTAL (I) | 342 730.00 | 331 737.00 | | 342 730.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 19 271.00 | | | 19 271.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 65 941.00 | | | 65 941.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 773.00 | 14 177.00 | | 11 773.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 95 076.00 | 85 390.00 | | 95 076.00 |
EA Autres dettes | 331.00 | | | 331.00 |
EC TOTAL (IV) | 192 392.00 | 99 567.00 | | 192 392.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 535 122.00 | 431 304.00 | | 535 122.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 74 272.00 | | 70 773.00 | 74 272.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 20 480.00 | 124 565.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 20 480.00 | 124 550.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 74 257.00 | | 70 773.00 | 74 257.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 52 859.00 | 14 770.00 | 20 127.00 | 52 859.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 52 859.00 | 14 770.00 | 20 127.00 | 52 859.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 45 000.00 | 45 000.00 | | 45 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 773.00 | 11 773.00 | | 11 773.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 92 517.00 | 92 517.00 | | 92 517.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 331.00 | 331.00 | | 331.00 |
UX Autres créances clients | 30 680.00 | 30 680.00 | | 30 680.00 |
VB T. V. A. | 1 413.00 | 1 413.00 | | 1 413.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 19 271.00 | 7 974.00 | 11 297.00 | 19 271.00 |
VI Groupe et associés | 20 941.00 | 20 941.00 | | 20 941.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 68 922.00 | | | 68 922.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 652.00 | | | 4 652.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 674.00 | 674.00 | | 674.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 855.00 | 2 855.00 | | 2 855.00 |
VS Charges constatées d’avance | 609.00 | 609.00 | | 609.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 35 557.00 | 35 557.00 | | 35 557.00 |
VW T.V.A. | 1 886.00 | 1 886.00 | | 1 886.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 192 392.00 | 181 095.00 | 11 297.00 | 192 392.00 |