| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BF Prêts | 141 958.00 | 17 329.00 | 124 629.00 | 141 958.00 |
BJ TOTAL (I) | 817 796.00 | 693 167.00 | 124 629.00 | 817 796.00 |
BZ Autres créances | 37 103 114.00 | 3 147 114.00 | 33 956 000.00 | 37 103 114.00 |
CF Disponibilités | 122 986.00 | | 122 986.00 | 122 986.00 |
CJ TOTAL (II) | 37 226 099.00 | 3 147 114.00 | 34 078 986.00 | 37 226 099.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 38 043 895.00 | 3 840 281.00 | 34 203 614.00 | 38 043 895.00 |
CU Autres participations | 675 838.00 | 675 838.00 | | 675 838.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 31 448 336.00 | 31 448 336.00 | | 31 448 336.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 31 776.00 | 31 776.00 | | 31 776.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 277 332.00 | 277 332.00 | | 277 332.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 144 834.00 | 3 144 834.00 | | 3 144 834.00 |
DH Report à nouveau | -1 412 469.00 | -1 583 075.00 | | -1 412 469.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -144 007.00 | 170 605.00 | | -144 007.00 |
DL TOTAL (I) | 33 345 801.00 | 33 489 808.00 | | 33 345 801.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 737.00 | 7 624.00 | | 6 737.00 |
EA Autres dettes | 851 076.00 | 735 076.00 | | 851 076.00 |
EC TOTAL (IV) | 857 813.00 | 742 700.00 | | 857 813.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 34 203 614.00 | 34 232 509.00 | | 34 203 614.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 21 989.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 618.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 118 400.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 144 007.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -144 007.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -144 007.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | | 1 345 500.00 | | |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 144 007.00 | 1 174 895.00 | | 144 007.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -144 007.00 | 170 605.00 | | -144 007.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 894 677.00 | | -76 881.00 | 894 677.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 817 796.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 817 796.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 894 677.00 | | -76 881.00 | 894 677.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 17 329.00 | | | 17 329.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 3 147 114.00 | | | 3 147 114.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 840 281.00 | | | 3 840 281.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 840 281.00 | | | 3 840 281.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 737.00 | 6 737.00 | | 6 737.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 851 076.00 | 851 076.00 | | 851 076.00 |
UP Prêts | 141 958.00 | 141 958.00 | | 141 958.00 |
VC Groupe et associés | 36 713 614.00 | 36 713 614.00 | | 36 713 614.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 389 500.00 | 389 500.00 | | 389 500.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 37 245 072.00 | 37 245 072.00 | | 37 245 072.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 857 813.00 | 857 813.00 | | 857 813.00 |