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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 050.00 | 2 457.00 | 593.00 | 3 050.00 |
AP Constructions | 168 742.00 | 140 476.00 | 28 266.00 | 168 742.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 500 685.00 | 401 878.00 | 98 807.00 | 500 685.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 551 510.00 | 1 400 876.00 | 1 150 634.00 | 2 551 510.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 500.00 | | 8 500.00 | 8 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 232 486.00 | 1 945 686.00 | 1 286 800.00 | 3 232 486.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 54 315.00 | | 54 315.00 | 54 315.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 292 047.00 | | 292 047.00 | 292 047.00 |
BZ Autres créances | 96 238.00 | | 96 238.00 | 96 238.00 |
CF Disponibilités | 827 927.00 | | 827 927.00 | 827 927.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 105.00 | | 2 105.00 | 2 105.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 272 632.00 | | 1 272 632.00 | 1 272 632.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 505 118.00 | 1 945 686.00 | 2 559 432.00 | 4 505 118.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 211 398.00 | | | 211 398.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 129 151.00 | | | 129 151.00 |
DL TOTAL (I) | 560 550.00 | | | 560 550.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 009 089.00 | | | 1 009 089.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 719 309.00 | | | 719 309.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 208 355.00 | | | 208 355.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 800.00 | | | 46 800.00 |
EA Autres dettes | 15 330.00 | | | 15 330.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 998 882.00 | | | 1 998 882.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 559 432.00 | | | 2 559 432.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 317 204.00 | | | 1 317 204.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 82 402.00 | | 82 402.00 | 82 402.00 |
FD Production vendue biens | 1 775.00 | | 1 775.00 | 1 775.00 |
FG Production vendue services | 2 048 619.00 | | 2 048 619.00 | 2 048 619.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 132 796.00 | | 2 132 796.00 | 2 132 796.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 33 793.00 | |
FQ Autres produits | | | 227.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 166 816.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 10 655.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 418 956.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 46 877.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 162 953.00 | |
FZ Charges sociales | | | 67 778.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 445 549.00 | |
GE Autres charges | | | 870.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 153 637.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 13 179.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 419.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 419.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 419.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 760.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 33 793.00 | | | 33 793.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 171 008.00 | | | 171 008.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 171 008.00 | | | 171 008.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 648.00 | | | 648.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 652.00 | | | 2 652.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 300.00 | | | 3 300.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 167 708.00 | | | 167 708.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 45 317.00 | | | 45 317.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 337 824.00 | | | 2 337 824.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 208 672.00 | | | 2 208 672.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 129 151.00 | | | 129 151.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 428 036.00 | | | 428 036.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 152 566.00 | | 633 387.00 | 3 152 566.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 553 467.00 | 3 232 486.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 050.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 553 467.00 | 3 220 936.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 050.00 | | | 3 050.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 141 016.00 | | 633 387.00 | 3 141 016.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 500.00 | | | 8 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 897 170.00 | 582 483.00 | 533 967.00 | 1 897 170.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 440.00 | 1 017.00 | | 1 440.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 895 730.00 | 581 466.00 | 533 967.00 | 1 895 730.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 208 355.00 | 208 355.00 | | 208 355.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 805.00 | 14 805.00 | | 14 805.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 821.00 | 15 821.00 | | 15 821.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 330.00 | 15 330.00 | | 15 330.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 500.00 | | 8 500.00 | 8 500.00 |
UX Autres créances clients | 292 047.00 | 292 047.00 | | 292 047.00 |
VB T. V. A. | 19 941.00 | 19 941.00 | | 19 941.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 290 465.00 | 60 130.00 | 230 335.00 | 290 465.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 718 624.00 | 267 281.00 | 451 343.00 | 718 624.00 |
VI Groupe et associés | 719 309.00 | 719 309.00 | | 719 309.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 402 102.00 | | | 402 102.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 600.00 | 15 600.00 | | 15 600.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 76 297.00 | 76 297.00 | | 76 297.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 105.00 | 2 105.00 | | 2 105.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 398 890.00 | 390 390.00 | 8 500.00 | 398 890.00 |
VW T.V.A. | 573.00 | 573.00 | | 573.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 998 882.00 | 1 317 204.00 | 681 678.00 | 1 998 882.00 |