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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 800.00 | 7 404.00 | 3 396.00 | 10 800.00 |
AN Terrains | 347 560.00 | | 347 560.00 | 347 560.00 |
AP Constructions | 652 440.00 | 113 180.00 | 539 260.00 | 652 440.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 145 162.00 | 87 188.00 | 57 974.00 | 145 162.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 012 986.00 | 472 555.00 | 540 431.00 | 1 012 986.00 |
BH Autres immobilisations financières | 94 154.00 | | 94 154.00 | 94 154.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 264 482.00 | 680 528.00 | 1 583 954.00 | 2 264 482.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 23 471.00 | | 23 471.00 | 23 471.00 |
BT Marchandises | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 24 521.00 | | 24 521.00 | 24 521.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 391 377.00 | | 391 377.00 | 391 377.00 |
BZ Autres créances | 178 095.00 | | 178 095.00 | 178 095.00 |
CF Disponibilités | 369 635.00 | | 369 635.00 | 369 635.00 |
CH Charges constatées d’avance | 50 919.00 | | 50 919.00 | 50 919.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 078 019.00 | | 1 078 019.00 | 1 078 019.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 342 501.00 | 680 528.00 | 2 661 973.00 | 3 342 501.00 |
CU Autres participations | 1 380.00 | 201.00 | 1 179.00 | 1 380.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 655 280.00 | 593 712.00 | | 655 280.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 771.00 | 61 567.00 | | 17 771.00 |
DL TOTAL (I) | 783 051.00 | 765 280.00 | | 783 051.00 |
DQ Provisions pour charges | 26 654.00 | 35 624.00 | | 26 654.00 |
DR TOTAL (IV) | 26 654.00 | 35 624.00 | | 26 654.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 277 296.00 | 884 162.00 | | 1 277 296.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 089.00 | 48 890.00 | | 1 089.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 10 633.00 | 11 078.00 | | 10 633.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 174 865.00 | 170 867.00 | | 174 865.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 298 772.00 | 404 531.00 | | 298 772.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 30 031.00 | | | 30 031.00 |
EA Autres dettes | 59 583.00 | 56 231.00 | | 59 583.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 852 268.00 | 1 575 758.00 | | 1 852 268.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 661 973.00 | 2 376 662.00 | | 2 661 973.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 654 862.00 | 839 544.00 | | 654 862.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 007 017.00 | | 357 754.00 | 2 007 017.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 95 534.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 100 288.00 | 2 264 482.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 800.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 100 288.00 | 2 158 149.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 800.00 | | | 10 800.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 900 983.00 | | 357 454.00 | 1 900 983.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 95 234.00 | | 300.00 | 95 234.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 595 301.00 | 141 811.00 | 56 584.00 | 595 301.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 244.00 | 2 160.00 | | 5 244.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 590 057.00 | 139 651.00 | 56 584.00 | 590 057.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | 35 624.00 | 26 654.00 | 35 624.00 | 35 624.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 35 624.00 | 26 654.00 | 35 624.00 | 35 624.00 |
7C TOTAL GENERAL | 35 624.00 | 26 654.00 | 35 624.00 | 35 624.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 26 654.00 | 35 624.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 174 865.00 | 174 865.00 | | 174 865.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 147 980.00 | 147 980.00 | | 147 980.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 76 726.00 | 76 726.00 | | 76 726.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 30 031.00 | 30 031.00 | | 30 031.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 59 583.00 | 59 583.00 | | 59 583.00 |
UT Autres immobilisations financières | 94 154.00 | 94 154.00 | | 94 154.00 |
UX Autres créances clients | 391 377.00 | 391 377.00 | | 391 377.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 125.00 | 1 125.00 | | 1 125.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 7 323.00 | 7 323.00 | | 7 323.00 |
VB T. V. A. | 32 598.00 | 32 598.00 | | 32 598.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 277 296.00 | 79 890.00 | 919 562.00 | 1 277 296.00 |
VI Groupe et associés | 1 089.00 | 1 089.00 | | 1 089.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 38 021.00 | | | 38 021.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 730.00 | 16 730.00 | | 16 730.00 |
VP Divers | 14 195.00 | 14 195.00 | | 14 195.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 19 156.00 | 19 156.00 | | 19 156.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 106 124.00 | 106 124.00 | | 106 124.00 |
VS Charges constatées d’avance | 50 919.00 | 50 919.00 | | 50 919.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 714 545.00 | 714 545.00 | | 714 545.00 |
VW T.V.A. | 54 909.00 | 54 909.00 | | 54 909.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 841 636.00 | 644 230.00 | 919 562.00 | 1 841 636.00 |