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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 31 197.00 | 31 197.00 | | 31 197.00 |
AH Fonds commercial | 1 123 842.00 | | 1 123 842.00 | 1 123 842.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 111 645.00 | 75 879.00 | 35 766.00 | 111 645.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 1 266 684.00 | 107 076.00 | 1 159 608.00 | 1 266 684.00 |
BZ Autres créances | 210.00 | | 210.00 | 210.00 |
CF Disponibilités | 261 172.00 | | 261 172.00 | 261 172.00 |
CJ TOTAL (II) | 261 383.00 | | 261 383.00 | 261 383.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 528 067.00 | 107 076.00 | 1 420 990.00 | 1 528 067.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DG Autres réserves | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DH Report à nouveau | 496 368.00 | 508 114.00 | | 496 368.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 623.00 | -11 747.00 | | 14 623.00 |
DL TOTAL (I) | 818 613.00 | 803 989.00 | | 818 613.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 577 701.00 | 874 437.00 | | 577 701.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 636.00 | 37 830.00 | | 8 636.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 369.00 | 13 159.00 | | 14 369.00 |
EA Autres dettes | 1 671.00 | 1 164.00 | | 1 671.00 |
EC TOTAL (IV) | 602 378.00 | 926 592.00 | | 602 378.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 420 990.00 | 1 730 582.00 | | 1 420 990.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 602 378.00 | | | 602 378.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 51 884.00 | | 51 884.00 | 51 884.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 51 884.00 | | 51 884.00 | 51 884.00 |
FQ Autres produits | | | 6 871.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 58 755.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 057.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | -1 040.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 165.00 | |
GE Autres charges | | | 17 335.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 29 517.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 29 238.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 69.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 69.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 374.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 374.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 305.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 21 934.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 433.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 433.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -1 433.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 311.00 | | | 7 311.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 58 824.00 | 24 936.00 | | 58 824.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 44 202.00 | 36 683.00 | | 44 202.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 14 623.00 | -11 747.00 | | 14 623.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 280 384.00 | | | 1 280 384.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 13 700.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 700.00 | 1 266 684.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 155 039.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 111 645.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 155 039.00 | | | 1 155 039.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 111 645.00 | | | 111 645.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 700.00 | | | 13 700.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 95 912.00 | 11 165.00 | | 95 912.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 31 197.00 | | | 31 197.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 64 715.00 | 11 165.00 | | 64 715.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 29 000.00 | | | 29 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 900.00 | | | 2 900.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 900.00 | | | 2 900.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 636.00 | 8 636.00 | | 8 636.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 329.00 | 5 329.00 | | 5 329.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 671.00 | 1 671.00 | | 1 671.00 |
VB T. V. A. | 210.00 | | | 210.00 |
VI Groupe et associés | 577 701.00 | 577 701.00 | | 577 701.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 210.00 | 210.00 | | 210.00 |
VW T.V.A. | 9 040.00 | 9 040.00 | | 9 040.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 602 378.00 | 602 378.00 | | 602 378.00 |