| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 854.00 | 1 863.00 | 6 991.00 | 8 854.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 50 768.00 | 24 205.00 | 26 563.00 | 50 768.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 531.00 | | 10 531.00 | 10 531.00 |
BJ TOTAL (I) | 70 753.00 | 26 068.00 | 44 685.00 | 70 753.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 22 509.00 | 1 029.00 | 21 479.00 | 22 509.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 447 182.00 | 197 189.00 | 249 993.00 | 447 182.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 618 794.00 | 5 560.00 | 613 234.00 | 618 794.00 |
BZ Autres créances | 33 866.00 | | 33 866.00 | 33 866.00 |
CF Disponibilités | 417 720.00 | | 417 720.00 | 417 720.00 |
CH Charges constatées d’avance | 281 484.00 | | 281 484.00 | 281 484.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 821 555.00 | 203 778.00 | 1 617 776.00 | 1 821 555.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 892 308.00 | 229 846.00 | 1 662 461.00 | 1 892 308.00 |
CP Parts à moins d’un an | 10 531.00 | | | 10 531.00 |
CU Autres participations | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 400.00 | 37 400.00 | | 37 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 800.00 | 4 800.00 | | 4 800.00 |
DG Autres réserves | 501 490.00 | 373 676.00 | | 501 490.00 |
DL TOTAL (I) | 543 690.00 | 415 876.00 | | 543 690.00 |
DP Provisions pour risques | 105 268.00 | 95 956.00 | | 105 268.00 |
DR TOTAL (IV) | 105 268.00 | 95 956.00 | | 105 268.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 178 124.00 | 200 634.00 | | 178 124.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 38.00 | | | 38.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 135 379.00 | 138 927.00 | | 135 379.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 91 571.00 | 144 088.00 | | 91 571.00 |
EA Autres dettes | 515 419.00 | 550 512.00 | | 515 419.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 17 062.00 | 15 970.00 | | 17 062.00 |
EC TOTAL (IV) | 937 593.00 | 1 050 131.00 | | 937 593.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 586 551.00 | 1 561 963.00 | | 1 586 551.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 799 796.00 | 1 050 131.00 | | 799 796.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 54 000.00 | | 21 463.00 | 54 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 131.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 710.00 | 70 752.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 854.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 710.00 | 50 768.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 854.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 43 411.00 | | 12 067.00 | 43 411.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 589.00 | | 542.00 | 10 589.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 25 271.00 | 4 407.00 | 3 610.00 | 25 271.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 1 863.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 25 271.00 | 2 544.00 | 3 610.00 | 25 271.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 95 956.00 | 105 268.00 | 95 956.00 | 95 956.00 |
6N Sur stocks et en cours | 317 509.00 | 198 218.00 | 317 509.00 | 317 509.00 |
6T Sur comptes clients | 5 524.00 | 36.00 | | 5 524.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 323 033.00 | 198 254.00 | 317 509.00 | 323 033.00 |
7C TOTAL GENERAL | 418 989.00 | 303 522.00 | 413 465.00 | 418 989.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 303 522.00 | 413 465.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 135 379.00 | 135 379.00 | | 135 379.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 617.00 | 29 617.00 | | 29 617.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 183.00 | 37 183.00 | | 37 183.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 586.00 | 1 586.00 | | 1 586.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 515 419.00 | 515 419.00 | | 515 419.00 |
8L Produits constatés d’avance | 17 062.00 | 17 062.00 | | 17 062.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 531.00 | 10 531.00 | | 10 531.00 |
UX Autres créances clients | 618 794.00 | 618 794.00 | | 618 794.00 |
VB T. V. A. | 6 843.00 | 6 843.00 | | 6 843.00 |
VC Groupe et associés | 9 512.00 | 9 512.00 | | 9 512.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 641.00 | 641.00 | | 641.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 177 484.00 | 39 685.00 | 137 798.00 | 177 484.00 |
VI Groupe et associés | 38.00 | 38.00 | | 38.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 500.00 | | | 200 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 016.00 | | | 23 016.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 20 222.00 | 20 222.00 | | 20 222.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 511.00 | 17 511.00 | | 17 511.00 |
VS Charges constatées d’avance | 281 484.00 | 281 484.00 | | 281 484.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 944 675.00 | 944 675.00 | | 944 675.00 |
VW T.V.A. | 2 964.00 | 2 964.00 | | 2 964.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 937 594.00 | 799 796.00 | 137 798.00 | 937 594.00 |